Les données d'échéance du 15 mai indiquent : 25 000 contrats d'options BTC, Put/Call=0,59, point de douleur maximal à 80 000 dollars, valeur nominale de 200 millions de dollars ; 274 000 contrats d'options ETH, PCR=0,4, point de douleur maximal à 2 300 dollars, valeur nominale de 6,2 milliards de dollars. BTC oscille autour de 80 000 dollars, l'humeur du marché est neutre, la liquidité des options est faible, environ 20 % des positions en fin mai, environ 30 % en fin juin. IV BTC d'environ 35 %, ETH d'environ 50 %, la skew diminue. Le deuxième trimestre a été favorable à BTC, qui reste la principale cible de trading malgré les perspectives à long terme favorables, avec une disposition raisonnable pour les options à moyen et long terme.

MeNews

2026-05-23 06:36:07

Création du résumé en cours

Les nouvelles ME News, le 15 mai (UTC+8), montrent que la livraison des options en date du 15 mai indique : 25 000 options BTC arrivent à expiration, le ratio Put Call est de 0,59, le point de douleur maximal est de 80 000 dollars, avec une valeur nominale de 2 milliards de dollars ; 274 000 options ETH arrivent à expiration, le ratio Put Call est de 0,4, le point de douleur maximal est de 2 300 dollars, avec une valeur nominale de 620 millions de dollars.
Les analyses indiquent que cette semaine, le bitcoin oscille autour de 80 000 dollars, avec un support évident sur le marché, la tendance devient plate, l’attention du marché est faible, seulement 6 % des options BTC arrivent à expiration cette semaine, tandis que 11 % des options ETH expirent.
Les options principales à échéance et la RV à court terme ont toutes deux légèrement diminué par rapport à la semaine dernière, le VRP a augmenté.
La IV du principal échéance du bitcoin est autour de 35 %, celle de l’ETH est autour de 50 %, et celle à court terme sera encore plus basse.
D’après les principales données sur les options, la skew a globalement légèrement diminué, la volatilité de la skew au cours du dernier mois a été très faible, l’émotion directionnelle du marché reste neutre.
L’activité des options durant cette période est extrêmement faible, environ 20 % des positions sont détenues à la fin mai, environ 30 % à la fin juin.
Au deuxième trimestre de cette année, le bitcoin a bien performé en termes de prix et de popularité, la législation et la politique sont également favorables, combinées à une amélioration de la situation macroéconomique, la chaleur globale du marché est inférieure aux attentes.
Dans un contexte de bénéfices à long terme, le bitcoin reste le principal actif de trading, il est très raisonnable de déployer des options à moyen et long terme.
(Source : PANews)

BTC-3,25%

ETH-4,33%

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GateUser-78acf617

· Il y a 2h

ETH IV 50 % plus élevé que BTC de loin, la volatilité des copies reste attendue, cela vaut la peine de faire un peu d'arbitrage de volatilité

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RedTelephoneBoothSite

· Il y a 3h

À la fin mai, seulement 20 % de la position, puis à la fin juin, elle a sauté à 30 %, cette répartition dans le temps est un peu intéressante

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BoringButBullish

· Il y a 3h

35 % de IV placé dans l'historique correspond en fait au prix plancher, la période de fenêtre pour la vente d'options et la collecte de loyers

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StopLossSparrow

· Il y a 3h

Une stratégie à moyen et long terme est raisonnable : il n'y a pas de marché actuellement, accumulez d'abord en attendant la hausse.

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RugProofMaybe

· Il y a 3h

ETH d'une valeur nominale de 620 millions, soit trois fois celle de BTC, le PCR n'est que de 0,4, cette orientation de pari est trop cohérente, non ?

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MintCondition

· Il y a 3h

80000 cette position est vraiment pénible, Put/Call 0.59 indique que les haussiers sont toujours en avantage, mais IV à 35% est vraiment trop faible.

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