Apa itu perdagangan sisi kiri dan perdagangan sisi kanan?

Akhirnya ada yang menjelaskan dengan jelas, sangat sedikit orang yang mengerti tentang metode jual beli "bodoh"!

Trading sisi kiri sebenarnya adalah bentuk trading terbalik, yang dikenal sebagai "ketika orang lain takut saya serakah, ketika orang lain serakah saya takut", sedangkan trading sisi kanan adalah bentuk trading mengikuti tren, yaitu masuk pada awal kenaikan harga dan keluar pada awal penurunan harga.

01、Perdagangan sisi kiri, yang biasa disebut investasi nilai.

Merujuk pada mulai membeli ketika harga saham/koin jatuh ke area penilaian yang sangat undervalued dengan margin keamanan yang tinggi, semakin jatuh semakin banyak membeli.

Kemudian, tunggu periode waktu dan periode dana, munculnya kenaikan harga saham yang bersifat perbaikan nilai, mencerminkan nilai sebenarnya, sehingga mendapatkan keuntungan.

Perdagangan sisi kanan, yang dikenal sebagai investasi tren. Setelah sebuah saham/koin menunjukkan tren kenaikan yang jelas, masuklah dan ikuti uang seperti menggunakan lift, dari valuasi rendah saham hingga spekulasi hingga valuasi tinggi saham. Perdagangan sisi kanan tidak memerlukan waktu tunggu, hanya perlu menangkap tren dan mengikuti arus, sehingga mendapatkan keuntungan dari premi uang.

Sebagai investor kecil, perdagangan sisi kanan jelas akan lebih efisien dalam pemanfaatan modal, dan keseluruhan imbal hasilnya akan lebih baik.

"Lubang Dalam" di perdagangan sisi kiri
Mengapa beberapa investor besar, seperti Buffett, lebih mahir dalam trading sisi kiri, sementara investor kecil tidak cocok untuk trading sisi kiri? Trading sisi kiri bagi investor kecil adalah racun.

Ada dua alasan utama.

1. Tidak dapat mengendalikan rentang nilai.
Investasi nilai oleh investor ritel adalah sebuah proposisi yang salah. Begitu banyak lembaga utama, begitu banyak perusahaan dana, dan lembaga sekuritas yang melakukan riset terhadap perusahaan yang terdaftar dan melakukan riset pasar, terkadang laporan riset yang dihasilkan sangat tidak dapat diandalkan. Sebagai seorang investor ritel biasa, bagaimana kita bisa menilai nilai, bagaimana kita bisa mengendalikan rentang nilai? Seringkali, kita merasa bahwa kinerja saham individu bagus, tetapi setelah membeli, tidak hanya harga saham terus turun, kinerjanya juga langsung berubah dan terus menurun.

Investor ritel terhadap sebuah perusahaan yang terdaftar dapat dikatakan tidak mengetahui apa-apa, mereka hanya bisa membuat perkiraan tentang prospek masa depan berdasarkan beberapa informasi publik. Namun, mereka sebenarnya sama sekali tidak memiliki konsep tentang kisaran nilai yang wajar. Jadi, investor ritel dapat melakukan investasi nilai, tetapi dalam mencari kisaran nilai, mereka sebenarnya agak buta, atau bisa dikatakan hanya bisa mengandalkan pengalaman untuk menilai. Dalam hal ini, dibandingkan dengan institusi besar, mereka yang menguasai informasi dengan lebih lengkap memiliki keuntungan yang lebih besar.

2. Tidak sabar terhadap periode waktu.
Dana besar seringkali lebih tepat dalam mengendalikan periode waktu dibandingkan dengan investor ritel. Berapa banyak investor ritel yang telah mendapatkan saham/bidang yang sangat menguntungkan, tetapi menjualnya saat awal kenaikan, tepat ketika mereka baru saja keluar dari kerugian. Dana besar melakukan perdagangan sisi kiri, yang merupakan upaya aktif untuk mendapatkan keuntungan, sementara investor ritel melakukan perdagangan sisi kiri sebagian besar adalah secara pasif terjebak dalam kerugian dan menahan.

Jadi, ketika harga saham mengalami beberapa perubahan, terutama saat mengatasi kerugian, para investor ritel akan segera melakukan penjualan. Sikap perdagangan investor ritel adalah semakin kehilangan arah selama penurunan, mulai meragukan, dan menjadi ragu dan bimbang selama kenaikan. Selain itu, periode waktu perdagangan sisi kiri sangat lama, yang membuat investor ritel merasa tertekan secara mental dan fisik, sehingga sulit untuk mempertahankan saham/cryptocurrency. Investor besar biasanya memiliki rencana dan strategi, serta memahami situasi saat terlibat, sementara kesabaran investor ritel didasarkan pada kerugian, dan begitu kerugian teratasi, mereka jelas akan kehilangan kesempatan.

Selain itu, waktu itu berharga, dana besar perlu melakukan penataan, sementara investor ritel dapat memilih saham yang sedang naik saat ini. Investor ritel tidak perlu menemani dana besar menunggu satu siklus, melalui perdagangan tren seringkali dapat memaksimalkan nilai dana.

Uang besar lebih suka perdagangan sisi kiri, dan ada satu alasan penting lagi, yaitu masalah volume dana. Karena volume dana yang besar, jika memilih perdagangan sisi kanan, mungkin tidak ada cukup banyak saham di pasar. Sedangkan perdagangan sisi kiri terjadi di tengah penurunan yang panik, di mana saham sebenarnya relatif lebih banyak. Dapat membeli secara bertahap saat harga terus turun, "menangkap dasar" langkah demi langkah, sampai pasar mencapai keseimbangan dan dasar terbentuk sepenuhnya.

Tentu saja, investor ritel juga bisa melakukan perdagangan sisi kiri. Mereka yang memiliki penelitian mendalam tentang perusahaan yang terdaftar dan yakin bahwa perusahaan tersebut pasti akan berkembang di masa depan, dapat melakukan penataan selama penurunan, itu sepenuhnya mungkin. Syaratnya adalah harus memiliki ekspektasi kinerja yang jelas, bukan hanya melihat kinerja historis dan menebak tren di masa depan.

02、Keuntungan dari perdagangan sisi kanan
Setelah membahas bahwa perdagangan sisi kiri tidak cocok untuk sebagian besar ritel, mari kita bicarakan apa saja keunggulan perdagangan sisi kanan.

Pertama-tama kita harus memahami bahwa kenaikan harga saham itu sendiri bukan berasal dari kinerja, juga bukan berasal dari tema, melainkan murni berasal dari ketertarikan dana terhadap saham tersebut. Itulah mengapa selalu ada orang yang menyebutkan saham dengan kinerja baik tidak naik, karena mereka sendiri tidak menyukai saham dengan kinerja baik tersebut, itu saja.

Demikian juga, sebuah saham/jenis koin selalu memiliki tema, mengapa sebelumnya tidak naik, tetapi sekarang naik? Secara superficial adalah karena tema meledak, padahal sebenarnya adalah dana mulai memanfaatkan tema untuk spekulasi, itu saja.

Jadi, semua sumber kenaikan adalah intervensi modal. Dan intervensi modal secara alami membentuk tren harga saham, yang disebut perdagangan sisi kanan, atau perdagangan tren. Masuk dan keluarnya modal memiliki siklus, jadi pembentukan hingga berakhirnya tren juga memiliki siklus, perdagangan sisi kanan adalah intervensi pada waktu awal siklus, menunggu untuk keluar setelah siklus berakhir.

Keunggulan terbesar dari trading sisi kanan adalah mengikuti tren dana, menghindari jebakan waktu yang besar, dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana. Ini dapat dipahami bahwa emas pada akhirnya akan bersinar, hanya masalah waktu. Trading sisi kanan itu sendiri adalah mengikuti dana untuk mencari emas, dan setelah melihat emas tersebut baru diambil, yang secara signifikan mengurangi biaya waktu yang diperlukan untuk mencari emas.

Selain itu, perdagangan di sisi kanan juga memiliki beberapa keuntungan lainnya.
1. Hindari kerugian mengambang, hindari risiko stop loss.
Trading sisi kiri dimulai dengan membeli posisi saat harga sedang turun, secara sederhana, trading sisi kiri sering kali menunjukkan kerugian sementara. Namun, dalam banyak kasus, kerugian sementara bisa berubah menjadi kerugian nyata. Ketika Anda tidak memiliki cukup dana dan sangat membutuhkan uang, Anda harus menjual saham untuk mencairkan uang, dan jika saham masih dalam jalur penurunan, atau dalam keadaan tidak menghasilkan keuntungan, Anda akan menghadapi situasi canggung dari stop loss lebih awal. Secara tepat, sangat mudah untuk mengalami kerugian nyata karena stop loss. Trading sisi kiri memerlukan waktu yang panjang untuk menunggu, sementara trading sisi kanan dapat dilakukan dengan sempurna untuk menghindari dan mengurangi kerugian yang tidak perlu.

2. Menghindari kesalahan dalam pemilihan saham.
Poin kedua adalah menghindari masalah dalam pemilihan saham. Penilaian ritel terhadap kualitas saham/koin sebenarnya sangat lemah, sedangkan di sisi ini adalah kekuatan dari modal. Ketika harga saham/harga koin naik, dan modal masuk dengan besar, itu menunjukkan bahwa modal sudah melakukan analisis mendalam terhadap saham tersebut. Tidak ada satu pun dana besar yang akan bodoh untuk membeli secara buta; semuanya dihitung dengan cermat dan dipertimbangkan sebelum memilih untuk membeli. Jadi, mengikuti modal dalam pemilihan saham jauh lebih mungkin untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan memilih saham berdasarkan fundamental sendiri. Lagipula, modal adalah sumber kekuatan kenaikan harga saham, bukan kinerja yang tidak jelas.

3. Sabar dalam memegang, mengejar maksimalisasi keuntungan.
Akhirnya adalah maksimisasi keuntungan. Jika membeli satu saham/koin, dan harga terus naik tanpa beban psikologis dan tekanan, akan lebih mudah untuk mempertahankan saham/koin tersebut dalam jangka panjang. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka merasa takut pada harga saham, mungkin akan mulai menjual setelah harga tidak naik banyak. Sebenarnya ini sangat normal, karena jika harga melebihi pemahaman, akan timbul kepanikan, dan ingin menjual. Namun pada dasarnya, penjualan dalam situasi ini, dibandingkan dengan trading sisi kiri yang terjebak, setelah terlepas dari jebakan, akan memakan waktu lebih lama, dan hasilnya juga akan lebih tinggi.

Beberapa aturan emas dalam perdagangan sisi kanan
Sebenarnya, sebagian besar trader berpengalaman di pasar saham menganut trading sisi kanan. Namun, untuk benar-benar melakukan trading sisi kanan dengan baik, itu tidak semudah yang dibayangkan. Trader sisi kanan yang unggul tidak seperti yang dibayangkan semua orang, yang setiap hari melihat daftar kenaikan dan mencari saham yang menembus tren. Mereka adalah orang-orang yang terlebih dahulu memasukkan saham yang memiliki tema mencolok dan fundamental yang baik ke dalam kolam pilihan mereka, menunggu sinyal untuk membeli di sisi kanan muncul. Trading sisi kanan sebenarnya memiliki banyak aturan yang ketat, bukan sekadar mengejar lonjakan yang dianggap wajar.
Pertama, konfirmasi terobosan tren.
Prinsip pertama, saya rasa tidak perlu banyak dibicarakan, yaitu terobosan tren. Namun banyak orang masih tidak mengerti, yang disebut sebagai terobosan tren. Terobosan tren memiliki tiga sinyal konfirmasi. Pertama, harga saham mencapai puncak baru jangka pendek, kedua, harga saham menembus tekanan tren jangka panjang, ketiga, rata-rata bergerak menunjukkan pembalikan ke atas. Bisa dikatakan ketiga hal ini tidak bisa diabaikan, ini adalah sinyal konfirmasi terobosan tren yang jelas. Prinsip utama dalam perdagangan sisi kanan adalah menunggu sinyal yang jelas sebelum masuk, tidak melakukan penyelidikan lebih awal.

Kedua, volume transaksi meningkat.
Setiap pembentukan tren naik disertai dengan peningkatan volume, dan akhir tren disertai dengan penurunan volume. Ini adalah hukum yang tak terhindarkan, karena siklus modal berjalan seperti itu, dari masuk ke keluar. Peningkatan volume transaksi adalah syarat mutlak untuk memulai tren, sehingga juga merupakan prinsip yang harus dipatuhi dalam perdagangan tren.

Ketiga, sabar menunggu terobosan palsu.
Ada satu poin lagi, yaitu munculnya false breakout dalam tren. Situasi ini cukup umum, tampaknya akan breakout, tetapi setelah membeli, malah mengalami penurunan berturut-turut. Pada saat ini, kita tidak boleh menambah posisi. Jika saham yang dipilih memiliki prospek jangka panjang, kita bisa memilih untuk berbaring santai dan sabar menunggu konfirmasi titik beli tren berikutnya. Jika saham yang dipilih memiliki prospek jangka pendek, mungkin ada risiko stop loss.

Keempat, tunggu penarikan untuk menambah posisi.
Poin terakhir adalah tentang kehilangan tren, menunggu koreksi untuk menambah posisi. Ada beberapa saham yang muncul tren-nya, bukan tren jangka panjang, tetapi tren jangka pendek. Sangat mungkin setelah titik beli tren muncul, jika ragu, harga akan terus naik. Dalam situasi ini, disarankan untuk tidak membeli secara membabi buta karena meskipun saluran tren telah terbentuk, kemiringan saluran tersebut belum tentu jelas. Cara terbaik adalah dengan sabar menunggu kemiringan saluran tren menjadi jelas, dan ketika harga saham mengalami koreksi, secara jelas menambah posisi.

Trading di sisi kanan tidak semudah yang dibayangkan, jika tidak, semua dana akan memilih untuk masuk melalui trading sisi kanan.

Namun, perdagangan di sisi kanan itu sendiri tidak rumit, melainkan merupakan perilaku resonansi dari pengumpulan dana, yang membentuk tren, sehingga menyebabkan harga saham muncul premi dalam jangka pendek.

Investor ritel biasa, terutama yang tidak memiliki kemampuan riset investasi, memilih perdagangan sisi kanan pasti merupakan pilihan yang lebih bijak. Jangan terjebak dalam kepercayaan terhadap teori perdagangan sisi kiri yang dikemukakan oleh para tokoh besar; memang benar bagi mereka, tetapi tidak berlaku untuk investor ritel.

Untuk mengumpulkan modal dengan cepat di pasar saham/koin, Anda harus memahami inti dari trading tren.

Mengenai kemungkinan melakukan trading sisi kiri di pasar bearish, kapal kecil lebih mudah berbelok, itulah keunggulan terbesar bagi investor kecil.

Memanfaatkan keuntungan dari fleksibilitas modal adalah satu-satunya cara untuk meraih dividen dari para pelaku utama dan menghasilkan uang yang seharusnya didapat.