« Le prix du pétrole approche la barre des cent dollars, qui évalue le risque de queue du BTC ? »

Les négociations entre l’Iran et les États-Unis sont suspendues, des missiles s’échangent, les aéroports des trois pays sont fermés, la situation est la plus proche d’une escalade totale depuis le début de cette année.
Brent n’est qu’à environ 3 % du seuil des 100 dollars, la tarification du risque de queue est rare, une fois franchi ce seuil, le jeu entre acheteurs et vendeurs basculera rapidement vers la panique inflationniste.
Le marché a déjà intégré une tarification « en mode guerre et négociation », mais si le conflit dépasse réellement une limite limitée, la réaction de la prime de risque sera encore plus violente.
Il y a deux jours, $BTC est tombé en dessous de 67 000 dollars, avec 270 000 personnes liquidées, ce qui a précédé une liquidation massive des actifs macroéconomiques.
Plutôt que de demander si le BTC a déjà intégré le risque de queue, il vaut mieux se demander : les fonds se retirent en masse du Bitcoin, c’est déjà une anticipation de la tarification. Si le prix du pétrole continue de déraper, si l’inflation s’emballe, et si la politique monétaire reste restrictive, le BTC à 60 000 dollars pourrait n’être qu’un point bas à court terme, et non un fondement de phase.
L’intégration du risque de queue dans le prix nécessite un retrait massif de fonds pour se réaliser, ce qui est déjà en cours, tandis que des scénarios plus extrêmes ne sont pas encore entièrement pris en compte.
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