Je viens de voir que le BTC a encore chuté de 2,5 %, avec un volume de 497,64 M, c'est à ce moment qu'il faut encore mieux savoir comment analyser le marché. Beaucoup entrent en trading sans savoir comment analyser la crypto-monnaie, c'est en fait le plus gros problème.

Je pense qu'un trader fiable doit comprendre à la fois le fondamental et le technique. Mais le fondamental ne peut que vous dire quoi acheter — BTC, ETH ou XRP. Ce qui détermine vraiment si vous gagnez de l'argent ou non, c'est si l'analyse technique peut vous indiquer quand acheter, quand vendre. C'est ça le cœur du sujet.

L'analyse technique consiste en fait à prévoir l'avenir à partir de l'historique des prix. Ça paraît simple, mais il y a beaucoup de subtilités. La bonne nouvelle, c'est que cette méthode est utilisée dans les actions, le forex, les matières premières, et elle s'applique aussi parfaitement aux crypto-monnaies. Si vous comprenez comment analyser le marché traditionnel, c'est comme si vous maîtrisiez déjà comment analyser le marché des crypto-monnaies.

Il faut d'abord apprendre à lire les chandeliers japonais. Chaque bougie contient quatre informations : le prix le plus haut, le plus bas, le prix d'ouverture, le prix de clôture. Si le prix d'ouverture est inférieur au prix de clôture, c'est une bougie haussière (verte), sinon c'est une bougie baissière (rouge). Les petites lignes en haut et en bas s'appellent des ombres, elles représentent la plage de fluctuation du prix durant cette période. C'est la base de toute analyse technique, il faut la maîtriser parfaitement.

Lorsqu'on regarde le marché, il faut d'abord définir l'unité de temps. 1 minute, 5 minutes, 1 heure, journalier, choisissez selon votre style de trading. Ensuite, observer la formation des chandeliers — étoiles filantes, engulfing, tête et épaules, double bottom, tout cela a ses règles. Puis, analyser la tendance : est-elle haussière, baissière ou latérale. Il faut aussi repérer les niveaux de support et de résistance, cela détermine les points d'entrée et de sortie.

Le volume est très important. Si le prix monte avec un volume élevé, cela indique une forte pression acheteuse. Si le prix baisse avec un volume élevé, cela montre que les vendeurs essaient de faire baisser le marché. La variation du volume permet de confirmer si le signal des chandeliers est réel ou non.

Les indicateurs techniques servent à mesurer la force des acheteurs et des vendeurs. Voici quelques-uns que j’utilise le plus :

Les moyennes mobiles (MA) sont fondamentales. Si le prix est au-dessus de la MA et la suit de près, c'est un signal d'achat ; en dessous, c'est un signal de vente. Si le prix s’éloigne trop, il reviendra à la moyenne. L’EMA est plus sensible aux nouvelles tendances, je regarde généralement la combinaison EMA7, EMA30, EMA120.

Les bandes de Bollinger permettent de juger si le marché est en surachat ou en survente. Si le prix s’approche de la bande supérieure, le marché est en surachat, il pourrait redescendre ; s’il s’approche de la bande inférieure, il est en survente, il pourrait remonter. Au milieu, la tendance précédente peut continuer.

Le RSI est aussi utilisé pour détecter les conditions de surachat ou de survente. Au-dessus de 70, c’est une zone de surachat ; en dessous de 30, une zone de survente. Si le RSI diverge du prix (mouvement opposé), la tendance pourrait inverser. Ce signal est très important.

KDJ, comme Bollinger et RSI, comporte trois lignes. Si la ligne K dépasse 80 puis croise en descendant la ligne D, c’est un signal de baisse ; si la ligne K descend en dessous de 20 puis croise en montant la ligne D, c’est un signal de hausse.

Le MACD sert à repérer les points de retournement. La croisement de DIF au-dessus de DEA est un croisement doré, un signal d’achat ; en dessous, c’est un croisement de mort, un signal de vente. La histogramme MACD en positif indique une tendance haussière, en négatif une tendance baissière. Si une divergence apparaît avec le prix, il faut aussi faire attention à un retournement potentiel.

Pour analyser le marché, il faut des outils. TradingView est celui que j’utilise le plus, ses graphiques sont clairs, les indicateurs nombreux, et ses outils de dessin très pratiques. CoinGlass fournit diverses données et indicateurs, CoinMarketCap et CoinGecko permettent de consulter la capitalisation, le volume, l’indice de peur et de cupidité, et d’autres données importantes.

L’indice de peur et de cupidité mérite aussi d’être surveillé. 0 indique une peur extrême, 100 une cupidité extrême, 50 est neutre. Cela reflète l’état d’esprit du marché, et peut parfois vous donner une perspective différente.

Analyser la crypto-monnaie, en gros, c’est chercher des régularités. Maîtriser les chandeliers, les indicateurs, le volume, il faut pratiquer régulièrement, faire des graphiques, repérer les points d’achat et de vente, puis vérifier. C’est un processus à long terme, il y aura des erreurs, mais persévérer augmentera la précision.

Un conseil : avant chaque transaction, il faut connaître le ratio risque/rendement, définir un stop-loss mental, ne pas se laisser emporter par les émotions. Faire régulièrement un bilan de ses trades, analyser ce qui a réussi ou échoué. L’analyse technique n’est pas infaillible, les événements imprévus peuvent bouleverser le plan, donc ne pas se fier uniquement à un seul indicateur, plusieurs doivent se confirmer pour être fiable.

Actuellement, le BTC est à 78,42K $. Pour prévoir la prochaine direction, il faut utiliser ces méthodes pour analyser le marché. Analyser la crypto, ce n’est pas si difficile, ni si simple, l’essentiel est d’apprendre de façon systématique et de pratiquer encore et encore.