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Tout le monde parle des actions IA.. Personne ne parle de où va réellement l'argent.
Aujourd'hui c'est dimanche. Le marché est fermé. Mon graphique est calme. Mon thé est chaud pour une fois.
Je suis assis ici à penser à quelque chose qui m'a hanté toute la semaine. Surtout après avoir vu AMD chuter de 11% vendredi et NVDA fluctuer tout au long du mois.
Tout le monde dans cette salle parle d'acheter des "actions IA.". La plupart achètent des noms qui sautent aux yeux. NVDA, AMD, peut-être Apple. Sans comprendre que l'IA n'est pas qu'une seule action. C'est une chaîne industrielle.. L'argent ne circule pas uniformément à travers cela.
Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire.
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Trois couches mal expliquées par personne
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Quand je regarde la carte de l'industrie IA, je vois trois couches différentes où l'argent circule. Comprendre ces couches change ma façon de penser chaque transaction que je fais.
La première couche est celle de la puissance de calcul. Ce sont NVDA et AMD. Les entreprises que tout le monde connaît. Elles fabriquent des GPU qui entraînent les modèles IA, l'écosystème CUDA et les puces pour centres de données. Cette couche fait tous les gros titres. C'est aussi celle qui monte et descend. Quand NVDA bouge de 5%, tout le marché regarde. Quand AMD chute de 11% en une séance. Que j'ai vu de mes propres yeux vendredi. Les gens ont peur.. Cette couche n'est que le début.
La deuxième couche est celle de l'infrastructure. C'est là que je pense que la majorité des traders particuliers sont vraiment dans l'ombre. TSMC fabrique chaque puce IA avancée sur Terre. Sans TSMC, le H100 de NVDA n'existerait pas. ASML fabrique les machines qui impriment ces puces.. Il n'y a pas d'alternative à ASML. Broadcom fournit des puces spécialisées utilisées par Google, Meta, et Amazon pour faire fonctionner l'IA. Vertiv maintient les centres de données suffisamment frais pour faire tourner ces machines. Arista Networks déplace les données entre serveurs à la vitesse nécessaire à l'IA.
Ces entreprises ne font pas beaucoup parler d'elles sur Reddit.. Elles sont la raison pour laquelle la révolution IA pourrait physiquement se produire.
La troisième couche est celle de l'énergie et de la connectivité. Les centres de données IA consomment beaucoup d'électricité. GE Vernova, Eaton, Amphenol, TE Connectivity. Ce ne sont pas des noms.. Chaque rack de serveurs exécutant de grands modèles linguistiques a besoin de leur part. Cette couche est encore sous le radar du marché. Cela signifie que les prix ne suivent pas encore complètement.
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Trois actions auxquelles je pense toujours
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Après avoir passé cette semaine à regarder des graphiques, lire des revenus et faire face à la surprise d'AMD vendredi, voici les trois actions auxquelles je pense le plus souvent.
NVDA. Je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi Nvidia est important. Ils ont le monopole dans l'écosystème CUDA, dominent le marché des GPU pour centres de données, et chaque labo IA sur Terre attend leur puce. La vraie question avec NVDA n'est pas si cette entreprise est bonne. Mais si le prix reflète déjà cette nouvelle. Je pense maintenant que NVDA est dans une phase de consolidation saine après une forte hausse. Leur histoire à long terme reste intacte. J'attends une configuration avant d'en ajouter davantage.
TSMC. Elle ne reçoit pas beaucoup d'attention des traders. TSMC est l'usine qui construit le futur. Chaque puce avancée. NVDA, AMD, Apple Silicon, puces spécialisées. Tout passe par l'usine TSMC à Taiwan. Leur technologie est plus avancée que celle des autres. Si la demande en puces IA double dans deux ans, les revenus de TSMC doubleront aussi. Le risque est réel. La récompense aussi.
AVGO. Broadcom est un acteur dans ce cycle. Pendant que tout le monde regarde le prix de l'action NVDA, Broadcom signe des accords avec Google, Meta, et Apple. Ce n'est pas une annonce. C'est un accord qui n'apparaît que lors de la publication des résultats. Juste pour le business des réseaux. Connecter les serveurs IA dans les centres de données. En plein essor.
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Ce que j'ai vraiment appris cette semaine
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Voir AMD chuter de 11% vendredi est un rappel de quelque chose que j'oublie souvent et que je continue à réapprendre. La volatilité n'est pas un risque si vous comprenez ce que vous avez et pourquoi vous le possédez.
Les traders paniqués qui sortent d'AMD vendredi ne comprennent pas le business d'AMD. La livraison de puces, la demande pour les centres de données, la part de marché des CPU. Rien ne change en une seule séance. Le prix change. Leur business, non.
Les traders qui vont faire de l'argent dans l'IA dans la prochaine décennie ne sont pas ceux qui achètent NVDA au bon moment. Ce sont ceux qui comprennent que la chaîne d'approvisionnement IA comporte des entreprises critiques et qui se placent tout au long de la chaîne. Pas seulement des noms populaires.
J'utilise Gate Stocks pour suivre cet univers en un seul endroit. La capacité de passer de NVDA à TSMC, à AVGO, à Vertiv via une interface avec des données en temps réel est quelque chose que je ne pensais pas pouvoir trouver sur la bourse crypto. Cela a changé ma façon d'aborder ce secteur.
Le marché ouvrira demain. Lundi est le jour de cet événement. Je vais préparer mes niveaux avant l'ouverture.
La nouvelle décennie de l'IA vient de commencer. La question n'est pas si vous allez y participer. Mais si vous comprenez vraiment ce que vous achetez.
Quelle partie de la chaîne IA exposez-vous le plus en ce moment ? Partagez vos pensées. Curieux de voir comment cette communauté est positionnée.
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