Idées de trading sur le rebond de BTC et d’ETH

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Bitcoin et Ethereum affichent l’une des structures de rebond les plus solides de l’année, mais après une hausse hebdomadaire de 22 % à 30 %, la principale question n’est plus de savoir si la tendance est haussière. La vraie question est de savoir si les traders doivent poursuivre le mouvement maintenant ou attendre que le marché offre un meilleur point d’entrée avec un rapport risque-rendement plus favorable.

Au moment de la rédaction, Bitcoin s’échange autour de 77 320 dollars après avoir reculé d’environ 2,8 % depuis son plus haut sur 24 heures, à 79 520 dollars. Ethereum se situe autour de 2 431 dollars après avoir retraité d’environ 4,6 % depuis son récent sommet de 2 548 dollars. BTC progresse d’environ 22,7 % au cours des sept derniers jours, tandis qu’ETH a gagné un impressionnant 29,7 %. Il ne s’agit pas d’une reprise ordinaire. La dynamique s’est fortement accélérée, les positions vendeuses ont été liquidées sous la pression, la demande institutionnelle s’est renforcée et le marché dans son ensemble a commencé à intégrer une amélioration des conditions de liquidité et du contexte réglementaire.

Le récent rallye a été soutenu par plusieurs catalyseurs importants, notamment l’augmentation par le Trésor américain de ses opérations de rachat, passées d’environ 2 milliards de dollars à au moins 4 milliards de dollars par opération, ce que les marchés ont interprété comme favorable aux conditions financières. La SEC a également proposé des changements concernant les offres de cryptoactifs, tandis que le sommet crypto de la Maison-Blanche a renforcé les attentes d’un environnement réglementaire plus favorable aux cryptomonnaies. Ces développements sont survenus parallèlement à une énorme liquidation sur le marché des dérivés, avec plus de 4,2 milliards de dollars de positions vendeuses prétendument liquidées en cinq jours et environ 2,75 milliards de dollars effacés en une seule journée. Cette combinaison de rachats de positions vendeuses, de nouveaux achats et d’une amélioration du sentiment a créé le rebond explosif que nous observons actuellement.

Structure technique de Bitcoin
La structure technique de Bitcoin reste fortement haussière, mais le graphique à court terme commence à montrer des signes de ralentissement après le rallye agressif.

Sur le graphique en 1 heure, la ligne médiane des bandes de Bollinger se situe autour de 77 699 dollars, la bande supérieure près de 78 803 dollars et la bande inférieure autour de 76 596 dollars.

BTC se situe actuellement légèrement sous la bande médiane après avoir rejeté 79 520 dollars. Cela ne signifie pas automatiquement que la tendance s’est inversée. En réalité, un retest maîtrisé de 76 600 à 77 000 dollars pourrait être exactement ce dont les haussiers ont besoin pour établir une base plus saine avant une nouvelle tentative vers 80 000 dollars.

Le RSI en 1 heure s’est refroidi vers 54,6, tandis que les unités de temps en 4 heures et journalière restent beaucoup plus étendues. L’ADX en 4 heures, autour de 87,4, est particulièrement important, car il confirme que la tendance sous-jacente est exceptionnellement forte. L’ADX en 1 heure, autour de 37,4, confirme également une forte dynamique directionnelle. En d’autres termes, la dynamique ralentit, mais la tendance générale ne s’est pas encore rompue.

Bitcoin se négocie également juste au-dessus de sa zone de moyenne mobile à 30 jours, autour de 77 047 dollars, et reste environ 12,5 % au-dessus de l’EMA à 200 jours, proche de 68 722 dollars. La MM à 200 jours, autour de 66 785 dollars, et l’EMA à 200 jours, autour de 68 722 dollars, restent les principaux supports structurels à long terme.

Le support immédiat de BTC se situe à 76 596 dollars. La zone de support plus large se situe approximativement entre 76 600 et 77 050 dollars. Si cette zone tient, les haussiers conservent le contrôle. En dessous, la zone de 75 500 à 75 000 dollars devient la prochaine zone de demande importante et l’ancienne zone de cassure. Une correction plus profonde vers 72 000 dollars représenterait un changement beaucoup plus sérieux de la structure à court terme.

À la hausse, 78 800 dollars constitue la première résistance, suivie de 79 520 dollars. Une clôture journalière décisive au-dessus de 79 520 dollars mettrait directement les 80 000 dollars en ligne de mire. Si BTC parvient à franchir et à maintenir les 80 000 dollars avec un volume important, les prochaines cibles deviennent 82 000 dollars, puis la zone de 84 000 à 85 000 dollars.

Structure technique d’Ethereum
Ethereum affiche actuellement une dynamique relative encore plus forte que Bitcoin.

ETH a gagné environ 29,7 % en sept jours, contre 22,7 % pour Bitcoin, ce qui démontre une nette force relative et une nouvelle rotation des capitaux vers la deuxième plus grande cryptomonnaie.

L’EMA à 7 jours, autour de 2 504 dollars, et l’EMA à 30 jours, autour de 2 425 dollars, constituent des niveaux de référence importants.

ETH se situe actuellement autour de 2 431 dollars, presque directement sur l’EMA à 30 jours. Cela rend la zone actuelle particulièrement importante.

Le RSI en 1 heure s’est refroidi vers 51,1, tandis que la différence du MACD reste positive, autour de 41,3. La bande médiane de Bollinger se situe approximativement à 2 450 dollars, avec une bande supérieure proche de 2 562 dollars et une bande inférieure autour de 2 338 dollars.

Le premier support majeur d’ETH se situe donc entre 2 400 et 2 425 dollars. Si cette zone tient, le repli actuel peut rester une consolidation normale plutôt qu’une inversion. Le prochain support majeur se situe à 2 338 dollars, suivi de 2 300 dollars. En dessous, 2 200 dollars et l’EMA à 200 jours, autour de 2 110 dollars, deviennent de plus en plus importants.

À la hausse, 2 548 dollars constitue la résistance immédiate, car il s’agit du plus haut du jour. Une cassure au-dessus de 2 548 dollars mettrait 2 562 dollars en ligne de mire, suivis du niveau psychologique de 2 600 dollars. Si ETH s’établit au-dessus de 2 600 dollars, les prochaines cibles deviennent 2 700 dollars, puis potentiellement 2 800 dollars.

Faut-il poursuivre le rallye ?

C’est ici que la discipline devient plus importante que l’enthousiasme.

Je ne recommanderais pas de poursuivre agressivement BTC ou ETH après un mouvement hebdomadaire d’environ 22 % à 30 %. La tendance est haussière, mais acheter après une expansion parabolique crée un rapport risque-rendement défavorable à court terme.

Dans le même temps, je ne recommanderais pas non plus de vendre aveuglément l’un ou l’autre de ces actifs à découvert.

Pourquoi ?
Parce que la tendance reste fortement haussière.

L’ADX de Bitcoin en 4 heures est extrêmement élevé, la demande institutionnelle est revenue, les flux des ETF se sont améliorés et le repli actuel reste relativement faible comparé à l’ampleur du rallye précédent.

Le financement de BTC, autour de 0,0095 %, reste relativement maîtrisé, tandis que celui d’ETH, autour de 0,0123 %, est légèrement plus élevé, mais ne signale pas encore un effet de levier extrême. Le ratio acheteurs-vendeurs des takers de BTC sur 24 heures, autour de 0,99, suggère que les achats agressifs se sont temporairement refroidis, tandis que l’intérêt ouvert a également légèrement diminué. Cela correspond davantage à une prise de bénéfices à court terme qu’au début nécessairement d’une inversion baissière majeure.

Par conséquent, la meilleure stratégie n’est ni « tout acheter maintenant » ni « vendre le sommet à découvert ».
La meilleure stratégie consiste à laisser le prix venir à vous.

Plan de trading Bitcoin
Pour BTC, la première zone d’accumulation privilégiée se situe approximativement entre 76 600 et 77 000 dollars.

Cette zone réunit la bande inférieure de Bollinger, le regroupement des moyennes mobiles à 30 jours et la structure actuelle du repli. Une réaction réussie depuis cette zone offrirait un bien meilleur point d’entrée que de poursuivre le mouvement au-dessus de 79 000 dollars.

Une deuxième zone d’accumulation se situe entre 75 000 et 75 500 dollars. Si BTC atteint cette zone et que les acheteurs interviennent fortement, le profil risque-rendement devient encore plus intéressant.

Pour une opération à court terme, un stop de protection sous environ 74 500 dollars peut être envisagé, selon la tolérance au risque et la taille de position de chacun.

Les cibles à la hausse sont claires.
Première cible : 80 000 dollars.

Deuxième cible : 82 000 dollars.

Cible étendue : 84 000 à 85 000 dollars.

Depuis environ 77 000 dollars, un mouvement vers 80 000 dollars représenterait environ 3,9 %, tandis que 82 000 dollars seraient environ 6,5 % plus élevés. Un mouvement vers 85 000 dollars représenterait environ 10,4 %.

La confirmation clé ne consiste pas simplement à toucher ces niveaux. BTC doit franchir la résistance et se maintenir au-dessus avec un volume convaincant.

Plan de trading Ethereum
ETH offre une configuration potentiellement plus agressive grâce à sa meilleure performance relative.
La première zone d’entrée privilégiée se situe approximativement entre 2 400 et 2 425 dollars.

Une deuxième entrée plus basse peut être envisagée autour de 2 338 à 2 350 dollars si le marché connaît une correction plus forte.

Pour une configuration à court terme, une perte des 2 300 dollars affaiblirait la structure haussière immédiate, tandis qu’un mouvement décisif sous cette zone pourrait exposer ETH à environ 2 200 dollars.

Les cibles à la hausse sont 2 548, 2 562, 2 600, puis 2 700 dollars.

Depuis 2 400 dollars, un mouvement vers 2 600 dollars représenterait environ 8,3 %, tandis que 2 700 dollars seraient environ 12,5 % plus élevés.

C’est pourquoi ETH pourrait offrir une hausse en pourcentage supérieure à celle de BTC si la rotation actuelle vers les altcoins se poursuit. Toutefois, un potentiel de hausse plus important s’accompagne également d’une volatilité plus élevée.

La demande institutionnelle est le facteur le plus important
L’une des différences les plus importantes entre ce rebond et une simple envolée alimentée par les particuliers réside dans la force de la participation institutionnelle.

Les ETF Bitcoin auraient attiré plus de 1,9 milliard de dollars d’afflux hebdomadaires, tandis que l’IBIT de BlackRock a enregistré d’importants afflux sur certaines journées. Les ETF ETH ont également connu un regain de demande.

Strategy reste l’un des plus grands détenteurs institutionnels de Bitcoin au monde, avec des avoirs estimés à environ 840 447 BTC pour un prix d’acquisition moyen proche de 75 385 dollars. Si BTC reste au-dessus de cette moyenne, la position Bitcoin de l’entreprise reste largement bénéficiaire.

D’autres stratégies de trésorerie d’entreprise se développent également à l’international, tandis que de grandes institutions financières et des investisseurs continuent de présenter Bitcoin comme une couverture potentielle contre les risques monétaires et budgétaires.

Cela ne garantit pas une hausse des prix, mais crée un contexte de demande bien plus solide que celui qui prévalait lors de la faiblesse précédente du marché.

Le sentiment a également une marge d’amélioration. L’indice de peur et de cupidité, autour de 62, indique de la cupidité, mais il n’a pas encore atteint les niveaux extrêmes qui accompagnent historiquement les sommets fortement euphoriques.

Le catalyseur macroéconomique
Le marché se concentre de plus en plus sur la liquidité, les taux d’intérêt, l’inflation, les opérations du Trésor et l’environnement réglementaire.

L’augmentation des rachats du Trésor a été interprétée positivement par les actifs risqués, car elle peut influencer la liquidité du marché et les conditions du marché des obligations du Trésor, même si elle ne doit pas être considérée comme équivalente à un programme d’assouplissement quantitatif de la Réserve fédérale.

Le contexte réglementaire constitue un autre facteur majeur.

Si l’orientation législative et réglementaire favorable aux cryptomonnaies se poursuit et que le CLARITY Act progresse vers le vote attendu du Sénat le 15 septembre, les acteurs du marché pourraient continuer à attribuer une probabilité plus élevée à un cadre américain plus favorable aux cryptomonnaies.

Cela pourrait devenir un catalyseur supplémentaire pour BTC, ETH et le marché plus large des actifs numériques.
Cependant, les traders doivent se rappeler que les marchés intègrent les anticipations avant que les événements ne se produisent réellement.

Un catalyseur positif peut donc devenir un événement de type « acheter la rumeur, vendre la nouvelle » si le positionnement devient trop concentré.

Le principal risque
Le plus grand danger actuellement n’est pas nécessairement un krach.

C’est d’entrer trop tard.

Après que BTC est passé d’environ 62 700 dollars à près de 79 520 dollars et qu’ETH s’est accéléré vers 2 548 dollars, les traders qui poursuivent les bougies vertes risquent d’acheter directement au moment des prises de bénéfices.

Une correction normale pourrait ramener BTC vers 76 600, 75 500 ou même 75 000 dollars sans détruire la tendance haussière.

De même, ETH pourrait facilement revisiter 2 400, 2 350 ou 2 338 dollars sans devenir baissier.

Par conséquent, un repli ne doit pas automatiquement être interprété comme un effondrement du marché.

Le véritable signal d’alerte serait une cassure durable de BTC sous 74 500 dollars, suivie d’une incapacité à reconquérir ce niveau. Cela pourrait exposer le cours à 72 000 dollars, voire à des supports plus bas.

Pour ETH, une cassure durable sous 2 300 dollars affaiblirait la structure actuelle et pourrait ouvrir la voie vers 2 200 dollars.

Mon verdict
Un BTC au-dessus de 75 000 à 76 000 dollars maintient une structure de rebond saine. Un ETH au-dessus de 2 300 à 2 350 dollars conserve sa dynamique haussière intacte..

Pour Bitcoin, mes zones privilégiées sont d’abord 76 600 à 77 000 dollars, puis 75 000 à 75 500 dollars, avec 80 000, 82 000 et 84 000 à 85 000 dollars comme cibles à la hausse.

Pour Ethereum, mes zones privilégiées sont d’abord 2 400 à 2 425 dollars, puis 2 338 à 2 350 dollars, avec 2 562, 2 600 et 2 700 dollars comme cibles à la hausse.

Si BTC ne recule pas et franchit au contraire nettement 79 520 dollars avec un volume important, une petite position de cassure peut être envisagée, mais elle doit être considérée comme une opération de momentum plus risquée plutôt que comme une entrée d’accumulation confortable.

De même, un ETH au-dessus de 2 548 dollars confirmerait le regain de momentum et mettrait 2 600 dollars en ligne de mire

La tendance peut rester haussière même si le prix recule encore de 3 %, 5 % ou même 8 % avant de poursuivre sa hausse.
Laissez le marché confirmer le support.

Laissez la cassure confirmer la dynamique.

Et surtout, protégez le risque baissier.
BTC : 77 320 dollars → 80 000 dollars → 82 000 dollars → 85 000 dollars
ETH : $,2431 → 2 562 dollars → 2 600 dollars → 2 700 dollars.
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