EOD recap - 2 Jul 26

Dans l'ensemble, un énorme bain de sang dans les facteurs momentum aujourd'hui. Le NDX a baissé de 1.6% tandis que le SPX a baissé marginalement. Cependant, sous la surface se cache une énorme rotation sectorielle. $AAPL a augmenté de 4.64% - juste pour vous donner une idée de l'ampleur de la chute qu'ont dû subir les semi-conducteurs pour faire baisser l'indice.
En regardant les facteurs momentum, c'est probablement l'une des ventes les plus brutales de l'histoire récente après la bulle internet. Le momentum en tant que facteur est en baisse d'environ 24% (utilisez votre propre jauge)
Étant donné que la plupart des pods sont implicitement longs sur le momentum en tant que facteur, je m'attendrais à ce que la plupart d'entre eux aient été emportés par ce mouvement. Soit volontairement, soit en recevant le signal de gestion des risques.
En approchant de la clôture, l'enchère était relativement ordonnée. La clôture était en fait plus forte que je ne l'attendais également.
Demain, la Corée sera ouverte. Étant donné comment la mémoire a été décimée aujourd'hui avec SNDK en baisse de 14%, je pense qu'il serait intéressant de voir comment $SKHYNIX se négocie.
Je vais utiliser le week-end prolongé pour rédiger des articles de fond plus longs.
Pendant cette vente massive, personnellement, malgré avoir beaucoup de risques - je ne me sens pas ébranlé. Parce que je connais ma thèse et j'ai ma conviction. J'ai aussi un plan de jeu. Si j'ai tort, je perds de l'argent. C'est seulement à prévoir. Si j'ai raison, je devrais gagner de l'argent. Bien que vous puissiez copier mes idées, veuillez prendre le temps de comprendre ma thèse. Parce que ce n'est qu'à ce moment-là que vous aurez aussi de la conviction. Sinon, une conviction empruntée est une conviction faible.
Profitez du week-end prolongé !