Jalan Sukses Trader Berbasis Data

Benson adalah seorang trader cryptocurrency yang mengandalkan data, telah melakukan trading penuh waktu sejak 2019 selama lebih dari 5 tahun. Dia mengembangkan sistem indikator CoinKarma, yang mencari peluang trading dengan menganalisis data buku pesanan. Berikut adalah beberapa wawasan kunci yang dibagikan dalam percakapan dengan Benson:

Evolusi Strategi Perdagangan

• Awalnya sering melakukan cut loss, mengejar kenaikan dan menjual saat turun menyebabkan kerugian
• Menyadari bahwa fluktuasi pasar dikendalikan oleh dana utama, mulai mempelajari cara mengikuti operasi dana utama
• Dari tahun 2019 hingga 2022, terutama bergantung pada indikator biaya modal untuk perdagangan
• Setelah kenaikan suku bunga Federal Reserve AS pada tahun 2022, strategi yang ada menjadi tidak efektif, dan beralih untuk mempelajari data buku pesanan.
• Mengembangkan sistem indikator CoinKarma, mencari peluang perdagangan melalui analisis likuiditas.

Strategi Perdagangan Saat Ini

• 60% posisi digunakan untuk strategi kuantitatif untuk meningkatkan nilai aset kripto
• 40% posisi menggunakan stablecoin untuk berpartisipasi dalam perdagangan on-chain atau perdagangan kontrak
• Jenis mata uang utama di pasar perdagangan, jarang terlibat dalam token dengan nilai pasar kecil
• Tujuannya adalah untuk mengungguli pasar dengan stabil, dengan imbal hasil sekitar 2-3 kali dari awal tahun hingga sekarang.

Indikator Perdagangan Inti

1. Likuiditas Keseluruhan (LIQ) indikator

   • Menggambarkan kondisi likuiditas pasar melalui analisis data buku pesanan
   • Ketika harga mendekati batas atas dan bawah yang ditentukan oleh LIQ, pasar mungkin berbalik.

2. Volume Perdagangan Kumulatif (CVD) indikator

   • Amati kekuatan order pasar, tentukan apakah itu tren sideways atau tren satu arah.
   • Tingginya intensitas CVD mungkin mengindikasikan tren satu arah

Pelajaran dari Pengalaman Trading

• Jangan membeli token seperti membeli saham, estimasi PE tidak berlaku dalam cryptocurrency.
• Fokus pada proyek yang memiliki permintaan jangka panjang, bukan proyek yang murni berbasis alat
• Ambil keuntungan tepat waktu, jangan terlalu mengejar hasil maksimal
• Kontrol leverage, fluktuasi di dunia crypto besar, leverage tinggi mudah terkena likuidasi

Pemikiran Kunci untuk Transaksi yang Sukses

1. Memahami sumber fluktuasi pasar dan logika operasi pemain utama
2. Membentuk perspektif yang unik, menghindari mengikuti pemikiran umum
3. Terus mencari alpha yang pasti baru, melindungi indikator yang efektif
4. Pertimbangkan refleksivitas perdagangan, buat keputusan yang berbeda dari yang lain.

Saran

• Membangun pemahaman dasar tentang mekanisme operasi pasar
• Memahami penyebab fluktuasi dan biaya serta manfaat yang diciptakan oleh pihak utama dalam menciptakan fluktuasi
• Jangan mengikuti orang lain secara membabi buta, bentuklah sistem trading yang sesuai untuk diri sendiri
• Terus belajar dan menyesuaikan diri, tetap peka terhadap perubahan pasar

Keberhasilan Benson berasal dari pemikiran terus-menerus tentang esensi pasar, mengembangkan metode analisis data yang unik, dan menyesuaikan strategi tepat waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Pengalamannya menunjukkan bahwa untuk mencapai kesuksesan jangka panjang di pasar cryptocurrency, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme pasar, menjaga pemikiran independen, dan terus belajar serta berkembang.