Divergence dans le trading : un outil que les traders doivent connaître

Dans le marché Crypto, vous pouvez voir le prix du Bitcoin ou d’autres cryptomonnaies fluctuer fortement à la hausse ou à la baisse, mais l’indicateur technique (Indicator) envoie des signaux contraires. Voici le Divergence - un signal énorme qui vous indique que la tendance pourrait s’épuiser ou s’intensifier.

Qu’est-ce que la Divergence ?

La Divergence est une contradiction entre le mouvement du prix et le signal d’un indicateur technique. Ces deux éléments ne pointent pas dans la même direction.

Un exemple simple : le prix du Bitcoin fait un Lower Low (inférieur au précédent), mais le RSI ne confirme pas cette baisse - c’est un signal de Divergence indiquant que la tendance baissière pourrait s’épuiser.

Pourquoi la Divergence est-elle importante ?

• Un signal d’alerte précoce de changement de tendance
• Aide à identifier de bons points d’entrée et de sortie pour le trading
• Augmente le taux de réussite lorsqu’elle est utilisée avec d’autres outils

Quels indicateurs sont les meilleurs pour détecter la Divergence ?

MACD

Indicateur de tendance excellent. Lorsque le MACD évolue en opposition au prix = signal clair de Divergence.

RSI (Indice de Force Relative)

Seulement lorsque le RSI est en zone Overbought (au-dessus de 70) ou Oversold (en dessous de 30), la Divergence a du sens. Si le RSI est moyen, entre 30 et 70, cela peut souvent donner de faux signaux.

Williams %R

Fonctionne comme le RSI, mais utilise une période de 14 barres. Donne souvent des signaux de Divergence clairs en zone Overbought/Oversold.

La Divergence se divise en 2 principaux types

1. Divergence régulière - signal de retournement du prix

Divergence haussière : signal apparaissant lorsque le prix baisse en continu et fait un Lower Low, mais l’indicateur (comme RSI) ne confirme pas cette baisse - il ne baisse pas ou commence à remonter. Cela indique que la pression vendeuse s’affaiblit. Le prix va rebondir à la hausse.

Divergence baissière : le contraire. Le prix continue de monter en faisant un Higher High, mais l’indicateur ne confirme pas cette hausse - il baisse ou recule. Cela indique que la pression acheteuse s’affaiblit. Le prix va redescendre.

Comment trader la Divergence régulière :

1. Attendre que le prix fasse un Higher High ou Lower Low, tandis que l’indicateur fait le contraire.
2. Attendre une confirmation, comme une bougie de retournement ou une cassure de support/résistance.
3. Entrer en position selon le retournement de tendance + placer un Stop Loss à un niveau approprié.

2. Divergence cachée - signal de continuation de tendance

Divergence haussière cachée : apparaît dans une tendance haussière. Le prix fait un Higher Low faible (faible hausse), mais le RSI montre une force plus grande. Le prix continue à monter.

Divergence baissière cachée : dans une tendance baissière. Le prix fait un Lower High faible, mais le RSI montre une faiblesse. Le prix continue à descendre.

Comment trader la Divergence cachée :

1. Identifier que la tendance initiale reste forte (tendance haussière = Divergence haussière cachée, tendance baissière = Divergence baissière cachée)
2. Attendre que le prix casse dans la direction de la tendance initiale.
3. Entrer en achat/vente selon la tendance + placer un Stop Loss habituel.

Exemples issus du marché Crypto

Cas de Divergence haussière sur ETH

• ETH chute de 2 000 $ à un nouveau minimum à 1 500 $
• RSI descend en zone Oversold (en dessous de 30), mais ne fait pas de nouveau plus bas
• Signal de Divergence haussière apparaissant = forte probabilité que le prix rebondisse à la hausse

Cas de Divergence haussière cachée sur BTC

• BTC en tendance haussière de 45 000 à 55 000 $
• Lors d’un retracement, le prix fait un Higher Low faible (faible hausse), mais le MACD reste fort
• Signal de Divergence haussière cachée = BTC continue de monter

Précautions

⚠️ La Divergence n’est pas un signal à 100% fiable

• Elle peut apparaître plusieurs fois avant que le prix change de direction
• Parfois, la Divergence échoue et le prix ne change pas de tendance

⚠️ Utiliser avec d’autres outils

• Ne pas se fier uniquement à la Divergence
• Combiner avec Support/Resistance, Trend Line, Volume

⚠️ Choisir le bon indicateur

• RSI est le meilleur en zone Overbought/Oversold (>70 ou <30)
• En zone médiane (30-70), il peut donner de faux signaux

En résumé

La divergence haussière indique une faiblesse de la pression vendeuse et un rebond potentiel, tandis que la divergence baissière indique une faiblesse de la pression acheteuse et une possible chute. Utilisez la Divergence intelligemment + gérez bien votre risque = vous avez déjà un outil puissant en main.

N’oubliez pas : La tendance est le Roi mais la Divergence est la Reine qui vous aide à savoir quand le Roi va changer de direction.