De plus en plus d'amis s'intéressent récemment au trading à court terme, beaucoup regardent leurs positions à long terme sans bouger et pensent qu'il serait peut-être mieux de tenter leur chance avec le trading à court terme. Honnêtement, le trading à court terme a effectivement ses attraits, avec une rotation rapide des fonds, un rythme clair, mais à condition de vraiment savoir comment choisir ses actions.

La logique centrale du trading à court terme est en fait très simple, il s'agit de profiter des fluctuations de prix pour réaliser des gains. Il n'est pas nécessaire de se concentrer sur la qualité fondamentale de l'entreprise, l'essentiel est de savoir si cette action est actuellement en cours de transaction et si sa volatilité est suffisante. Après avoir observé le marché pendant un certain temps, j'ai constaté que les actions recommandées pour l'investissement à court terme possèdent généralement trois caractéristiques : un sujet d'actualité, un volume de transactions élevé, et une forte volatilité.

Commençons par le sujet d'actualité. Le prix de l'action est formé par les comportements d'achat et de vente des investisseurs, et les points chauds du marché attirent facilement le volume de transactions. Les sujets comme l'IA ou les semi-conducteurs sont actuellement très populaires, des actions comme NVDA sont presque quotidiennement en vogue. Le sujet doit être frais, mais aussi durable, suivre un sujet dépassé peut rapidement conduire à un blocage.

Le volume de transactions est également crucial. Ce que je crains le plus, c'est d'acheter mais de ne pas pouvoir vendre, donc il faut absolument vérifier la liquidité avant d'entrer. Les actions avec un volume élevé ont un écart de prix d'achat et de vente réduit, réagissent rapidement aux mouvements, ce qui permet de saisir les opportunités ou de couper ses pertes à temps. À l'inverse, les actions peu liquides, même si elles ont des fluctuations, ne doivent pas être touchées, car il peut être difficile de trouver un contrepartie pour vendre.

Enfin, la amplitude de la volatilité. Certaines actions, bien qu'ayant un sujet d'actualité et un volume élevé, ont une stabilité de prix, ce qui ne convient pas au trading à court terme. TSLA et SMCI sont différents, ils présentent souvent des fluctuations intraday de 5% à 10% voire plus. Avant et après la publication des résultats financiers, c'est encore plus la période idéale pour le trading à court terme, car le prix réagit souvent par des gaps pour refléter les attentes.

Selon ces caractéristiques, les actions que je surveille récemment pour le trading à court terme se répartissent en plusieurs catégories. La ligne IA et semi-conducteurs est actuellement la plus claire en tant que filière principale de capitaux, NVDA, SMCI, AMD sont des cibles régulièrement échangées. Si vous pouvez supporter des fluctuations plus importantes, il existe aussi de nombreuses opportunités dans les actions à forte volatilité, mais il faut faire attention aux slippages lors des entrées et sorties. Les actions liées aux cryptomonnaies comme COIN et MSTR suivent de près le Bitcoin, adaptées pour trader dans la tendance. Ensuite, il y a des leaders très populaires comme TSLA et PLTR, avec des fonds de petits investisseurs concentrés, offrant chaque jour une liquidité suffisante. Enfin, il y a aussi des stratégies basées sur les événements, comme ORCL, où la volatilité implicite peut exploser avant et après la publication des résultats, avec souvent des gaps de plus de 5%.

Personnellement, je regarde surtout NVDA. En tant que leader des puces pour l'IA, ses caractéristiques de volatilité sont très claires, et ses signaux techniques sont propres. SMCI est aussi intéressant, la volatilité quotidienne lors de la publication des résultats d’AMD peut dépasser 12%, ce qui représente une opportunité pour les traders à court terme. TSLA repose entièrement sur la popularité, une seule tweet de Musk peut provoquer une fluctuation de 5% à 10%, avec une forte émotion des petits investisseurs.

Ce qui fait le plus peur dans le trading à court terme, ce sont les coûts de transaction et le respect de la discipline. Sur le marché américain, le volume est élevé, sans frais de courtage, ce qui est particulièrement adapté au trading à court terme. Si vous souhaitez essayer ces stratégies, commencez par utiliser un compte démo pour vous familiariser avec le rythme des fluctuations, puis envisagez d'utiliser un petit capital pour la pratique réelle. L'essentiel est d'avoir un plan clair pour entrer et sortir, et de ne pas se laisser emporter par l'émotion du marché.