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Les graphiques du week-end peuvent être trompeurs, car la liquidité est plus faible ; je ne cherche donc pas à forcer une transaction aujourd’hui. Je m’intéresse davantage à la position de BTC, d’ETH et de l’or avant la décision de la Fed de la semaine prochaine.

BTC évolue autour de $77K après avoir échoué à se maintenir au-dessus de la zone des 79 000 dollars–$80K . La fourchette récente de la séance a atteint environ 76 400 dollars à la baisse, c’est donc la première zone que je veux voir défendue par les haussiers. Si BTC reprend $79K , puis franchit $80K en se maintenant au-dessus, la prochaine zone de hausse que je surveillerais se situe autour de 82 000–83 000 dollars.

L’autre scénario est également important. Une perte nette des 76 000 dollars, suivie d’une reprise avortée, m’indiquerait que les vendeurs prennent le contrôle. Dans ce cas, je préférerais attendre la formation d’un support plus bas plutôt que de considérer chaque repli comme une occasion d’achat.

ETH montre moins de force que je ne le souhaiterais. Le cours évolue autour de la zone des 2 500 dollars, avec 2 400 dollars comme référence importante à la baisse et environ 2 530 dollars comme premier niveau de reprise significatif. Une reprise des 2 530 dollars et un franchissement des 2 600 dollars rendraient la structure d’ETH bien plus saine. Une perte des 2 400 dollars ferait de nouveau pencher mon biais à court terme du côté des vendeurs.

L’or présente un tableau différent. L’or au comptant a terminé vendredi autour de 4 363 dollars après avoir récupéré plus de 1 % par rapport à la faiblesse précédente, mais il a tout de même clôturé la semaine en baisse. La zone des 4 300 dollars constitue désormais un support important, tandis que 4 400 dollars est le premier obstacle à la reprise et 4 500 dollars la résistance haussière majeure.

C’est le lien macroéconomique qui rend la semaine prochaine intéressante. L’IPC américain d’août a progressé de 0,4 % sur un mois et de 3,4 % sur un an, tandis que l’IPC sous-jacent a augmenté de 0,3 % sur un mois. Les marchés intègrent désormais environ 85 % de chances d’une hausse des taux de la Fed de 25 points de base lors de la réunion des 15 et 16 septembre.

Mon scénario haussier pour les cryptomonnaies ne se résume donc pas à dire que « BTC est bon marché ». Je veux voir BTC au-dessus de $80K et ETH au-dessus de 2 530 dollars, avec une poursuite du mouvement. Cela suggérerait que l’appétit pour le risque revient malgré la pression exercée par les taux.

Mon scénario baissier est une perte de $76K par BTC et des 2 400 dollars par ETH, alors que les rendements des bons du Trésor restent élevés. Cette combinaison me pousserait à la prudence et à rechercher des niveaux plus bas plutôt qu’à renforcer progressivement une position dans la faiblesse.

Pour l’or, le maintien au-dessus de 4 300 dollars préserve la reprise. Une cassure nette au-dessus de 4 400 dollars améliorerait la configuration haussière, tandis qu’une perte des 4 300 dollars signalerait que la pression exercée par la Fed et les rendements devient dominante.

Ma stratégie pour la semaine prochaine est de privilégier d’abord la confirmation, puis la position. Je préférerais manquer le premier mouvement plutôt que d’entrer avant que le marché ne confirme sa direction.

Le risque reste compris entre 1 et 2 % du capital par transaction. Une invalidation plus large implique une taille de position plus réduite ; l’effet de levier ne change pas cette règle.

Mon biais pour le week-end est neutre à prudent. BTC au-dessus de 80 000 dollars, ETH au-dessus de 2 530 dollars et l’or au-dessus de 4 400 dollars me rendraient plus haussier. BTC sous 76 000 dollars, ETH sous 2 400 dollars et l’or sous 4 300 dollars feraient nettement basculer le scénario à la baisse.

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