pensées avant marché du 27 mai 26

Les rendements sont un peu faibles avec le 10 ans à 4,47 et le 30 ans à 5 %. Cela a soutenu l'ES pour trader dans la fourchette haute récente et de l'année en cours. Lors des premières transactions asiatiques, le Japon est stable pour la journée tandis que le Kospi, Taïwan ont réussi une hausse d'environ 2 %. La Chine est notablement en baisse ce jour.
Ce qui m'intéresse, c'est la performance sous le capot. $MU trader dans les 940s aurait donné un coup de pouce excessif à SK Hynix et Samsung - ce qui s'est matérialisé par une hausse de 10 % pour SK et de 3 % pour Samsung. Cependant, de manière intéressante, $285A Kioxia, qui a ouvert la journée en force à 68k, a seulement glissé sous la pression de vente jusqu'aux creux de 60,7K - presque une baisse de 10 % en une seule journée !
Dans le reste du secteur, les géants du PCB comme $2476HK ont également montré une performance relativement faible, ouvrant en hausse avant de rendre tous les gains lors de la prise de bénéfices.
La tech chinoise continue d'être lourdement pénalisée sur les marchés asiatiques, Tencent étant en baisse de 1 % et BABA de 2 % respectivement en heures de Hong Kong.
Parlons de l'action nocturne sur les marchés américains. Les semi-conducteurs et l'espace ont fortement progressé. Si vous aviez cela dans votre portefeuille, vous seriez plutôt content, sinon la plupart des autres noms sont restés stables ou en baisse. Cela n'a fait qu'accentuer la dispersion en actions.
$NOK a également signalé des achats d'initiés de ses actions à des niveaux record depuis plusieurs années. Il s'agit de cadres achetant pour 1 million de dollars de leurs propres actions à ces sommets. La dernière fois que j'ai vu cela, c'était en $MU au début de l'année avec Mark Liu achetant environ 8 millions d'actions $MU à plus de 300+. $NOK et son histoire AI-RAN pourraient alimenter une croissance et une dynamique continues. En termes de graphique, la prochaine résistance semble se situer autour de ~39 $ USD (fixé en 2007) - cela a connu une consolidation très longue.
Les piles à combustible ont été un gagnant plutôt silencieux hier - TE a augmenté de près de 20 % depuis la clôture de vendredi, avec ENPH, PSIX conservant également leurs gains. À mon avis, la prochaine frontière au-delà de la mémoire sera l'énergie et la puissance. En résumé, les déploiements actuels de DC sont limités par le réseau vieillissant des États-Unis. Les piles à combustible et le nucléaire sont les deux solutions proposées pour que les DC se libèrent des contraintes du réseau.
$OKLO a également conclu un accord avec le DoE pour transformer le plutonium de l'ère de la guerre froide en combustible pour ses réacteurs avancés dans le cadre du programme d'utilisation du plutonium excédentaire. Auparavant, Quantum a connu une résurgence grâce aux investissements de l'administration USG - à mon avis, nous verrons un accord similaire pour les entreprises nucléaires étant donné l'importance stratégique du secteur pour les États-Unis.