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L’histoire du retour de l’IA devient intéressante — mais je surveille deux noms plus attentivement que les autres.

Je suis tombé sur les dernières discussions autour du fonds Situational Awareness de Leopold Aschenbrenner, et ce n’est pas simplement un autre titre affirmant que « l’IA est haussière ».

Le fonds a subi une chute brutale de 67 % de la valeur de son portefeuille en juillet, après que ses positions à effet de levier dans l’IA et les semi-conducteurs ont été touchées par la vague mondiale de ventes des actions de fabricants de puces. La majeure partie du portefeuille coté en Bourse a ensuite été liquidée, mais l’histoire ne s’est pas arrêtée là. Des informations récentes indiquent qu’Aschenbrenner reconstitue désormais son exposition technologique avec une approche plus prudente, notamment via des positions liées à AMD, Intel, SK Hynix, SanDisk et CoreWeave.

C’est cette partie qui a retenu mon attention.

Je surveille principalement $SNDK et $AMD.

SNDK est la configuration la plus risquée. SanDisk a clôturé autour de 1 633,35 dollars le 11 septembre, en baisse de 3,50 % sur la séance, mais affichait encore une hausse d’environ 3 % sur la semaine précédente. L’action a été extrêmement volatile, ce qui me dit qu’il ne s’agit pas d’une situation où il faut « acheter parce qu’un fonds la détient ».

Ce qui rend SNDK intéressante à mes yeux, c’est son exposition à la mémoire et aux infrastructures liées à l’IA. La société aurait représenté l’une des principales expositions du fonds avant l’effondrement de juillet, et des informations indiquent que le fonds avait constitué une très importante position sur SanDisk.

Pour moi, SNDK doit confirmer un franchissement de sa résistance récente avant que je devienne agressif. Si la dynamique revient avec un volume élevé, la reprise peut se prolonger. Si les acheteurs échouent et que l’action perd sa structure de support récente, je préférerais attendre plutôt que de courir après le mouvement.

AMD me semble plus solide.

AMD a clôturé autour de 516,13 dollars le 11 septembre, tandis que l’action a récemment reçu un nouvel élan grâce à l’estimation de la direction selon laquelle son marché adressable pourrait atteindre environ 2 billions de dollars d’ici 2030. Plus important encore, le chiffre d’affaires d’AMD dans les centres de données au deuxième trimestre a atteint 6,72 milliards de dollars, soit plus du double sur un an, ce qui montre que le thème des infrastructures d’IA se traduit par des revenus réels.

Ma liste de surveillance personnelle est donc simple :

$AMD = configuration fondamentale liée à l’IA plus solide.
$SNDK = opération de reprise à bêta plus élevé.

Je n’achète ni l’une ni l’autre simplement parce qu’un « gourou » reconstitue ses positions. Je veux d’abord voir une confirmation des cours, du volume et une vigueur durable du secteur de l’IA.

Après une baisse de 67 % du fonds, la vraie question n’est pas de savoir si l’histoire du retour semble haussière.

La vraie question est de savoir si le marché la confirme.

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$SNDK

‌$AMD