Kami telah berbicara dengan tiga ahli—seorang pendiri dana, seorang mitra investasi ventura, dan seorang strategis perdagangan algoritmik—masing-masing memberikan jalan yang berbeda. Meskipun ada pendekatan yang berbeda, semuanya setuju bahwa keberhasilan jangka panjang cryptocurrency memerlukan disiplin, logika, dan pemikiran kritis.
Percakapan ini berlangsung di konferensi UN:BLOCK di Riga, yang diadakan pada 23–24 April, di mana para pemimpin industri berbagi pandangan mereka tentang masa depan mata uang kripto dan keuangan berbasis blockchain.
Ethan Pierse: 'Saya Lebih Memperhatikan Nilai'
Bagi Ethan Pierse, Mitra di Borderless Ventures, kesabaran dan disiplin merupakan dasar bagi strategi investasi kripto yang masuk akal:
Sebagai investor nilai daripada pedagang harian, saya lebih tertarik dengan nilai aset kripto (như saham phiếu) dari waktu ke waktu. Biaya dolar rata-rata... ciptakan jalur yang lebih stabil dan lebih andal untuk mencapai pengembalian yang tinggi.
Pierse mengakui bahwa strategi yang lebih berisiko seperti airdrop farming atau meme coin dapat menghasilkan keuntungan, tetapi hanya untuk mereka yang bersedia menghabiskan banyak waktu dan usaha. Ketika mengevaluasi proyek, ia mencari pertumbuhan pengguna, pengembangan yang positif, dan tokenomics yang memiliki makna jangka panjang:
Salah satu tanda peringatan besar adalah jika pembukaan kunci token memberikan keuntungan secara asimetris kepada orang dalam atau jika tingkat penggunaan sebenarnya rendah tetapi tingkat minat spekulatif tinggi.
Melihat ke depan, Pierse berharap alat-alat kebijakan dan pendekatan berbasis data akan mendominasi:
Kita akan melihat lebih banyak produk yang terstruktur, ETF yang dikodekan, dan model portofolio perdagangan algoritmik, membawa cryptocurrency lebih dekat ke keuangan tradisional tanpa kehilangan keunggulan.
Gunars Udris: 'Bitcoin Terus Menjadi Dasar' Dari Strategi Investasi Mata Uang Kripto
Gunars Udris, Mitra di FinForta, menekankan bahwa kesuksesan jangka panjang dalam cryptocurrency dan strategi investasi cryptocurrency yang efektif dimulai dari faktor-faktor dasar yang solid. Dalam pernyataannya setelah FinForta memenangkan kompetisi UN:BLOCK, Udris menekankan bahwa proyek-proyek dengan utilitas yang jelas, teknologi yang solid, dan tim yang terpercaya lebih mungkin untuk bertahan dalam siklus pasar.
Proyek dengan kasus penggunaan yang jelas, teknologi yang kuat, dan tim yang berpengalaman lebih mungkin untuk berkembang pesat. Misalnya, kontrak pintar Ethereum mengatasi masalah nyata, sementara proyek dengan tim anonim atau dokumen putih yang samar sering menunjukkan risiko yang lebih tinggi.
Udris melihat nilai yang melampaui pendekatan tradisional "beli dan tahan" dan mengusulkan strategi yang lebih canggih:
Diversifikasi di berbagai bidang seperti DeFi, AI, dan GameFi, Mengikuti tren baru yang muncul seperti aset nyata yang terkode dan platform kontrak pintar, Menggunakan staking lembut untuk mendapatkan keuntungan tanpa mengorbankan likuiditas.
Para ahli menekankan daya tarik yang semakin meningkat dari mekanisme penghasilan yang fleksibel: “Staking lembut menyediakan fleksibilitas untuk merespons perubahan pasar sambil tetap mendapatkan hadiah, membuatnya menarik bagi para investor aktif yang mencari likuiditas dan keuntungan.”
Ia juga memperingatkan bahwa banyak investor meremehkan risiko besar seperti volatilitas, perubahan regulasi, pelanggaran keamanan, dan jebakan likuiditas:
Hanya dalam tahun 2024, lebih dari 2,36 miliar dolar telah hilang akibat peretas dan hanya perlu satu insiden untuk menghapus semua aset Anda tanpa banyak kemungkinan pemulihan.
Niv Bombash: 'Kemenangan Besar Tidak Membuat Anda Kaya'
Menurut Niv Bombash, Pendiri SAGE, manajemen risiko adalah pilar yang paling terabaikan dalam investasi cryptocurrency. Dia menekankan kehati-hatian, kontrol, dan logika di atas segalanya:
Bukan kemenangan besar yang akan membuat Anda kaya. Melainkan kegagalan besar yang akan membuat Anda keluar dari permainan.
Bombash lebih menyukai strategi perdagangan algoritmik daripada strategi beli dan tahan yang sederhana, tetapi menekankan bahwa mereka memerlukan pertimbangan dan penyesuaian yang terus-menerus:
Ada strategi perdagangan algoritmik yang bekerja lebih baik dibandingkan dengan strategi beli dan tahan tradisional. Namun, seseorang harus memantau dan memperbarui mereka secara berkala.
Ia juga menunjukkan bahwa sifat yang tidak dapat diprediksi dari pasar cryptocurrency, terutama operasi 24/7 mereka, membuat manajemen volatilitas menjadi lebih sulit dibandingkan dengan keuangan tradisional:
Fluktuasi pasar dan perilaku mereka yang terus berubah. Anda tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi atau kapan.
Melihat ke depan, Bombash memperkirakan pasar akan menjangkau lebih luas melalui ETF dan ETP dan percaya bahwa regulasi akan membantu ruang ini menjadi lebih stabil dan lebih ramah terhadap investor:
Saya percaya bahwa akan ada lebih banyak ETF dan ETP, yang akan membantu para investor untuk lebih mudah dan lebih hemat biaya saat berpartisipasi di pasar cryptocurrency.
Meskipun strategi mereka mungkin berbeda, ketiga ahli sepakat: perdagangan berdasarkan emosi dan optimisme buta jarang menghasilkan kesuksesan dalam cryptocurrency. Di pasar yang terkenal dengan kebisingan dan hiperbola, disiplin, struktur, dan evaluasi ulang yang terus menerus membuat perbedaan. Ketika ekosistem matang, investor jangka panjang harus berkembang bersamanya, tanpa kehilangan pandangan tentang prinsip dasar.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
'Disiplin, Bukan Hiperbola': 3 Ahli Berbagi Strategi Investasi Cryptocurrency Jangka Panjang
Kami telah berbicara dengan tiga ahli—seorang pendiri dana, seorang mitra investasi ventura, dan seorang strategis perdagangan algoritmik—masing-masing memberikan jalan yang berbeda. Meskipun ada pendekatan yang berbeda, semuanya setuju bahwa keberhasilan jangka panjang cryptocurrency memerlukan disiplin, logika, dan pemikiran kritis. Percakapan ini berlangsung di konferensi UN:BLOCK di Riga, yang diadakan pada 23–24 April, di mana para pemimpin industri berbagi pandangan mereka tentang masa depan mata uang kripto dan keuangan berbasis blockchain. Ethan Pierse: 'Saya Lebih Memperhatikan Nilai' Bagi Ethan Pierse, Mitra di Borderless Ventures, kesabaran dan disiplin merupakan dasar bagi strategi investasi kripto yang masuk akal: Sebagai investor nilai daripada pedagang harian, saya lebih tertarik dengan nilai aset kripto (như saham phiếu) dari waktu ke waktu. Biaya dolar rata-rata... ciptakan jalur yang lebih stabil dan lebih andal untuk mencapai pengembalian yang tinggi. Pierse mengakui bahwa strategi yang lebih berisiko seperti airdrop farming atau meme coin dapat menghasilkan keuntungan, tetapi hanya untuk mereka yang bersedia menghabiskan banyak waktu dan usaha. Ketika mengevaluasi proyek, ia mencari pertumbuhan pengguna, pengembangan yang positif, dan tokenomics yang memiliki makna jangka panjang: Salah satu tanda peringatan besar adalah jika pembukaan kunci token memberikan keuntungan secara asimetris kepada orang dalam atau jika tingkat penggunaan sebenarnya rendah tetapi tingkat minat spekulatif tinggi. Melihat ke depan, Pierse berharap alat-alat kebijakan dan pendekatan berbasis data akan mendominasi: Kita akan melihat lebih banyak produk yang terstruktur, ETF yang dikodekan, dan model portofolio perdagangan algoritmik, membawa cryptocurrency lebih dekat ke keuangan tradisional tanpa kehilangan keunggulan. Gunars Udris: 'Bitcoin Terus Menjadi Dasar' Dari Strategi Investasi Mata Uang Kripto Gunars Udris, Mitra di FinForta, menekankan bahwa kesuksesan jangka panjang dalam cryptocurrency dan strategi investasi cryptocurrency yang efektif dimulai dari faktor-faktor dasar yang solid. Dalam pernyataannya setelah FinForta memenangkan kompetisi UN:BLOCK, Udris menekankan bahwa proyek-proyek dengan utilitas yang jelas, teknologi yang solid, dan tim yang terpercaya lebih mungkin untuk bertahan dalam siklus pasar. Proyek dengan kasus penggunaan yang jelas, teknologi yang kuat, dan tim yang berpengalaman lebih mungkin untuk berkembang pesat. Misalnya, kontrak pintar Ethereum mengatasi masalah nyata, sementara proyek dengan tim anonim atau dokumen putih yang samar sering menunjukkan risiko yang lebih tinggi. Udris melihat nilai yang melampaui pendekatan tradisional "beli dan tahan" dan mengusulkan strategi yang lebih canggih: Diversifikasi di berbagai bidang seperti DeFi, AI, dan GameFi, Mengikuti tren baru yang muncul seperti aset nyata yang terkode dan platform kontrak pintar, Menggunakan staking lembut untuk mendapatkan keuntungan tanpa mengorbankan likuiditas. Para ahli menekankan daya tarik yang semakin meningkat dari mekanisme penghasilan yang fleksibel: “Staking lembut menyediakan fleksibilitas untuk merespons perubahan pasar sambil tetap mendapatkan hadiah, membuatnya menarik bagi para investor aktif yang mencari likuiditas dan keuntungan.” Ia juga memperingatkan bahwa banyak investor meremehkan risiko besar seperti volatilitas, perubahan regulasi, pelanggaran keamanan, dan jebakan likuiditas: Hanya dalam tahun 2024, lebih dari 2,36 miliar dolar telah hilang akibat peretas dan hanya perlu satu insiden untuk menghapus semua aset Anda tanpa banyak kemungkinan pemulihan.
Niv Bombash: 'Kemenangan Besar Tidak Membuat Anda Kaya' Menurut Niv Bombash, Pendiri SAGE, manajemen risiko adalah pilar yang paling terabaikan dalam investasi cryptocurrency. Dia menekankan kehati-hatian, kontrol, dan logika di atas segalanya: Bukan kemenangan besar yang akan membuat Anda kaya. Melainkan kegagalan besar yang akan membuat Anda keluar dari permainan. Bombash lebih menyukai strategi perdagangan algoritmik daripada strategi beli dan tahan yang sederhana, tetapi menekankan bahwa mereka memerlukan pertimbangan dan penyesuaian yang terus-menerus: Ada strategi perdagangan algoritmik yang bekerja lebih baik dibandingkan dengan strategi beli dan tahan tradisional. Namun, seseorang harus memantau dan memperbarui mereka secara berkala. Ia juga menunjukkan bahwa sifat yang tidak dapat diprediksi dari pasar cryptocurrency, terutama operasi 24/7 mereka, membuat manajemen volatilitas menjadi lebih sulit dibandingkan dengan keuangan tradisional: Fluktuasi pasar dan perilaku mereka yang terus berubah. Anda tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi atau kapan. Melihat ke depan, Bombash memperkirakan pasar akan menjangkau lebih luas melalui ETF dan ETP dan percaya bahwa regulasi akan membantu ruang ini menjadi lebih stabil dan lebih ramah terhadap investor: Saya percaya bahwa akan ada lebih banyak ETF dan ETP, yang akan membantu para investor untuk lebih mudah dan lebih hemat biaya saat berpartisipasi di pasar cryptocurrency. Meskipun strategi mereka mungkin berbeda, ketiga ahli sepakat: perdagangan berdasarkan emosi dan optimisme buta jarang menghasilkan kesuksesan dalam cryptocurrency. Di pasar yang terkenal dengan kebisingan dan hiperbola, disiplin, struktur, dan evaluasi ulang yang terus menerus membuat perbedaan. Ketika ekosistem matang, investor jangka panjang harus berkembang bersamanya, tanpa kehilangan pandangan tentang prinsip dasar.