Analyse du marché 7.8 – Brève mise à jour

Direction de tendance : impossible à déterminer pour l'instant, mais penche du côté baissier, à un pas seulement d'une tendance baissière confirmée.

Actualités / Contexte macro

Trump et Poutine ne tiennent plus en place, ils reviennent interférer sur les marchés financiers et des matières premières avec des anticipations de guerre. Le pétrole a grimpé en flèche. Est-ce une manière de relancer les attentes de hausse des taux avant la réunion de la Fed sur les taux ? En me réveillant, j'ai vu de nombreux blogueurs commencer à analyser la cause de la baisse du marché : la reprise de la guerre entre les États-Unis et l'Iran ! Les bulls convaincus sont devenus baissiers !

Ces propos sont logiques en substance, mais si tous les traders font ce genre de commentaires "après coup", à quoi bon analyser le marché ? Où est la certitude des transactions ?

Analyse technique :

Assez de blabla, revenons au graphique. La bougie 4H d'hier entre 20h et minuit, BTC et ETH ont tous deux effectué un pullback sur la MA30 puis formé une grande bougie marteau avec un long corps réel. La forme était trop belle, au point que je doutais de sa véracité. Surtout que BTC, sur la bougie 4H suivante, a touché la MA250, ce qui a confirmé mon hypothèse d'un retracement idéal. J'ai donc pris position short sur ETH en tendance de manière anticipée (left side), et j'ai aussi ouvert un short sur le court terme (right side) lorsque le prix est tombé à 1 787. Malheureusement, avant de dormir, j'avais mis un stop partiel à 1 783 pour le court terme, et il a été déclenché...

Bien que la tendance actuelle montre déjà une ébauche de baisse, je maintiens mon point de vue précédent. Les niveaux de retracement clés sont autour de 62 390 pour BTC et autour de 1 748 pour ETH. Une cassure à la baisse pourrait être une fausse cassure. En dessous, BTC a une ligne de tendance baissière (61 730 – 61 790, ligne rouge sur le graphique) et ETH a une zone d'offre (1 722 – 1 728, zone jaune) comme support. Autrement dit, la tendance baissière avec cassure n'est pas encore totalement confirmée.

Cependant, du point de vue des moyennes mobiles, BTC a efficacement cassé la MA180 en 4H, ce qui est un bon signal baissier. ETH a également cassé la MA90 en 12H. Le seul point faible : ETH a été soutenu une deuxième fois dans la zone 1 722-1 728, qui est également la confluence de la MA250 et de l'EMA50 en 4H. Bien qu'à ce niveau, un rebond de support soit dans les attentes, tant que la cassure effective n'a pas eu lieu, il reste encore une certaine incertitude pour une poursuite de la baisse. Voyons si BTC peut casser franchement les 61 730 et ETH les 1 722 lors de la session de nuit !

Comparé à l'incertitude d'hier, aujourd'hui, bien que la direction ne soit pas encore claire, il y a un changement qualitatif : un basculement officiel vers la baisse est imminent. Même si on ne peut pas encore affirmer une continuation de la baisse, comme mentionné plus haut, une fois que les niveaux 61 730 et 1 722 seront effectivement cassés, le canal baissier sera fondamentalement établi pour une extension à la baisse. Nous sommes à un pas de ces niveaux.

En résumé, le graphique d'aujourd'hui, au moment de la rédaction, ne permet pas encore de trancher entre hausse et baisse. Il faut surveiller le comportement des prix autour des niveaux de support clés. Cependant, la probabilité d'une tendance baissière a pris le dessus. La formation d'une nouvelle baisse dépendra du comportement des prix autour des niveaux clés lors de la session de nuit. Pour ETH, par exemple, il faut observer la cassure à la baisse de 1 722 et la cassure à la hausse de 1 756. L'analyse du price action est complexe, je ne m'étendrai pas davantage.

Si le niveau 1 722 est effectivement cassé à la baisse, le prochain support solide à la baisse se situe autour de 1 660 (dans une fourchette de +/- 10 dollars). À ce niveau, je prendrai mes bénéfices sur la totalité de ma position courte terme et sur la moitié de ma position de tendance. Sauf surprise, même si 1 660 n'est pas le fond de cette baisse, il y aura probablement un rebond décent. Mon plan est donc de prendre les profits d'abord, puis de re-shorter lors du rebond. Plus bas, on regarde ensuite 1 605-1 626 et 1 573-1 586.

Pour finir, un dernier mot : évitez d'écouter les analystes qui placent les actualités après coup pour justifier leurs analyses, ou qui, avant qu'une tendance claire ne se dessine sur le marché, annoncent une grande baisse après une chute de quelques dizaines de dollars. Même si je ne suis encore qu'un débutant dans le trading et que j'apprends encore, je méprise vraiment ce genre d'analystes, on peut même dire qu'ils induisent en erreur !