Cela fait 11 jours que j’ai mis en pause l’analyse quotidienne des marchés sur X.

Donc, est-ce qu’il s’est passé quelque chose de marquant sur les plans géopolitiques/macro/actions/crypto depuis ?
Eh bien…
Franchement.
Pas vraiment.
Sauf que les prix du gaz sont devenus exponentiels.
• Pétrole brut (ex. Brent/WTI) +10,5%
Pendant que la Chine & la crypto profitent d’un contournement sans fin du détroit d’Hormuz.
• 🇨🇳 🇭🇰 Hang Seng +2,75%
• $BTC 63K→65K; $ETH 1,75K→1,85K
Contrairement au reste du monde, surtout la tech, le Japon a été le plus durement touché.
• 🇺🇸 S&P/Dow -0,3%, Nasdaq -2,1%
• 🇪🇺 Stoxx -0,2%, 🇯🇵 Nikkei -3,9%
Il s’avère que la vraie histoire derrière tout ça est une chronologie complète de l’escalade qui a vraiment démarré vers le 10 juillet.
Voici le résumé rapide et sale :
• Le Commandement central des États-Unis met hors d’état de nuire des BDA sur 170+ frappes → radars côtiers iraniens & silos de missiles antinavires réduits en miettes
• Le nouveau Guide suprême Mojtaba Khamenei (après l’enterrement de son père) émet ses premiers ordres depuis un bunker : l’IRGC prépare une riposte asymétrique
• L’assurance contre les risques de guerre de Lloyd’s pour les tankers d’Hormuz → $450k par transit (des flottes plus petites ont essentiellement dit « on sort »)
• Israël étend sa zone de « défense avancée » plus profondément dans le sud du Liban, en ignorant les protestations
• Trump rétablit officiellement un blocus naval total des États-Unis sur tous les ports iraniens → étouffe ce qui reste de leurs exportations de carburant
• Les pourparlers de paix de Rome entre Israël & le Liban s’effondrent avant même de commencer (Beyrouth boycotte à cause de l’occupation)
• L’Iran lance une vague synchronisée de missiles + drones contre des centres américains à Bahreïn, au Qatar et Oman
• Puis escalade vers des infrastructures civiles : frappe des usines de dessalement du Koweït (deux fois en 48 heures)
• Un missile iranien passe et touche une base jordanienne → 2 soldats américains tués, 4 blessés
• Les États-Unis répondent dans la nuit par de grosses frappes sur le site de construction nucléaire de Darkhovin (l’AEIA confirme un stade initial, sans matière radiologique active, donc pas de catastrophe)
Les transits à Hormuz baissent d’environ 75%.
Le peu de trafic qui continue de bouger est presque entièrement sur le corridor nord, dominé par des navires iraniens et chinois fortement armés.
Tout s’est transformé en attrition sur la terre ferme + en frappes sur les infrastructures critiques des alliés (eau, sécurité énergétique).
La diplomatie est littéralement sous assistance vitale.
Les résultats publiés vont-ils inverser les graphiques la semaine prochaine ?