Fin de l’ajustement ou prolongation de la tendance : analyse technique de la structure de BTC et HYPE | Analyse invitée

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Ce rapport hebdomadaire se concentre sur l'analyse de la structure technique multi-périodes de deux actifs principaux : BTC et HYPE. Pour Bitcoin, l'analyse débute aux niveaux journalier et 4 heures, en examinant la structure de correction depuis le sommet du 6 mai, et combine un modèle quantitatif propriétaire pour fournir des prévisions sur les niveaux clés de résistance et de support de la semaine ainsi que des stratégies de trading à court et moyen terme. Pour HYPE, l'accent est mis sur le graphique 4 heures, en analysant l'évolution de la structure du rebond actuel et en proposant des recommandations de gestion des risques pour les opérations à court terme de cette semaine. Voici les détails.

Validation des stratégies de la semaine dernière

Validation des prévisions pour BTC : L'article de la semaine dernière indiquait clairement que la correction à court terme de Bitcoin touchait à sa fin. Le chemin réel du marché a été globalement cohérent avec les prévisions, confirmant l'analyse prospective.

Validation des prévisions pour HYPE : L'article de la semaine dernière soulignait qu'une opportunité d'achat à court terme se présentait pour HYPE. À ce jour, l'évolution du marché a validé cette analyse.

I. Analyse de la structure des prix de Bitcoin sur plusieurs périodes

1. Analyse de la structure au niveau journalier

Graphique journalier de Bitcoin (K-line)

Figure 1

① Comme le montre la Figure 1 : Depuis le sommet du 6 mai à 82 850 $, la correction a présenté une structure claire en quatre segments allant du "point d'extrémité 0" au "point d'extrémité 4" sur le graphique journalier.

② Le marché est actuellement dans la phase de rebond (3-4). La position finale du "point d'extrémité 4" déterminera la direction à court terme du prix.

Scénario 1 : Si le rebond du "point d'extrémité 4" dépasse la résistance à 65 700 $, alors lorsque le prix rencontrera une résistance et baissera, la probabilité de franchir directement le support à 57 820 $ (plus bas du 1er juillet) diminuera considérablement. Dans ce cas, après la fin de la correction, le marché pourrait rebondir à nouveau, et la tendance récente s'orienterait vers une consolidation en range. Plus cette structure de consolidation dure longtemps, plus elle contribue à ralentir l'élan baissier et à accumuler de la force pour une reprise haussière ultérieure.

Scénario 2 : Si le rebond du "point d'extrémité 4" n'atteint pas 65 700 $, ou même est inférieur à 64 500 $, alors lorsque le prix rencontrera une résistance et baissera, la probabilité de casser directement 57 820 $ augmentera fortement, et le marché pourrait poursuivre sa tendance baissière.

③ Selon l'analyse du modèle quantitatif propriétaire, la probabilité que le marché entre dans une consolidation en range (scénario 1) est significative.

2. Analyse approfondie de la structure au niveau horaire (période d'analyse de 4 heures)

Graphique 4 heures de Bitcoin (K-line)

Figure 2

① Dans le rapport hebdomadaire précédent, il était indiqué : "Si le point d'extrémité 44 se termine en dessous de 58 110 $ avec une divergence de momentum baissier, le marché connaîtra une opportunité de rebond." Les mouvements de la semaine dernière ont confirmé cette analyse, avec une grande cohérence entre l'évolution réelle et la structure prévue.

② Sur le graphique 4 heures, la vague baissière au niveau horaire commencée le 15 juin à 67 300 $ a complété une structure complète en cinq segments ; en même temps, à la fin de la correction, les deux points bas "point d'extrémité 44" et "point d'extrémité 42" ont formé une divergence de momentum baissier claire, fournissant un support technique pour le rebond de surachat ultérieur.

③ Actuellement, le marché est dans la phase de rebond (44-45). Comme le montre la Figure 2, le sommet actuel du rebond "point d'extrémité 45" a déjà franchi la limite inférieure du "centre de descente F" précédent (environ 62 300 $), ce qui est favorable aux haussiers à court terme. Si le prix peut ensuite franchir le "point d'extrémité 41" (environ 65 700 $), cela signifierait une intensification du rebond, et la probabilité de casser directement le "point d'extrémité 44" (environ 57 820 $) lors d'une baisse ultérieure après le rebond serait considérablement réduite.

II. Prévisions et stratégies de trading pour Bitcoin cette semaine (07.06～07.12)

1. Prévisions pour le prix de BTC cette semaine

Point clé : Se concentrer sur la position du sommet du rebond de surachat journalier commencé à partir du creux de 57 820 $.

2. Niveaux de résistance clés :

• 1ère zone de résistance : 64 500 $～65 700 $ (positions importantes des hauts et bas précédents)
• 2ème zone de résistance : près de 67 300 $ (zone de résistance importante précédente)
• 3ème zone de résistance : 69 500 $～71 000 $ (zone de résistance importante précédente)

3. Niveaux de support clés :

• 1er support : 60 950 $～62 300 $ (support important précédent)
• 2ème support : près de 57 820 $ (support important précédent)
• 3ème support : près de 55 000 $ (support important précédent)

4. Stratégies de trading pour cette semaine

① Stratégie à moyen terme :

Graphique journalier de Bitcoin (modèle de suivi des positions)

Figure 3

Comme le montre la Figure 3, le prix actuel a efficacement franchi le "canal haussier/baissier", confirmant que la structure du marché est dominée par les baissiers.

La position courte actuelle à moyen terme est maintenue à environ 20%.

Si le prix rebondit jusqu'à la zone de 65 700 $～67 300 $ et montre des signes de stagnation, combinés aux signaux de sommet du modèle quantitatif propriétaire, envisager d'augmenter la position courte à moyen terme à moins de 50%.

② Stratégie à court terme

Utiliser 30% de la position avec un stop-loss, en cherchant des opportunités de "spread" basées sur les niveaux de support et de résistance (en utilisant des périodes de 30/60 minutes comme cycles d'opération).

③ Plans d'opération à court terme

Pour répondre dynamiquement à l'évolution complexe du marché, deux plans spécifiques A et B sont préparés à l'avance :

Plan A : Vente à découvert test dans la zone de forte résistance

• Ouverture : Si le prix rebondit dans la zone 65 700 $～67 300 $ et montre des signes de stagnation, combinés aux signaux de sommet du modèle quantitatif, ouvrir une position courte d'environ 30%.
• Gestion des risques : Mettre un stop-loss initial.
• Clôture : Lorsque le prix se corrige vers des niveaux de support importants et avec les signaux du modèle quantitatif, fermer progressivement la position pour prendre des bénéfices.

Plan B : Achat test léger dans la zone de fort support

• Ouverture : Si le prix franchit la zone de 65 700 $ puis recule et montre des signes de stabilisation près du fort support à 57 820 $, combinés aux signaux de fond du modèle quantitatif, ouvrir une position longue d'environ 15%.
• Gestion des risques : Mettre un stop-loss initial.
• Clôture : Lorsque le prix rebondit vers des zones de résistance importantes et avec les signaux du modèle, fermer progressivement la position pour prendre des bénéfices.

III. Analyse de la structure horaire de HYPE

Graphique 4 heures de HYPE (K-line)

Figure 4

Comme le montre la Figure 4, le rapport hebdomadaire précédent indiquait : "Si le 'point d'extrémité 56' est plus élevé que le 'point d'extrémité 54', cela formera un motif 'double bottom', la correction actuelle pourrait se terminer, et la probabilité d'un rebond à partir du 'point d'extrémité 56' est élevée." Jusqu'à présent, la trajectoire du marché a été très cohérente avec cette analyse. Au cours de la semaine dernière, le prix de HYPE est passé d'environ 60,55 $ (point d'extrémité 56) à environ 72,06 $ (point d'extrémité 59), avec un gain maximum d'environ 19,01%.

Sur le graphique 4 heures, le rebond de HYPE commencé au creux du 25 juin à 58,5 $ (point d'extrémité 54) peut être subdivisé en une structure haussière à sept segments : 54-55, 55-56, 56-57, 57-58, 58-59, 59-60, 60-61.

Actuellement, le prix est dans la phase haussière 60-61, avec une structure haussière complète. Cependant, selon le modèle de trading d'écart propriétaire, des signaux d'alerte de sommet ont été déclenchés aux "points d'extrémité 59" et "point d'extrémité 61", et le prix se rapproche de la zone de sommet historique autour de 76,94 $. Par conséquent, il n'est pas conseillé de poursuivre aveuglément la hausse pour le moment, et il faut être prudent face aux risques de correction à court terme.

IV. Prévisions et stratégies de trading à court terme pour HYPE cette semaine

1. Prévisions pour le prix de HYPE cette semaine

Niveaux de résistance clés

• 1ère zone de résistance : près de 75 $～76,94 $
• 2ème zone de résistance : près de 80 $

Niveaux de support clés

• 1er support : près de 68 $
• 2ème support : près de 65,5 $
• 3ème support : zone de 60,5 $～61,5 $

Point clé de la semaine : Observer le résultat de la lutte entre haussiers et baissiers lorsque le prix atteint la zone de 75 $～76,94 $.

2. Stratégie de trading à court terme pour HYPE cette semaine

Cette semaine, l'accent est mis sur la clôture des positions pour verrouiller les profits et se prémunir contre les risques. Si des positions longues ont été ouvertes dans la zone de support selon le plan, il est recommandé de déplacer le stop-loss vers environ 68 $ pour protéger les gains (ou à votre discrétion). Si le marché montre des signes de correction, fermez rapidement les positions pour prendre des bénéfices.

V. Récapitulatif des opérations à court terme sur HYPE

Nous avons strictement suivi le plan d'opération, en utilisant les signaux de trading de notre propre "modèle de trading d'écart" et "modèle de quantification de momentum". La semaine dernière, nous avons réalisé une opération à court terme (position longue) avec un profit total d'environ 10,23%.

Opération à court terme 1 : (Voir Tableau 1)

① Détails de l'opération à court terme sur HYPE : (Effet de levier 1x)

Tableau 1

② Récapitulatif de l'opération à court terme : (Voir Figure 5)

• Stratégie d'ouverture : a. Basée sur une analyse précise de la tendance haussière globale des prix. b. Lorsque le prix a franchi efficacement la ligne de tendance baissière à court terme, et que le "modèle de trading d'écart" et le "modèle de quantification de momentum" ont simultanément émis un signal de divergence de fond en résonance. Par conséquent, nous avons ouvert une position longue de 30% à environ 64 $.

• Stratégie de clôture : a. Lorsque le prix a atteint la résistance près de 72 $ et a montré des signes de stagnation, formant une "structure de sommet" sur les K-lines ; b. Le "modèle de trading d'écart" a déclenché un signal d'alerte de sommet fort (point vert + point blanc), en résonance avec le "modèle de quantification de momentum" pour un signal de sommet. Par conséquent, nous avons fermé toutes les positions près de 70,55 $.

• Résumé : Cette transaction a généré un profit d'environ 10,23%.

Graphique 60 minutes de HYPE (K-line) : (Modèle de quantification de momentum + Modèle de trading d'écart)

Figure 5 (Illustration de l'opération à court terme)

VI. Remarque spéciale

• Lors de l'ouverture d'une position : Mettre immédiatement un stop-loss initial.
• Lorsque le profit atteint 1% : Déplacer le stop-loss au prix d'ouverture (point mort) pour garantir le capital.
• Lorsque le profit atteint 2% : Déplacer le stop-loss à un niveau de profit de 1%.
• Suivi continu : À chaque gain supplémentaire de 1% sur le prix, le stop-loss est également déplacé de 1% pour protéger et verrouiller dynamiquement les gains.

Les marchés financiers sont en constante évolution, et toutes les analyses de marché et stratégies de trading doivent être ajustées dynamiquement. Tous les points de vue, modèles d'analyse et stratégies d'opération présentés dans cet article sont basés sur une analyse technique personnelle et ne constituent qu'un journal de trading personnel. Ils ne doivent en aucun cas être considérés comme des conseils d'investissement ou des instructions d'opération. Les marchés comportent des risques, investissez prudemment, ne prenez pas de décisions basées sur ce seul article.