DD actuel contre l’historique historique pertinent.

la différence entre le backtest (violet) et le live (vert), c’est que j’ai ajouté de nouveaux modèles et modifié les allocations au cours des 9 derniers mois, que je n’ai pas pris la peine d’intégrer dans le poids composite.
dans tous les cas, le DD est un peu plus lourd que la moyenne, disons sur cette dernière année, mais aussi le montant des rendements que j’ai réalisés sur une courte période rend ça en quelque sorte prévisible qu’une phase comme celle-ci apparaisse, compte tenu des modèles que je trade.
la crypto n’a pratiquement rien fait ces derniers mois environ, à la hausse/à la baisse. au moins avant, on avait de vraies fortes tendances baissières sur les altcoins qui avaient contribué à booster les rendements, mais maintenant c’est juste sans mouvement, probablement dû à l’activité estivale.
je suis plutôt ennuyé, et je suis habitué à m’ennuyer.
bon, il y a quand même plein de trucs chiants à travailler.