Après tant d'années à faire du trading d'actions, la leçon la plus profonde que j'ai apprise, c'est que le langage du carnet d'ordres peut vraiment tout expliquer. Il ne s'agit pas de théories sophistiquées, mais de ces détails — balayage des ordres, incitation à la vente à découvert, déchargement — qui sont tous écrits dans le graphique en temps réel, la clé étant de savoir si vous les comprenez ou non.

J'ai moi-même résumé quelques stratégies courantes du carnet d'ordres, que je partage avec vous.

Tout d'abord, la manipulation par saut de prix pour attirer les fonds, c'est la méthode la plus directe des gros acteurs. Vous verrez le prix soudainement monter, balayant toutes les offres de vente en dessous. Ce type de manipulation est assez évident, facile à reconnaître, et dès que vous voyez ce langage du carnet d'ordres, cela indique que de gros capitaux entrent sur le marché.

Il y a aussi l'incitation à la vente à découvert avant une hausse. Après avoir terminé le lavage de marché, les gros acteurs accumulent une grande quantité d'ordres de vente à des niveaux de résistance clés, créant une fausse impression de forte pression vendeuse, pour inciter les petits investisseurs à vendre. Une fois ces ordres de vente balayés, la hausse suit souvent en ligne droite, voire la limite supérieure de la cotation.

La sortie de décharge à la limite supérieure est également très stratégique. Ouvrir des positions longues pour attirer la vente, annuler de gros ordres, puis réorganiser la file — les gros acteurs utilisent diverses méthodes pour décharger à la limite supérieure, ce qui peut facilement tromper les petits investisseurs. J'ai vu trop de personnes acheter en pleine limite supérieure, pour finir piégées.

Les gros ordres qui pressent le marché pour décharger sont très appréciés par les capitaux spéculatifs. Sur le graphique en temps réel, une vague d'achats rouges déferle, avec de gros ordres de vente en dessous, donnant une impression de puissance. Mais en réalité, la pression vendeuse en haut ne se tarit jamais, ce qui est un signal que les gros acteurs déchargent.

Au début de la collecte, les gros acteurs créent une pression au niveau de résistance. Mais aujourd'hui, leurs méthodes sont plus discrètes — ils n'accumulent plus d'ordres de vente évidents, mais arrêtent de balayer, et achètent discrètement dans une plage étroite, ce qui ressemble à une consolidation horizontale sur le graphique, alors qu'en réalité, ils accumulent.

Il y a aussi la stratégie de collecte par pics pointus. C'est la plus facile à repérer. Après avoir rapidement balayé la pression vendeuse en haut, les gros acteurs, craignant d'être détectés et de suivre la tendance, suspendent leurs achats, ce qui fait rapidement reculer le prix, formant un pic pointu. Dès que ce langage apparaît, il y a souvent une action à suivre.

Dans la pratique, j'ai résumé quelques points clés pour trader : si le prix ouvre bas, monte calmement avec un gros volume, il faut envisager de suivre ; si le prix ouvre haut, puis baisse avec un gros volume, il faut sortir immédiatement ; si en fin de séance, le titre entre dans le top des baisses, il faut vendre d'abord, il y a peut-être une mauvaise nouvelle ; si en fin de séance, il entre dans le top 20 des hausses, on peut essayer d'acheter aujourd'hui pour vendre demain.

Une poussée avec volume qui est ramenée en arrière, la baisse n'est souvent pas légère, il faut sortir à un niveau élevé. Si le prix casse le prix de la limite supérieure de la veille, cela indique que cette limite est la dernière étape, sans continuité. Sur le graphique en temps réel, des chutes rapides et répétées indiquent que les gros acteurs déchargent en achetant.

Il y a aussi quelques autres langages classiques du carnet d'ordres à retenir : une ouverture haute et une baisse formant une base en W sans casser la clôture d'hier indiquent une intention de manipulation ; une ouverture basse suivie d'une hausse et d'une cassure de la clôture d'hier est un signal d'accumulation par les gros acteurs ; une forte tendance horizontale après une hausse matinale montre une forte capacité de contrôle, et une tendance à continuer à monter ; une montée en zigzag le long de la moyenne mobile, puis une consolidation au-dessus, indique une préparation pour une poussée future ; trois vagues de poussée vers la limite supérieure avec des gros ordres en continu, c'est une tendance forte classique ; une ouverture basse suivie d'une hausse et d'une consolidation autour de la clôture d'hier, c'est une technique pour faire sortir les suiveurs, puis une nouvelle montée après une rotation complète.

Honnêtement, le langage du carnet d'ordres ressemble à une conversation entre les gros acteurs et les petits investisseurs. Ce que vous devez faire, c'est apprendre à comprendre ces signaux, plutôt que d'être trompé. Chaque jour, les bougies et les graphiques en temps réel racontent une histoire, la clé est de vouloir y consacrer du temps pour étudier. Les opportunités sont toujours là, mais avec des fonds limités, il faut être précis. Récemment, BTC oscille autour de 80,4K, ETH à 2,31K, le marché offre encore des chances, il ne reste qu'à savoir comment en profiter.