Les meilleures plateformes d'analyse pour la crypto

De nos jours, il existe de nombreuses plateformes d’analyse pour le marché crypto et les activités on-chain.

Beaucoup d’entre elles sont disponibles en ligne gratuitement, bien qu’elles offrent souvent des analyses avancées moyennant des frais.

Leur utilisation est très importante si l’on souhaite analyser ce qui se passe dans le secteur crypto et sur le marché des cryptomonnaies, ce qui les rend particulièrement utiles pour ceux qui évoluent dans cet univers.

Bien qu’en théorie elles devraient être distinguées en deux types différents (données de marché et données on-chain), ces plateformes traitent souvent les deux types de données, avec quelques exceptions.

Les Agrégateurs

Les plateformes d’analyse les plus connues et largement utilisées pour le marché crypto sont les fameux agrégateurs.

Ce sont des plateformes exclusivement axées sur les données de marché (c’est-à-dire, les prix), bien qu’elles ajoutent également des données importantes directement issues des blockchains, telles que celles relatives à l’offre.

Les plus connues sont certainement CoinMarketCap et CoinGecko, mais plutôt que d’être des plateformes d’analyse, ce sont en réalité des agrégateurs de données concernant les prix, provenant de presque tous les marchés crypto connus.

Ce ne sont pas des outils spécialisés pour suivre et analyser les métriques fondamentales on-chain, mais plutôt des sites web ou applications où chacun peut librement consulter les prix actualisés de toutes les principales cryptomonnaies connues.

De véritables plateformes d’analyse crypto affichent également de nombreuses métriques on-chain essentielles pour réaliser une analyse fondamentale, au-delà de la simple analyse technique des prix qui peut aussi être effectuée directement sur TradingView.

Coinglass

L’une des plateformes d’analyse crypto les plus utilisées est sans doute Coinglass.

C’est la plateforme de référence pour ceux qui opèrent sur les marchés de dérivés crypto, car elle se spécialise dans les contrats à terme perpétuels, les options et le trading spot. Elle fournit des métriques telles que l’intérêt ouvert, le taux de financement, les liquidations, les heatmaps de liquidation, et les ratios long/short agrégés à partir de dizaines d’échanges.

Une de ses fonctionnalités les plus appréciées est la grande quantité de données accessibles publiquement et gratuitement, bien que, bien sûr, de nombreuses métriques soient disponibles uniquement moyennant des frais, grâce à l’inclusion de nombreux indicateurs macroéconomiques, tels que l’Index de la Peur et de la Greed, et des données on-chain de base.

Son objectif principal est d’aider les traders à gérer le risque dans des positions à effet de levier en surveillant les divergences dans les taux de financement, afin d’anticiper les squeezes, ou d’identifier sur les heatmaps les niveaux de prix où pourraient se produire des cascades de liquidations.

Par conséquent, il est particulièrement utilisé par les traders particuliers et quantitatifs opérant sur des contrats perpétuels.

Glassnode

Une plateforme quelque peu similaire est Glassnode, qui, cependant, excelle dans les métriques on-chain classiques et institutionnelles, grâce à des centaines d’indicateurs sur Bitcoin, Ethereum, et les principales altcoins. Parmi les indicateurs les plus connus figurent MVRV, SOPR, NUPL, la capitalisation réalisée, les flux d’échange, et le comportement des détenteurs (long terme vs court terme).

Son objectif principal est de permettre aux analystes de comprendre les cycles du marché, et les phases d’accumulation ou de distribution, ainsi que l’état de santé du réseau.

C’est un outil principalement utilisé pour l’analyse fondamentale à long terme, comme le suivi de la vente ou de l’accumulation par les détenteurs à long terme durant un marché baissier.

Il est principalement utilisé par les investisseurs institutionnels, hedge funds, et chercheurs, notamment parce qu’il propose des tableaux de bord intuitifs et des rapports hebdomadaires.

DefiLlama

Dans le secteur DeFi, le plus connu est sans doute DefiLlama.

C’est l’agrégateur le plus fiable et neutre pour la TVL de diverses blockchains et protocoles DeFi, avec des milliers de protocoles suivis sur des centaines de chaînes. En plus de la TVL (Total Value Locked), il suit aussi le rendement, le volume DEX, les frais, les revenus, l’offre de stablecoins, et les flux entre ponts.

Son utilisation principale est de comparer les écosystèmes DeFi, pour comprendre, par exemple, lesquels connaissent la croissance la plus forte, ou quels protocoles offrent les meilleurs rendements réels.

Il est open-source, sans publicités ni listings payants, pour garantir une transparence maximale.

Il est utilisé par presque tous les analystes DeFi, mais particulièrement par les yield farmers, fournisseurs de liquidités, et toute personne surveillant la santé de la finance décentralisée.

Nansen

La plateforme Nansen est également très connue.

C’est la plateforme de référence pour l’analyse avancée on-chain, avec un focus particulier sur le label des portefeuilles.

En effet, elle est capable d’étiqueter plus de 500 millions de portefeuilles crypto (fonds, baleines, exchanges, smart money), permettant un suivi en temps réel des flux de capitaux à travers des dizaines de chaînes.

Son usage spécifique est d’identifier précocement des patterns : qui achète ou vend parmi les meilleurs performeurs, quels tokens les fonds institutionnels accumulent, etc.

De plus, des fonctionnalités comme Smart Alerts notifient des mouvements importants, tandis que Token God Mode offre une vue d’ensemble sur les actifs individuels (détenteurs, flux, performance).

Idéal pour les traders professionnels, fonds crypto, et analystes cherchant des signaux de marché avant qu’ils ne deviennent mainstream. Malheureusement, les données accessibles gratuitement sont très limitées.

Messari

Messari est également très connu, à tel point que certains l’ont qualifiée de « Bloomberg du marché crypto ».

Elle combine en effet données quantitatives et recherches qualitatives, et propose des rapports détaillés sur les actifs, la gouvernance, la tokenomique, la levée de fonds, ainsi que des outils de filtrage avancés et des métriques telles que le revenu du protocole et la valorisation.

Son objectif principal est de fournir des données pour la due diligence et la recherche fondamentale, par exemple pour évaluer un projet avant d’investir, suivre les propositions de gouvernance, ou analyser des secteurs (DeFi, crypto IA, memecoin).

Elle est principalement utilisée par des investisseurs professionnels et, avec certaines métriques disponibles gratuitement, mais la majorité uniquement via un abonnement payant.

Dune

Une plateforme utile mais peu connue est Dune.

C’est un outil qui permet une analyse on-chain personnalisée en écrivant des requêtes SQL qui lisent directement les données brutes sur la blockchain.

C’est une plateforme communautaire hébergeant des millions de tableaux de bord créés par les utilisateurs sur plus de 100 chaînes, couvrant DeFi, NFT, DEX, ponts, et bien plus encore.

Son usage spécifique est précisément de permettre la création d’analyses personnalisées, comme le volume réel d’un DEX spécifique sur une chaîne particulière, en excluant le wash trading, ou l’évolution de la TVL d’un protocole forké.

Il est principalement utilisé par des analystes techniques, développeurs, et chercheurs qui ont besoin de flexibilité. Il est gratuit, mais avec quelques limitations pour les requêtes plus complexes.

Lequel Choisir ?

En réalité, il n’existe pas de plateforme unique pouvant être qualifiée de meilleure absolue.

Chacune, en effet, a des objectifs et outils spécifiques adaptés à différents types d’analyse, à tel point que de nombreux analystes professionnels utilisent souvent plus d’une plateforme simultanément.

De plus, avec l’augmentation continue des chaînes et de leur complexité, ces outils deviennent de plus en plus indispensables pour comprendre le marché crypto et l’analyser sur la base de données fiables plutôt que de hype.