Memecoins disukai karena Beta tinggi mereka terhadap aset Layer 1. Sebagai contoh, BONK memiliki nilai Beta yang tinggi terhadap SOL, yang dapat memberikan efek leverage pada aset L1 tanpa meningkatkan risiko likuidasi.
Data menunjukkan bahwa ketika Beta 30 hari BONK melebihi Beta rolling 90 hari, rata-rata pengembalian 30 hari dan 60 hari masing-masing mencapai 124% dan 413%. Ledakan BONK biasanya terjadi bersamaan dengan SOL yang naik lebih dari 5% dalam seminggu, tetapi kinerja SOL tidak sepenuhnya menjamin kinerja luar biasa BONK.
Korelasi antara BONK dan SOL biasanya cukup tinggi, tetapi selama periode ketika BONK berkinerja baik, korelasi ini sering kali melemah. BONK dapat dianggap sebagai taruhan leverage pada SOL, tetapi tanpa harus menanggung risiko likuidasi yang terkait dengan leverage.
Analisis data di blockchain dapat membantu mengevaluasi kualitas dan keyakinan basis pemegang. Dengan membandingkan berbagai indikator dari memecoin teratas, seperti pertumbuhan pemegang Token, median dan rata-rata kepemilikan, proporsi pemegang besar, tingkat retensi paus, dan lainnya, kita dapat menemukan nilai anomali dan peluang investasi.
Selain data on-chain, likuiditas perdagangan dan volatilitas harga juga merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Untuk token yang diperdagangkan di platform perdagangan utama, jumlah kontrak terbuka juga patut diperhatikan.
Faktor komunitas dan kepercayaan sama pentingnya. Proyek memecoin yang berkualitas tinggi biasanya memiliki narasi yang menarik, rasa komunitas yang kuat, kepemimpinan yang baik, dan dapat terintegrasi dengan budaya. Beberapa komunitas mulai memperluas basis pengguna muda melalui platform seperti TikTok.
Menilai "nilai adil" dari memecoin dapat dilakukan melalui rasio MVRV ( yang merupakan perbandingan antara nilai pasar dan nilai yang direalisasikan ). Ketika MVRV berada di bawah 1, mungkin mendekati titik terendah lokal. Indikator momentum seperti RSI dan rata-rata bergerak juga membantu dalam menentukan waktu beli dan jual.
Indikator emosi sosial seperti tren pencarian Google dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Perlu diingat bahwa memecoin sangat sensitif terhadap kondisi likuiditas dan preferensi risiko, jadi harus mempertimbangkan lingkungan makro saat berinvestasi.
Secara keseluruhan, investasi memecoin perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti Beta, data on-chain, nilai wajar, indikator momentum, serta lingkungan makro. Meskipun kerangka ini tidak dapat sepenuhnya menghilangkan risiko, namun dapat membantu investor dalam membuat keputusan yang lebih bijak di pasar yang memiliki risiko tinggi dan imbal hasil tinggi ini.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
20 Suka
Hadiah
20
6
Bagikan
Komentar
0/400
BearEatsAll
· 06-30 00:10
Leverage tinggi, risiko tinggi
Lihat AsliBalas0
SnapshotBot
· 06-28 10:53
Saksikan momen kehormatan
Lihat AsliBalas0
TokenSleuth
· 06-28 10:51
Mengikuti tren dan mengendalikan ritme
Lihat AsliBalas0
SatoshiNotNakamoto
· 06-28 10:48
Baik posisi long maupun short harus berhati-hati
Lihat AsliBalas0
MevHunter
· 06-28 10:43
Posisi yang baik tidak akan dilikuidasi
Lihat AsliBalas0
GweiTooHigh
· 06-28 10:42
Analisis dapat diandalkan, mengikuti yang dapat diandalkan
Strategi Investasi Memecoin Secara Lengkap: Beta, data on-chain dan Manajemen Risiko
Analisis Strategi Investasi Memecoins
Memecoins disukai karena Beta tinggi mereka terhadap aset Layer 1. Sebagai contoh, BONK memiliki nilai Beta yang tinggi terhadap SOL, yang dapat memberikan efek leverage pada aset L1 tanpa meningkatkan risiko likuidasi.
Data menunjukkan bahwa ketika Beta 30 hari BONK melebihi Beta rolling 90 hari, rata-rata pengembalian 30 hari dan 60 hari masing-masing mencapai 124% dan 413%. Ledakan BONK biasanya terjadi bersamaan dengan SOL yang naik lebih dari 5% dalam seminggu, tetapi kinerja SOL tidak sepenuhnya menjamin kinerja luar biasa BONK.
Korelasi antara BONK dan SOL biasanya cukup tinggi, tetapi selama periode ketika BONK berkinerja baik, korelasi ini sering kali melemah. BONK dapat dianggap sebagai taruhan leverage pada SOL, tetapi tanpa harus menanggung risiko likuidasi yang terkait dengan leverage.
Analisis data di blockchain dapat membantu mengevaluasi kualitas dan keyakinan basis pemegang. Dengan membandingkan berbagai indikator dari memecoin teratas, seperti pertumbuhan pemegang Token, median dan rata-rata kepemilikan, proporsi pemegang besar, tingkat retensi paus, dan lainnya, kita dapat menemukan nilai anomali dan peluang investasi.
Selain data on-chain, likuiditas perdagangan dan volatilitas harga juga merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Untuk token yang diperdagangkan di platform perdagangan utama, jumlah kontrak terbuka juga patut diperhatikan.
Faktor komunitas dan kepercayaan sama pentingnya. Proyek memecoin yang berkualitas tinggi biasanya memiliki narasi yang menarik, rasa komunitas yang kuat, kepemimpinan yang baik, dan dapat terintegrasi dengan budaya. Beberapa komunitas mulai memperluas basis pengguna muda melalui platform seperti TikTok.
Menilai "nilai adil" dari memecoin dapat dilakukan melalui rasio MVRV ( yang merupakan perbandingan antara nilai pasar dan nilai yang direalisasikan ). Ketika MVRV berada di bawah 1, mungkin mendekati titik terendah lokal. Indikator momentum seperti RSI dan rata-rata bergerak juga membantu dalam menentukan waktu beli dan jual.
Indikator emosi sosial seperti tren pencarian Google dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Perlu diingat bahwa memecoin sangat sensitif terhadap kondisi likuiditas dan preferensi risiko, jadi harus mempertimbangkan lingkungan makro saat berinvestasi.
Secara keseluruhan, investasi memecoin perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti Beta, data on-chain, nilai wajar, indikator momentum, serta lingkungan makro. Meskipun kerangka ini tidak dapat sepenuhnya menghilangkan risiko, namun dapat membantu investor dalam membuat keputusan yang lebih bijak di pasar yang memiliki risiko tinggi dan imbal hasil tinggi ini.