Je viens de recevoir beaucoup de questions sur ce qu'est le futures, donc je souhaite partager quelques expériences personnelles avec vous.

Pour faire simple, le futures, ou contrat à terme, est une façon de parier sur la tendance des prix que vous prévoyez. Si vous pensez que le prix va augmenter, vous prenez une position Long, si vous pensez qu'il va baisser, vous prenez une position Short. La plupart des plateformes d’échange de crypto-monnaies proposent cette fonctionnalité, même si tous les coins ne sont pas listés en futures.

L’avantage du futures, c’est qu’il permet d’utiliser un levier, c’est-à-dire que vous pouvez emprunter de l’argent pour augmenter la taille de votre transaction. Par exemple, j’ai 1 USD mais avec un levier x100, je peux trader pour 100 USD. Cela paraît attrayant, mais c’est aussi là que résident les plus grands risques.

Si vous faites une mauvaise prédiction, la perte sera amplifiée selon le levier. Lorsque la perte cumulée atteint le montant de votre capital initial, la plateforme liquidera automatiquement votre position — c’est-à-dire que vous perdrez tout votre argent. C’est pourquoi beaucoup de traders en futures finissent par tout perdre.

J’ai appris cette leçon à mes dépens lors de mes débuts dans le trading. Je souhaite donc partager la méthode de gestion des risques que j’applique :

Premièrement, utilisez toujours un Stop Loss (SL) et un Take Profit (TP). Ce sont deux outils automatiques qui vous aident à couper vos pertes rapidement ou à prendre vos bénéfices avant de tout perdre. La plupart des plateformes proposent cette fonctionnalité, il faut apprendre à s’en servir efficacement.

Deuxièmement, réduisez le levier. Mon expérience est que pour trader du BTC, il ne faut pas dépasser x5, et pour ETH et altcoins, x3 suffit. Plus le levier est élevé, plus le risque est grand.

Troisièmement, divisez votre capital en plusieurs parts et investissez par étapes. Au lieu de tout mettre dans une seule position, divisez votre fonds pour augmenter vos chances de supporter la perte et attendre un meilleur point d’entrée.

Enfin, faites attention au niveau de liquidation. Il faut placer votre Stop Loss de façon à ce que le niveau de liquidation soit aussi éloigné que possible, pour éviter d’être liquidé lors de petites fluctuations du marché.

Une chose importante, c’est que connaître ce qu’est le futures n’est pas aussi crucial que de comprendre ses risques. Ce ne sont que des expériences personnelles, pas des conseils d’investissement. Avant de participer à toute transaction, apprenez bien, préparez-vous mentalement à la possibilité de perdre de l’argent.