4 actions négociées à leur plus bas sur 52 semaines – Est-il temps d'acheter ?

Les investisseurs s'enthousiasment souvent lorsque des actions de qualité se négocient près de leurs plus bas annuels. La logique est simple : si une entreprise solide chute suffisamment, elle pourrait devenir une opportunité attrayante.

Cependant, toutes les actions à un plus bas annuel ne valent pas la peine d’être achetées. Certaines entreprises rencontrent de vrais problèmes qui justifient des valorisations plus faibles.

Dans une vidéo YouTube, Mark Roussin, CPA, a examiné quatre actions négociant près de leurs plus bas de 52 semaines : Mastercard (MA), Uber Technologies (UBER), Chipotle Mexican Grill (CMG) et Nu Holdings (NU). Son focus n’était pas sur la baisse du prix de l’action elle-même, mais sur la santé des entreprises sous-jacentes malgré un sentiment des investisseurs plus faible.

Mastercard a été classée comme l’entreprise de la plus haute qualité de la liste. Les actions ont chuté d’environ 17 % au cours de l’année passée malgré un volume record de transactions de 10,9 trillions de dollars, des marges d’exploitation de 58 %, et un flux de trésorerie disponible atteignant 17,8 milliards de dollars.

Les préoccupations des investisseurs portent sur une consommation plus lente, l’incertitude économique, et la concurrence des stablecoins et des systèmes de paiement alternatifs. Pourtant, le réseau de paiements numériques de l’entreprise continue de s’étendre alors que l’utilisation de l’argent liquide diminue mondialement.

Uber était la deuxième action de la liste. Ses actions ont chuté d’environ 16 % au cours de la dernière année, malgré un volume record de réservations brutes supérieur à 200 milliards de dollars par an. Le chiffre d’affaires, le bénéfice d’exploitation et le flux de trésorerie disponible continuent d’augmenter.

Les investisseurs s’inquiètent toujours de la concurrence des robotaxis et d’une économie lente. Mais le réseau de conducteurs et de passagers d’Uber, ainsi que sa gamme croissante de services, continue de faire avancer l’entreprise.

Chipotle a été l’un des noms les plus touchés. L’action a chuté d’environ 40 % au cours de la dernière année. Les gens sont nerveux quant à ce que les clients dépensent et si la croissance peut durer. Mais malgré ces inquiétudes, Chipotle continue d’ouvrir de nouveaux magasins.

La direction souhaite avoir 7 000 restaurants à travers les États-Unis et le Canada. L’action est également moins chère que d’habitude, se négociant à environ 21 fois le bénéfice futur.

La dernière action était Nu Holdings, l’une des plus grandes banques numériques d’Amérique latine. Nu compte maintenant environ 135 millions de clients et affiche une forte croissance de ses revenus.

L’entreprise a réalisé environ 12,5 milliards de dollars de revenus au cours de la dernière année et se négocie à environ 11 fois le bénéfice futur. Roussin a qualifié Nu d’action la plus risquée de sa liste, mais aussi celle avec le plus de potentiel si l’entreprise continue à bien exécuter sa stratégie.

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Nouvelles qui font bouger les prix des actions aujourd’hui

Les marchés ont de nouveau été touchés alors que les actions technologiques ont cédé leurs gains de lundi. L’ETF iShares Semiconductor a chuté de près de 6 %, et l’indice PHLX Semiconductor a baissé de 7 %. Cela a effacé tous les gains réalisés plus tôt dans la semaine. Micron a perdu plus de 6 %, et Broadcom a chuté de plus de 4 % alors que les investisseurs ont retiré de l’argent des actions de semi-conducteurs.

Apple a également pesé sur le marché. Les actions ont chuté de plus de 3 % après que les investisseurs ont réagi avec indifférence aux dernières nouvelles d’Apple Intelligence. Les attentes étaient élevées avant l’événement, mais la réponse du marché a été calme, ce qui a renforcé la faiblesse du secteur technologique.

En dehors de la tech, quelques actions ont connu de grands mouvements. Nuvalent, une petite société de biotechnologie, a bondi de 32 % à 123 dollars sur un volume de plus de 46 millions d’actions. On parle d’un possible rachat et d’un optimisme concernant le développement de ses médicaments. J.M.

Smucker a gagné près de 11 % à 111,50 dollars après avoir prévu une croissance des bénéfices de 7 % à 12 % pour l’année à venir. United Natural Foods a, quant à elle, chuté de près de 13 % à 45,50 dollars. Elle a atteint ses prévisions de bénéfices, mais les investisseurs se sont concentrés sur les problèmes de revenus et une très faible augmentation de ses perspectives.

Les actions proches de leurs plus bas de 52 semaines peuvent parfois représenter de bonnes affaires. Mais un prix bas à lui seul ne suffit pas pour justifier un achat. Les investisseurs doivent examiner l’entreprise elle-même, la quantité de cash qu’elle génère, ce qui lui donne un avantage sur ses concurrents, et si le prix est raisonnable.

Parmi les quatre noms discutés, Mastercard et Uber se distinguent par leur qualité. Nu Holdings pourrait offrir le plus de potentiel de hausse. La grande question est de savoir si le marché est devenu trop négatif sur ces entreprises, ou si les inquiétudes sont réellement justifiées.