Donc, quelqu’un m’a demandé l’autre jour comment lire réellement les moyennes mobiles en trading, et j’ai réalisé que la plupart des gens n’ont pas vraiment saisi les fondamentaux ici. Laissez-moi expliquer ce qu’est réellement une MA et pourquoi cela compte pour votre trading.

Les moyennes mobiles suivent essentiellement le coût moyen sur une période de temps. Considérez cela comme une lissage de tout le bruit dans l’action des prix pour voir la véritable tendance. C’est l’un des outils techniques les plus anciens, basé sur la théorie de Dow, et honnêtement ça fonctionne toujours parce que c’est fondamental.

Le calcul est simple : vous prenez les prix de clôture de jours consécutifs et trouvez la moyenne. C’est tout. Donc si vous regardez une MA5, vous faites la moyenne des 5 derniers prix de clôture. MA10 prend 10 jours, MA20 prend 20 jours. Le paramètre dépend simplement de votre préférence de cadre temporel. Sur un graphique horaire, MA5 signifie 5 heures. Sur un graphique journalier, MA5 signifie 5 jours. Assez simple une fois que vous le voyez.

Maintenant, voici où ça devient intéressant. Les moyennes mobiles à court terme comme MA5 et MA10 sont réactives et captent les mouvements rapides. Celles à moyen terme comme MA20 et MA30 vous donnent une image plus claire de la tendance. Les moyennes mobiles à long terme comme MA60 ou MA100 montrent la vue d’ensemble. La plupart des traders que je connais utilisent une combinaison de MA5, MA10, MA20 et MA60 selon ce qu’ils négocient.

Le vrai pouvoir vient lorsque vous comprenez le support et la résistance. Dans une tendance haussière, la moyenne mobile agit comme support. Le prix revient à la MA, rebondit dessus, et continue à monter. Dans une tendance baissière, elle devient une résistance. Le prix monte vers la MA, est rejeté, et se vend à nouveau. Quand le prix casse la moyenne mobile de manière décisive, c’est là que la tendance change réellement.

Ensuite, il y a les règles de Granville, qui sont en gros 8 signaux que les traders utilisent depuis toujours. Les signaux haussiers sont assez évidents : la MA passe de baissière à haussière et le prix la casse par le haut, ou le prix reste au-dessus de la MA et l’utilise simplement comme support. Les signaux baissiers sont l’image miroir. Je ne vais pas lister les huit, mais le concept est simplement d’observer comment le prix interagit avec la moyenne mobile.

Un pattern qui fonctionne vraiment, c’est la croix dorée. Quand MA5 croise au-dessus de MA10, ou quand MA10 croise au-dessus de MA20 ou MA30, c’est un signal haussier. La croix de la mort est le contraire. Quand vous voyez les quatre moyennes mobiles alignées en montant parallèlement, cela s’appelle une configuration haussière, et cela indique que la tendance est forte. La même chose en sens inverse pour les tendances baissières.

Ce qu’il faut savoir avec les moyennes mobiles, c’est qu’elles ont du retard. Par définition. Vous faites la moyenne des prix passés, donc elles jouent toujours un peu de rattrapage par rapport à l’action actuelle des prix. C’est pourquoi vous ne pouvez pas vous fier uniquement à elles. Mais c’est aussi pour ça qu’elles sont stables et ne donnent pas constamment de faux signaux.

J’ai vu des gens essayer d’utiliser les moyennes mobiles sur tout, mais elles fonctionnent mieux dans des marchés en tendance. Dans un marché choppy, latéral, vous serez secoué dans tous les sens. C’est juste la nature de l’outil. Plus le paramètre de la moyenne mobile est grand, plus le retard est important, mais plus le signal est fiable quand il se déclenche.

En regardant les graphiques en ce moment, BTC tourne autour de 80K, ETH près de 2,3K, tous deux en légère baisse dans la journée. Ces retraits quotidiens sont exactement le moment où vous surveillez les moyennes mobiles. Si le prix reste au-dessus des niveaux clés de moyennes mobiles, c’est un signal pour rester bullish. Si vous cassez en dessous, il faut reconsidérer votre biais.

La raison pour laquelle j’explique tout ça, c’est parce que la stratégie de moyenne mobile est fondamentale. Que vous négociiez des cryptos ou des actions, les principes sont les mêmes. Ce n’est pas sexy ni compliqué, mais ça fonctionne parce que c’est basé sur le fonctionnement réel des marchés. Une fois que vous comprenez vraiment comment lire MA5, MA10, MA20 et les moyennes mobiles plus grandes, beaucoup d’action du marché commence à avoir du sens.

Si vous êtes sérieux à rester dans la crypto à long terme, cela vaut vraiment la peine d’étudier ça. Pas seulement mémoriser les règles, mais vraiment observer comment le prix interagit avec les moyennes mobiles sur vos graphiques. C’est là que se trouve le vrai apprentissage.