7.1 Analyse du marché — Bref

Direction de la tendance : haussière

Analyse technique :

Ce soir, de nombreuses annonces et données seront publiées :

20h15 – ADP de juin aux États-Unis ;

21h30 – Discours de Kevin Warsh au Forum mondial des banques centrales ;

21h45 – PMI manufacturier de juin aux États-Unis ;

22h00 – ISM manufacturier de juin aux États-Unis

Bien que les annonces et données soient nombreuses, leur impact global sur le marché est limité. En raison du Jour de l'Indépendance vendredi, les États-Unis sont en congé et les marchés boursiers américains sont fermés. Par conséquent, notre attention principale doit se concentrer sur les données sur l'emploi non agricole (le "Big NFP"), avancées à ce jeudi (demain).

BTC

Ce matin, un nouveau plus bas a été atteint, mais après une baisse de plus de 200 dollars, un rebond rapide a eu lieu. Plutôt qu'une véritable rupture à la baisse, cela ressemble davantage à un balayage de liquidités à la baisse, une pratique de tenue de marché. Le rebond s'est arrêté près de la ligne de tendance haussière des jours précédents, puis le prix a continué à baisser avant de se consolider latéralement.

La bougie trimestrielle affiche trois bougies rouges consécutives, une première historique, et a légèrement cassé l'EMA20. Une continuation de la baisse est possible, mais il est plus probable que la bougie trimestrielle laisse une mèche inférieure et clôture en vert. La MA60 mensuelle et la MA250 hebdomadaire ont toutes deux été touchées, offrant un certain support.

En raison du nouveau plus bas, des divergences baissières plus prononcées du MACD et du RSI sont apparues sur les graphiques 4H, 12H et journalier. L'apparition initiale d'une divergence baissière n'entraîne pas nécessairement un renversement de tendance, mais après plusieurs occurrences, cela indique qu'un renversement est de plus en plus proche. Parallèlement, le taux de financement est devenu entièrement positif, et l'indice de prime Bitcoin de Coinbase est tombé à -0,1719 %. Tous les signes indiquent qu'un rebond est imminent.

À ce niveau, mon biais de trading personnel est clairement haussier. Si un nouveau plus bas accompagné d'une divergence apparaît dans les deux prochains jours, ou si une divergence prix-volume se produit avec un volume significatif, la certitude d'une position longue augmentera.

Bien sûr, quel que soit mon biais de trading personnel, nous devons respecter le marché. Bien qu'il y ait des signes évidents de rebond sur les échelles de temps plus grandes, la direction à court terme n'est pas claire, et les moyennes mobiles sur 4H et au-dessus continuent de s'incliner à la baisse, créant un écart. Des niveaux de support et de résistance étroits en range sont visibles à la hausse comme à la baisse. Pour une bonne rupture, le marché aura besoin de plus de temps de consolidation, ou d'une bougie 4H ou plus long qui traverse plusieurs moyennes mobiles ("un yang traverse plusieurs lignes"). Cependant, même si une telle bougie haussière se produit ("un yang apporte la prospérité"), elle sera probablement "tirée en arrière" par les moyennes mobiles divergentes à la baisse, mais après ce "tirage en arrière", la tendance devrait probablement continuer à la hausse. Autrement dit, prendre des positions longues jusqu'à une résistance clé et prendre des bénéfices rapidement, puis reprendre des positions longues après le "tirage en arrière" sur un support clé. Les points spécifiques seront donnés en fonction du marché à ce moment-là.

ETH

L'ETH a touché le bord supérieur de la zone de résistance 1604-1636 puis a reculé. Ce matin, aucun nouveau plus bas n'a été atteint, ce qui le rend légèrement plus fort que le BTC. Le taux de change montre une tendance potentielle de double fond (W) par rapport au BTC, bien que la divergence ne soit pas aussi évidente. Néanmoins, comme la liquidité de l'ETH est bien inférieure à celle du BTC, lorsque nous tradons l'ETH, nous devons à la fois considérer ses propres indicateurs techniques et ceux du BTC.

Analyse globale :

Le marché actuel reste dans une phase de consolidation avant un choix de direction. Cependant, d'après les divers signes, la probabilité d'une hausse est plus élevée que celle d'une baisse. Pour ceux qui préfèrent le trading de contre-tendance (gauche), il est possible d'ouvrir des positions longues près de la zone de support du range court terme (autour de 1550, 1560), avec un faible effet de levier (2-3x). Pour une approche prudente, il vaut mieux attendre une rupture du range suivie d'un retest (mais il y a un risque de rater le mouvement si le retest n'a pas lieu). La zone de retest pour le BTC est 60700-60897, et pour l'ETH, il suffit de se référer à la position du BTC. Personnellement, comme j'ai divisé mes positions en trois lots, j'ai déjà ouvert une position longue de tendance à 2x (côté gauche), tandis que le lot de trading court terme attend une rupture suivie d'un retest pour ouvrir des positions longues (côté droit).

En résumé, que vous soyez un trader prudent (côté droit) ou légèrement agressif (côté gauche), je pense que la probabilité de succès d'une position longue à ce niveau est plus élevée que celle d'une position courte. Je reste donc haussier et prévois un mouvement de hausse de plus de 20 %, voire 30 % au cours des deux prochains mois (le processus sera certainement répétitif).

Les niveaux clés de support et de résistance proches de la position actuelle ont été mentionnés dans l'article du 29 juin, et ceux qui sont intéressés peuvent le consulter. Pour terminer, voici une carte "aléatoire" de la tendance du BTC.