Mars Finance News, le 28 juin, Serenity a publié une analyse sur le thème « Les chaînes d'approvisionnement automobile et robotique convergent-elles ? », en prenant l'exemple typique de Schaeffler (Allemagne, capitalisation boursière d'environ 7,47 milliards d'euros). Schaeffler a établi des partenariats avec 45 entreprises de robots humanoïdes, couvrant des composants clés tels que roulements, boîtes de vitesses, capteurs/ECU, actionneurs et électronique de puissance, représentant environ 50 % de la liste des matériaux d'un robot humanoïde, avec pour objectif de détenir 10 % de parts de ce marché. Cependant, les prévisions de l'entreprise concernant les revenus liés à la robotique d'ici 2030 ne dépassent que quelques milliards d'euros, bien en deçà des anticipations optimistes d'Elon Musk sur le marché. Serenity considère cela comme une « prévision prudente » typique, clairement sous-estimée. Serenity a également mentionné d'autres cibles dignes d'intérêt, comme Nabtesco, spécialisé dans les réducteurs articulaires, et Sanhua Intelligent Controls, qui fournit des composants pour le Tesla Optimus. En termes de logique d'investissement, Serenity estime que ces entreprises traditionnelles de pièces automobiles sont actuellement sous-évaluées en raison du fardeau de leur activité automobile. Les robots humanoïdes et les véhicules IA deviendront des vecteurs de croissance importants, comme l'a récemment souligné le président de TSMC à propos des véhicules IA. Mais la condition clé est l'émergence en aval d'applications tueuses et de leaders similaires à ChatGPT ou Anthropic pour véritablement dynamiser l'ensemble de l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement en amont. Actuellement, les activités robotiques ne représentent qu'environ 1 % des revenus totaux de ces entreprises, et le marché se concentre encore à court terme sur les goulets d'étranglement immédiats tels que la mémoire et les MLCC. Serenity estime qu'avec l'évolution des différentes architectures de robots humanoïdes, des « surprises de goulets d'étranglement inattendus dans la chaîne d'approvisionnement » similaires au HBM ou aux MLCC apparaîtront à l'avenir, offrant un pouvoir de fixation des prix et des opportunités de réévaluation aux entreprises qui se positionnent en avance. Sur le plan temporel, après 2027, cela pourrait devenir un catalyseur significatif.

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Serenity : La chaîne d’approvisionnement de l’automobile et de la robotique fusionne, Schaeffler en Allemagne se positionne sur les composants clés ou une réévaluation des prix est attendue.

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