#我的Gate交易时刻

L’homme noble cache ses talents en lui, attend le bon moment pour agir -- Mon bilan récent de mes opérations sur le marché américain

Le ciel est tombé ! Le ciel est tombé ! C’est la plus grande sensation que j’ai eue ce matin en me levant, la forte chute d’hier soir sur le marché américain a réduit de plus de 10 % la valeur de mon compte, bien que cela ne représente pas une grosse perte sur le marché à terme, mais pour un compte en spot, on peut dire que c’est « très blessant », car les fonds utilisés pour le spot sont importants. Ce n’est qu’aujourd’hui que je suis lentement sorti de la déprime, et je pense qu’il est temps de faire un bilan de mes opérations récentes :

1. Résumé des opérations récentes

Dans un article précédent, j’ai dit que je me sentais « vieux, je ne peux plus faire des nuits blanches », donc je ne peux pas participer aux opérations intraday T+0 sur le marché américain, je me base plutôt sur une analyse technique, en plaçant à l’avance des ordres limite d’achat et de vente aux niveaux de support et de résistance, en choisissant une position à moyen ou long terme, sans vendre avant d’atteindre le prix cible (vous pouvez aussi vous référer à cela, ne pas faire des nuits blanches tous les jours, après tout, ruiner sa santé pour de l’argent, ce n’est pas récupérable). Parce que la volatilité du marché américain est importante, ma stratégie est de détenir en spot, sans levier, en ne gagnant que ce que je peux supporter en risque. Selon cette logique, j’ai acheté mardi dernier sur Gate quatre actions : Nvidia, Microsoft, Micron et Marvell, alors que les techs étaient encore en forte hausse, que le marché était déjà en mode FOMO, j’avais peur de rater une bonne entrée si je tardais, alors j’ai acheté impulsivement en suivant la hausse, sans faire d’analyse technique ni attendre les niveaux clés, ce qui a aussi contribué à l’agrandissement de mes pertes.

De plus, comme le marché était en pleine hausse, j’étais confiant que le secteur technologique ne subirait pas de grosse correction, et pour éviter de perdre des parts, je n’ai pas mis en place de stop-loss, ce qui a été une autre cause de mes pertes.

2. Bilan de la position

Position totale : 50 %, j’ai utilisé 50 % de mes fonds pour trader sur le marché américain, les 50 % restants sont toujours en crypto, en attendant une opportunité d’achat à bas prix du Bitcoin (détour par 😀)

Répartition des positions :

Nvidia

Prix d’achat : 214

Pourcentage de la position : 30 %

Prix actuel : 200

Perte : -5 %

Micron

Prix d’achat : 1015

Pourcentage de la position : 20 %

Prix actuel : 891

Perte : -12 %

Microsoft

Prix d’achat : 441

Pourcentage de la position : 30 %

Prix actuel : 397

Perte : -10 %

Marvell

Prix d’achat : 281

Pourcentage de la position : 20 %

Prix actuel : 251,6

Perte : -12 %

3. Leçons tirées

Après une journée de « douleur et réflexion », voici les leçons de cette semaine :

1. Pas de stop-loss lors de la prise de position : la gestion des risques passe toujours en premier. Ayant vécu de nombreuses fois des « coups » dans la crypto, cela m’a profondément marqué, mais dans le marché boursier, je me disais toujours « peu importe la chute, je ne perds pas beaucoup », « en marché haussier, il ne faut pas lâcher ses parts », et quand je me relâche, j’oublie cette règle. Résultat, quand le recul total du compte atteint 10 %, je comprends que « la nostalgie est une douleur qui respire » 😂

2. La perte de calme face au FOMO et la position trop grande : en plus de la gestion des risques, contrôler la taille de la position est essentiel. Face à un marché en pleine euphorie, la conscience que mes pertes en spot sont faibles m’a poussé à tout miser, en utilisant 50 % de mon portefeuille, ce qui est une erreur fatale.

3. Achat impulsif sans recherche approfondie : face à un marché en hausse, j’ai eu cette illusion que « acheter, c’est gagner », sans faire d’étude sérieuse. La seule raison pour laquelle j’ai acheté Marvell, c’est parce que j’avais vu une mention de Huang Renxun dans une news, j’ai fait une recherche rapide sur Baidu, et j’ai décidé d’acheter, ce qui est encore plus impulsif que de tout miser sur une copie de crypto.

4. Concentration excessive : en trading, il faut diversifier pour réduire le risque. Cette fois, tout mon portefeuille était concentré sur des actions technologiques à forte valorisation, sans allocation dans des secteurs défensifs comme la finance ou la santé, ce qui a aggravé la chute lors du krach du Nasdaq, causant de lourdes pertes.

5. Absence de levier : c’est la seule expérience que je peux tirer cette fois. Étant donné la forte volatilité du marché américain, si j’avais utilisé un levier, même d’un seul fois, les conséquences auraient été inimaginables, peut-être pas seulement « pleurer dans les toilettes ».

4. Perspectives pour la semaine prochaine et plan d’action

Pour finir, voici mes prévisions pour la semaine prochaine : la chute d’hier soir est principalement due à un CPI record cette année, qui a renforcé les attentes de hausse des taux, combinée à des résultats décevants de certaines entreprises technologiques. La condition fondamentale pour la croissance du secteur AI -- le développement rapide de la puissance de calcul, des puces et du stockage -- n’a pas changé. Je pense donc que la tendance haussière des actions AI n’est pas terminée. Il reste une journée de trading cette semaine, et je prévois qu’après une correction, il pourrait y avoir une belle reprise ce soir. Ceux qui ont une position trop lourde devraient saisir cette occasion rare de « fuir ».

Voici mon plan d’action :

1. Mettre en place un stop-loss : étant donné que mes pertes sont déjà importantes, appliquer un stop-loss de 6-8 % comme avant n’a plus de sens. Après une correction, vendre à ces niveaux pourrait aussi encourager la panique. Je vais donc adopter une stratégie spéciale : arrêter la perte si la perte totale atteint 25 %, en déduisant pour chaque action son niveau de stop-loss basé sur la proportion de la position. Cela laisse une marge pour une correction supplémentaire et évite un effondrement total du compte en cas de « cygne noir ».

2. Réduire la position lors d’un rebond : mon portefeuille est déjà « surchargé », je suis en mode « gros investissement » 😂. Si une reprise survient, je vais réduire la position totale à environ 30 %, principalement en liquidant Marvell et en réduisant Microsoft.

3. Diversifier avec des secteurs défensifs (comme le ETF santé-XLV, le ETF finance-XLF) pour couvrir la volatilité technologique.

Les amis, pensez-vous que mon bilan est bien fait ? Est-ce assez profond ? Comment se portent vos pertes cette semaine ? Partagez dans les commentaires, faisons un bilan ensemble, et je vous souhaite une semaine de rebond et de richesse ! Enfin, une phrase à vous transmettre : face au marché, la priorité n’est pas la cupidité, mais le respect. Comme dit le proverbe, « le gentleman cache ses talents en lui, attend le bon moment pour agir ».