Récemment, j'ai regardé comment les traders utilisent le MACD pour repérer les tendances, et j'ai constaté que beaucoup ont encore une compréhension un peu floue de cette ligne rapide DIF. En réalité, la maîtriser permet de juger rapidement de la dynamique à court terme du marché.

Je vais donner un exemple. L'année dernière, au milieu de l'année, la tendance ETHUSDT a connu une forte hausse. Lorsque la ligne rapide DIF a croisé la ligne lente DEA à la hausse, Ethereum a directement entamé un marché haussier, avec une hausse considérable. Mais inversement, à la fin de l'année précédente, lorsque DIF a croisé à la baisse pour former une croix de mort, le prix a ensuite reculé de plus de 60 %. Donc, si l’on peut capter à temps ces signaux de DIF, on peut effectivement éviter pas mal de risques.

Le MACD est essentiellement une combinaison de trois éléments. La ligne rapide DIF en est le cœur, elle est calculée en soustrayant la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 26 périodes de celle sur 12 périodes, ce qui permet de refléter rapidement la différence entre la dynamique à court et à long terme du marché. Quand DIF monte, cela indique que la tendance à court terme s’intensifie, et inversement. La ligne lente DEA est une version lissée de DIF, utilisée pour filtrer le bruit et fournir un signal de confirmation plus stable. La colonne d’énergie est le résultat de DIF moins DEA, et plus la colonne est haute, plus la force haussière est forte.

Concernant le calcul, le MACD repose sur la moyenne mobile exponentielle (EMA). Contrairement à une moyenne mobile simple, l’EMA donne plus de poids aux prix récents, ce qui la rend plus sensible aux changements de prix. La formule pour DIF est EMA(12) moins EMA(26). Quand la moyenne courte est au-dessus de la longue, DIF est positif, ce qui suggère une tendance haussière ; sinon, elle est négative, indiquant une tendance baissière.

Le calcul de DEA est un peu plus complexe : c’est une moyenne mobile exponentielle sur 9 périodes de DIF. La formule est : aujourd’hui, DIF multiplié par 0,2 plus hier, DEA, multiplié par 0,8. Cela permet de rendre la courbe plus lisse. Quand DIF croise DEA à la hausse (croisement doré), c’est généralement un signal d’achat ; lorsqu’il croise à la baisse (croisement de la mort), c’est un signal de vente.

Personnellement, quand j’utilise le MACD, je regarde surtout les croisements entre DIF et DEA. Mais il faut faire attention, aucun indicateur n’est infaillible à 100 %, et le MACD a un certain retard, donc il est préférable de l’utiliser avec d’autres indicateurs techniques. De plus, les paramètres du MACD peuvent être ajustés : pour le trading à court terme, on peut utiliser (5, 13, 5), pour une analyse à long terme, on peut essayer (50, 200, 20). N’oubliez pas de backtester pour trouver la configuration qui vous convient le mieux.

En réalité, la ligne DIF ressemble à un thermomètre de l’émotion à court terme du marché. Savoir la lire permet de réagir plus rapidement aux mouvements. Si vous souhaitez approfondir, vous pouvez ouvrir le graphique en chandeliers sur Gate, ajouter l’indicateur MACD et faire des essais par vous-même. Cela vous aidera à comprendre bien mieux qu’en se contentant de lire des articles.