pensées du marché - 11 juin 26

Malgré les gros tweets de Donald qui ont frappé le marché, le SPX a montré une résilience énorme. De plus, l'ensemble du complexe hyperscaler sous-performe lors de la séance - Le marché a décidé qu'ils dépensaient collectivement trop ! - Voir GS et Barclays qui appellent tous deux à ce que les dépenses en capex consensuelles soient sous-estimées par rapport au montant prévu - ce qui est en soi haussier pour les bénéficiaires du capex... La mémoire est généralement forte avec $SNDK et les NANDs surperformant les DRAMs ($MU). Les noms liés à la mise en commun de mémoire $ALAB et $CRDO sont également extrêmement positifs lors de la séance - ces noms ont surperformé même lors des ventes.
Les résultats de $ORCL ont également atteint $CRWV - le plus endetté des néo-clouds. $NBIS est aussi légèrement plus faible par rapport à hier.