Les amis qui viennent d'entrer dans le cercle devraient être un peu confus par toutes sortes de termes techniques, aujourd'hui je vais vous expliquer les concepts de base du monde des cryptomonnaies, ces choses-là sont simples à dire mais une fois bien comprises, cela permet d'éviter beaucoup de détours.

Commençons par le plus fondamental. Qu'est-ce que la monnaie fiat ? En fait, c'est la monnaie légale, émise par le gouvernement, avec la garantie de la confiance gouvernementale, comme le yuan, le dollar américain, etc. Les gens du secteur crypto parlent souvent de transactions en monnaie fiat, c'est-à-dire échanger de l'argent réel contre des cryptomonnaies.

Ensuite, il y a le Token, que beaucoup appellent des jetons, mais les professionnels préfèrent dire « jetons de preuve » ou « jetons » en anglais. La force du Token réside dans sa capacité à digitaliser et comptabiliser des actifs physiques ou virtuels, ce qui est impossible dans la finance traditionnelle. En résumé, un Token est une preuve de droit sur la blockchain, représentant une certaine valeur.

Airdrops et candies sont deux concepts souvent confondus. L'airdrop est une distribution gratuite de jetons par le projet pour promouvoir, généralement proportionnel à votre détention existante, plus vous détenez, plus vous recevez d'airdrops. Les candies, eux, sont des jetons gratuits offerts aux premiers utilisateurs lors du lancement du projet, comme une stratégie de promotion.

Le terme « dégonflement » (破發) est très important, surtout en marché haussier. Cela signifie que le prix d'un jeton chute en dessous du prix d'émission, ce qui n'est pas un bon signe pour les investisseurs.

Le private equity (私募) est une méthode importante de financement pour les projets. Contrairement à l'offre publique (公募) qui s'adresse à tout le monde, le private equity cible des investisseurs spécifiques répondant à certains critères, sans publicité ouverte. C'est une méthode courante pour financer en début de projet.

En parlant de trading, il existe plusieurs plateformes principales, chacune avec ses caractéristiques. Lors du choix d'une plateforme, il faut regarder la liquidité, la sécurité et la richesse des paires de trading. Quelques caractéristiques importantes du trading de cryptomonnaies : 24h/24, sans fermeture, sans limite de hausse ou de baisse, possibilité d'acheter des unités aussi petites que 0.0001 BTC, et un système de trading T+0, c'est-à-dire que vous pouvez vendre le même jour où vous achetez. Par rapport au T+1 des actions, c'est beaucoup plus flexible. Le retrait de fonds et la conversion en monnaie fiduciaire n'ont pas de limite de temps, la liquidité est très forte.

Le concept de portefeuille est comme votre carte bancaire : si vous ne faites pas confiance à la plateforme d’échange, vous pouvez transférer vos cryptos dans votre propre portefeuille. Il y a des portefeuilles pour une seule cryptomonnaie, ou multi-devises, comme imToken qui peut stocker plusieurs monnaies.

Les termes comme position, long, short sont des termes de marché. En résumé, long signifie que vous anticipez une hausse, short une baisse. Les bonnes nouvelles et mauvaises nouvelles sont aussi faciles à comprendre : bonnes nouvelles pour faire monter le prix, mauvaises pour faire baisser.

Les chaînes publiques, privées et en consortium sont trois formes différentes de blockchain. La chaîne publique comme Bitcoin ou Ethereum, où tout le monde peut participer. La chaîne privée limite les droits d’écriture, souvent utilisée par des entreprises. La chaîne en consortium est maintenue par plusieurs institutions, souvent utilisée dans la finance.

Les tendances du marché ont plusieurs expressions. La rebond (反彈) est une hausse à court terme dans une tendance baissière, la correction (回調) est une baisse à court terme dans une tendance haussière, la consolidation (盤整) est une période où le prix reste relativement stable. Le «搬磚» (arbitrage) consiste à profiter des différences de prix entre différentes plateformes, mais il faut faire attention à la vitesse de transfert. Le trading avec levier (槓桿交易) consiste à utiliser peu de capital pour ouvrir de grosses positions, ce qui amplifie gains et pertes, un peu comme un jeu de hasard.

Les ordres au marché (市價交易) et les ordres limités (限價交易) sont deux méthodes de passer des ordres. Le marché exécute immédiatement au prix actuel, le limiteur vous permet de fixer le prix auquel vous souhaitez acheter ou vendre, et l’ordre ne s’exécutera que si le marché atteint ce prix. La règle d’exécution est « priorité au prix, priorité au temps ».

Le « contre-transaction » (對敲), le « lavage » (洗盤), et la « manipulation du marché » (護盤) sont des techniques utilisées par les manipulators. Le contre-transaction consiste à manipuler le prix entre plusieurs plateformes, le lavage est une manipulation pour faire baisser le prix et effrayer les petits investisseurs, la manipulation pour soutenir le prix consiste à acheter pour empêcher la chute.

Les marchés haussier, baissier et «猴市» (marché des singes) représentent trois états différents. Le marché haussier (牛市) est une hausse continue, le marché baissier (熊市) une baisse continue, le marché des singes est volatile et difficile à prévoir. La vague principale (主升浪) est la plus forte hausse dans un marché haussier, la saisir permet de faire beaucoup d’argent. La baisse progressive (陰跌) est la plus pénible, semblant rebondir mais en fait en baisse. La chute brutale (瀑布) et l’éruption (井噴) sont deux extrêmes : la chute soudaine et la montée explosive après une longue pression.

L’accumulation (吸籌), le contrôle du marché (控盤), et la « coupe de l’herbe » (割韭菜) sont des stratégies des manipulators. D’abord, ils effraient les petits investisseurs pour les faire sortir, puis ils accumulent des fonds pour contrôler la circulation, enfin ils « coupent l’herbe » en profitant des faibles. La manipulation de ligne (騙線) consiste à créer de faux signaux avec des chandeliers.

La gestion de position est cruciale. La position totale (全倉) consiste à tout investir en cryptos, le renforcement (補倉) consiste à acheter lors des baisses pour réduire le coût moyen, l’augmentation (加倉) est continuer à acheter quand on croit à la hausse. La construction de position (建倉) est le début d’achat, la réduction (減倉) est la vente partielle en cas de risque. Le verrouillage (鎖倉) en futures consiste à ouvrir simultanément des positions longues et courtes, rester en USDT sans position (空倉). La petite position (輕倉), la grosse position (重倉), et la position partielle (半倉) dépendent du pourcentage de fonds.

La gestion des profits et pertes (止盈止損) est essentielle. Prendre des profits (止盈) signifie vendre tout après avoir atteint un objectif, couper les pertes (止損) c’est vendre après une perte pour éviter d’aggraver. Beaucoup de débutants perdent beaucoup parce qu’ils n’ont pas de conscience du risque.

Le marché latéral (橫盤) est une période de faible volatilité, la rebond (反彈) est une reprise dans une tendance baissière, la inversion (反轉) est un changement de tendance réel. La inversion en V (V型反轉) est un fond rapide suivi d’une remontée rapide. Le «踏空» (manque d’opportunité) est la pire expérience, acheter quand le marché est mauvais, attendre quand il monte. Le «套牢» (être coincé) c’est acheter et voir le prix baisser sans arrêt, «割肉» (vendre à perte) c’est vendre sous la pression, «解套» (débloquer) c’est quand le prix remonte après avoir été coincé.

HODLing (囤幣) c’est acheter en espérant une croissance à long terme, faire du long (做多) c’est acheter en anticipant une hausse, faire du short (做空) c’est vendre ou emprunter pour vendre en anticipant une baisse.

Le minage (挖礦) consiste à utiliser un ordinateur pour exécuter des programmes afin d’obtenir des cryptomonnaies, mais attention, cela use le matériel. L’ICO est une méthode de financement de projets blockchain, inspirée du concept d’IPO en bourse. La ronde de private equity (私募輪) cible des investisseurs spécifiques, l’ange investisseur (天使輪) désigne un investisseur individuel dans une startup.

Ces concepts peuvent sembler nombreux, mais en les utilisant, ils deviennent familiers. La chose la plus importante est de comprendre la logique derrière, ne pas suivre aveuglément. La plus grande erreur des débutants est l’absence de conscience du risque, il est conseillé de commencer avec peu d’argent pour s’entraîner, puis d’augmenter la mise une fois que vous comprenez vraiment le marché.