BlackRock met à jour le dépôt pour le ETF de revenu Bitcoin avec des calls couverts

BlackRock a élargi ses divulgations pour son ETF proposé de revenu premium Bitcoin, rapportant 9,99 millions de dollars d'actifs nets et une stratégie d'options d'achat couvertes liée à IBIT.

Résumé

• BlackRock a mis à jour sa déclaration de dépôt pour son ETF de revenu premium Bitcoin, divulguant des frais de sponsor de 0,65 % et 9,99 millions de dollars d'actifs nets.
• Le fonds BITA proposé prévoit de générer des revenus en vendant des options d'achat couvertes sur IBIT et les indices de ETF Bitcoin associés.
• Les transactions de capital initial comprenaient l'achat de près de 110 BTC, 90 901 actions IBIT, et la rédaction de 856 contrats d'options.

Selon un dépôt du 10 juin auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, BlackRock a soumis une quatrième déclaration modifiée S-1 pour le ETF iShares Bitcoin Premium Income, qui devrait être négocié sur le Nasdaq sous le symbole BITA.

Le dépôt décrit une stratégie gérée activement conçue pour combiner l'exposition au Bitcoin avec la génération de revenus basée sur des options. Selon BlackRock, le fonds prévoit d’écrire principalement des options d’achat couvertes sur les actions de son ETF Bitcoin au comptant, IBIT, ainsi que sur des indices liés aux produits négociés en bourse de Bitcoin au comptant.

Les nouveaux détails inclus dans le dépôt modifié montrent que les frais de sponsor du fonds ont été fixés à 0,65 %. BlackRock a déclaré que ces frais devraient être payés à l’aide des produits issus de la vente d’actions IBIT, tandis que certaines exonérations de frais pourraient également être disponibles dans des circonstances spécifiques.

L’intérêt pour les ETF axés sur le revenu Bitcoin a augmenté parmi les grandes institutions financières. Comme rapporté précédemment par crypto.news, Goldman Sachs a déposé des documents en avril pour un ETF Premium Bitcoin qui pourrait investir jusqu’à 80 % de ses actifs nets dans des instruments offrant une exposition à Bitcoin.

Capital initial révélé

De nouvelles divulgations dans le dépôt offrent une vue plus claire de la configuration initiale du fonds. BlackRock Financial Management, identifié comme l’investisseur en capital initial, a acheté 198 000 actions à 50 $ chacune, générant 9,9 millions de dollars pour la fiducie.

Comme détaillé dans la déclaration d’enregistrement, la valeur nette des actifs de la fiducie était d’environ 9,99 millions de dollars, soit 49,97 $ par action. Le 9 juin, la fiducie a acquis 109,9630217 Bitcoin et 90 901 actions d’IBIT tout en rédigeant simultanément 856 contrats d’options en utilisant les produits des transactions de capital initial.

Plusieurs grandes institutions financières ont été assignées à des rôles opérationnels au sein du produit. Selon le dépôt, Goldman Sachs & Co. LLC agira en tant qu’agent de compensation pour l’activité d’options, tandis que Coinbase Custody Trust Company et Anchorage Digital Bank serviront de dépositaires pour les avoirs en Bitcoin.

Le dépôt nomme également The Bank of New York Mellon comme administrateur et dépositaire pour les liquidités et les titres de la fiducie. Les participants autorisés responsables de la création et du rachat d’actions incluent BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, Jane Street Capital, JP Morgan Securities, et Virtu Americas LLC.

Jane Street Capital et Virtu Financial Singapore ont également été listés comme contreparties de trading Bitcoin pour les transactions d’entrée et de sortie.

BlackRock ajoute de nouveaux ETF

Alors que le fonds de revenu Bitcoin poursuit le processus d’enregistrement, BlackRock a également élargi sa gamme de fonds négociés en bourse sur d’autres marchés.

Comme rapporté par crypto.news, le gestionnaire d’actifs a récemment lancé l’ETF UCITS iShares Space Technologies au Royaume-Uni et en Europe sous le symbole STAR. BlackRock a déclaré que le fonds suit l’indice STOXX Global Space Satellites and Drones et offre une exposition aux entreprises cotées impliquées dans les fusées, satellites, drones, et les chaînes d’approvisionnement associées.

Pendant ce temps, l’ETF phare de Bitcoin au comptant de BlackRock est resté sous pression en raison de rachats. Selon les données de SoSoValue, IBIT a enregistré 61,6 millions de dollars de rachats mardi. Bitcoin (BTC) s’est négocié près de 62 206 $, en hausse de 1,4 % sur la journée malgré la reprise des tensions géopolitiques après que le président américain Donald Trump a averti que l’Iran « paierait le prix » pour avoir retardé les négociations et a suggéré que d’autres frappes pourraient être ordonnées si les discussions échouent.