Le pétrole repasse au-dessus de 100 dollars, mais l’élément intéressant n’est pas simplement le chiffre.

Le marché intègre une véritable prime de risque liée à l’offre après de nouvelles attaques contre les infrastructures énergétiques saoudiennes et l’arrêt de l’oléoduc Est-Ouest du pays. Cet oléoduc peut normalement acheminer environ 4 millions de barils par jour, si bien que les traders surveillent la durée de la perturbation plutôt que de considérer cela comme un simple nouveau titre de l’actualité.

À ce jour, le Brent s’établit autour de 106,96 dollars et le WTI autour de 102,68 dollars, tous deux en hausse d’environ 1,2 % à 1,3 % lors de la dernière séance. Reuters a également fait état d’un Brent à 106,93 dollars et d’un WTI à 102,65 dollars alors que les prix progressaient mardi.

Le mouvement le plus important concerne la structure hebdomadaire.

Le Brent s’établissait autour de 97,92 dollars le 8 septembre, ce qui représente un gain d’environ 9 % en une semaine. Le WTI se situait autour de 93,03 dollars, portant son gain hebdomadaire à plus de 10 %. Cela me montre qu’il ne s’agit plus seulement d’un pic géopolitique sur une journée. Les craintes concernant l’offre ont changé la tendance à court terme.

Mais je reste également prudent à l’idée de poursuivre ce mouvement.

Le Brent a déjà atteint 109,97 dollars lors de la séance de vendredi avant de refluer, tandis que le WTI a atteint environ 104,46 dollars. Ces niveaux constituent désormais d’importantes zones de rejet. Une cassure nette au-dessus de ces niveaux montrerait que les acheteurs sont toujours prêts à payer plus cher malgré l’extrême volatilité.

Pour le Brent, je surveille d’abord les 110 dollars. Au-dessus, les prochaines zones de hausse se situent autour de 114 et de 118 à 120 dollars. La zone des 100 dollars est psychologiquement importante, tandis que la zone d’environ 103,5 à 105,5 dollars constitue la première région de support significative créée par la consolidation et les rebonds récents.

Pour le WTI, la zone de cassure se situe entre 104,5 et 105 dollars. Si les acheteurs la reconquièrent et s’y maintiennent, je surveillerais 108, 112, puis 115 dollars. À la baisse, 100 dollars est le niveau psychologique majeur, tandis que la zone d’environ 98,5 à 100 dollars constitue la zone de demande la plus importante.

Le volume mérite également l’attention. Les données disponibles sur les contrats à terme montrent une activité très élevée lors du mouvement majeur du 10 septembre, avec un volume du Brent supérieur à 526 mille contrats et celui du WTI supérieur à 437 mille contrats ce jour-là. Cela est bien plus utile ici que de faire comme s’il existait un unique volume sur 24 h à la manière des cryptomonnaies.

Le contexte macroéconomique rend ce mouvement encore plus important pour les traders crypto.

Un pétrole au-dessus de 100 dollars alimente directement les anticipations d’inflation. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans sont récemment passés au-dessus de 5 %, tandis que les marchés attribuent une probabilité très élevée à une hausse des taux de la Fed cette semaine. Un dollar plus fort et des rendements plus élevés peuvent exercer une pression sur les actifs risqués, notamment le BTC.

Le BTC se maintient autour du haut des 70 000 dollars, mais reste sous l’importante $80K résistance psychologique. Je ne considérerais donc pas le pétrole isolément. Si le brut continue de progresser tandis que les rendements et le dollar montent, les cryptomonnaies peuvent faire face à un environnement bien plus difficile même si le Bitcoin lui-même semble techniquement stable.

Mon scénario haussier est simple : je veux que le Brent casse les 110 dollars et s’y maintienne, ou que le WTI reconquière la zone de 104,5 à 105 dollars avec une forte poursuite du mouvement. Je préfère entrer après confirmation plutôt que de poursuivre le premier pic. Pour le Brent, un mouvement confirmé autour de 110 dollars, avec une invalidation sous environ 107 dollars, donne des objectifs potentiels proches de 114, 118 et 120 dollars. Pour le WTI, une cassure confirmée des 105 dollars, avec une invalidation autour de 102,5 dollars, ouvre la voie vers 108, 112 et 115 dollars.

Le scénario baissier est l’inverse. Si le Brent perd 103,5 dollars et échoue à les reconquérir, la structure de cassure récente commence à s’affaiblir. Pour le WTI, une perte nette de la zone de 98,5 à 100 dollars constituerait un avertissement bien plus sérieux indiquant que la prime géopolitique est en train de se résorber.

Je ne shorterais pas simplement parce que le pétrole semble trop étendu. La meilleure stratégie consiste à attendre une confirmation après une véritable cassure du support ou de la résistance.

Mon verdict actuel est haussier, mais extrêmement risqué.

La tendance reste haussière tant que le Brent se maintient au-dessus d’environ 103,5 à 105,5 dollars et que le WTI reste au-dessus de 100 dollars. Une cassure durable du Brent au-dessus de 110 dollars renforcerait le scénario haussier. Mais si ces zones de support cèdent tandis que le risque géopolitique s’apaise, je passerais rapidement de la poursuite de la hausse à la recherche d’une correction plus profonde.

Pour la gestion du risque, je limiterais le risque de chaque trade à environ 1 à 2 % du capital de trading. La taille de la position devrait être réduite lorsque le stop doit être plus large. La thèse peut être haussière, mais la position ne devrait jamais être suffisamment importante pour qu’un seul titre géopolitique décide du sort du compte.

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