DXY et Forex

L’offre monétaire M3 du Japon a augmenté de 1,7% sur un an en mai, après 1,60% le mois précédent.

La liquidité monétaire au sens large du Japon a augmenté de 4,7 % en glissement annuel en mai, selon des statistiques officielles, contre 2,8 % le mois précédent, soit une hausse de 1,9 point de pourcentage.

La masse monétaire japonaise M2 a augmenté de 2,5% en glissement annuel en mai, accélérant par rapport à 2,3% en avril, d’après les dernières données officielles.

D’après les données de Jin10 du 9 juin, l’outil « Fed Watch » de la CME indique que la Réserve fédérale a 98,1% de probabilité de maintenir les taux d’intérêt inchangés en juin, avec 1,9% de probabilité de baisses cumulées de 25 points de base. Pour juillet, la Fed a 84,7% de probabilité de maintenir les taux, 13,6% de probabilité de hausses cumulées de 25 points de base et 1,6% de probabilité de baisses cumulées de 25 points de base.

Le dollar américain a faibli lundi (8 juin), l’indice Dollar Index (DXY) reculant de 0,1% à 100,00, tandis qu’un appétit pour le risque en hausse compensait la demande de valeurs refuges. Le relâchement des tensions au Moyen-Orient après que l’Iran et Israël aient cessé leurs attaques réciproques à la suite de l’appel du président américain Donald Trump à la désescalade a soutenu le sentiment du marché. D’après les médias d’État iraniens, les forces armées iraniennes ont déclaré la fin des opéra

Les hedge funds, dont Fivestar Asset Management et Palinuro Capital, détiennent des positions courtes sur le yen avant la réunion de politique monétaire de juin de la Banque du Japon, pariant que la hausse de taux de 25 points de base attendue par la banque centrale ne suffira pas à inverser la dépréciation du yen. Les acteurs du marché ont largement intégré l’augmentation des taux et se concentrent désormais sur la capacité de la BOJ à maintenir un cycle de resserrement. Simplex Asset Managemen

Le 8 juin, le rendement des obligations du Trésor américain à 30 ans a progressé de 3,85 points de base pour atteindre 5,0353 %, touchant un plus haut intraday. Le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a également grimpé de 2,79 points de base à 4,5582 %, mais a ensuite reculé jusqu’à un plus bas de séance à 4,5145 %, ce qui témoigne d’une forte volatilité en cours de journée. L’écart de rendement entre 2 ans et 10 ans s’est élargi à 40,069 points de base. Le rendement des bons du Trésor

D’après Jin10, l’indice du dollar américain a chuté de 0,03 % pour clôturer à 100,042 le 8 juin. À la clôture du marché des changes de New York, l’euro s’est raffermi à 1,1528 face au dollar, contre 1,1523 la veille, tandis que la livre sterling montait à 1,3339 contre 1,3337. Le yen a grimpé à 160,26 face au dollar, contre 160,17, et le franc suisse a progressé à 0,7979 contre 0,7962. Le dollar canadien s’est apprécié à 1,3956 contre 1,3949, tandis que la couronne suédoise s’est affaiblie à 9,4

Le 8 juin à la clôture des transactions à New York, l’ICE Dollar Index a chuté de 0,05% à 100,017, avec une fourchette intrajournalière de 100,214-99,819. Le Bloomberg Dollar Index a reculé de 0,06% à 1 211,11. USD/JPY a reflué de 0,04% à 160,23, évoluant entre 160,39 et 159,86 pendant la séance.

D'après l'outil CME Fedwatch, la Réserve fédérale devrait maintenir sa fourchette de taux cible à 3,50%-3,75% le 17 juin 2026, avec une probabilité de 98,2%, alors que le président de la Fed, Kevin Warsh, préside sa première réunion du FOMC. Warsh a été confirmé par le Sénat le 13 mai par un vote serré de 54-45 et assermenté le 22 mai, en remplacement de Jerome Powell. Les traders de Polymarket reflètent une probabilité encore plus élevée de 99,3% de non-changement des taux, avec 72,1 millions d

D’après Kitco, l’or au comptant s’échangeait près de 4 332,20 dollars par once, en hausse de 0,07 %, tandis que l’argent au comptant a grimpé de 1,31 % à 68,725 dollars lors des premières séances de lundi aux États-Unis. Le rapport sur l’emploi de mai, publié vendredi—montrant 172 000 emplois créés et un taux de chômage stable à 4,3 %—a maintenu sous pression les anticipations de baisse des taux, pesant sur les prix de l’or. Israël et l’Iran ont échangé des tirs dimanche avant que l’Iran ne dise

Le won sud-coréen s’est raffermi de 2% face au dollar américain lundi 8 juin, clôturant à 1 526,98 KRW après des gains soutenus tout au long de la journée. Cela marque un redressement par rapport au plus bas intraday de vendredi (jour des non-farm payrolls) à 1 562,29 KRW, qui constituait le plus faible niveau depuis mars 2009.

Le yuan onshore a clôturé à 6,7842 face au dollar américain tôt aujourd’hui (8 juin) à 03:00, heure de Pékin, se renforçant de 36 pips par rapport à la clôture de vendredi soir. Le volume de transactions quotidien a atteint 467,76 milliards de dollars.

Le 8 juin, les rendements des gilts britanniques ont progressé sur l’ensemble de la courbe lors des dernières séances en Europe. Le rendement des gilts à 10 ans a augmenté de 4,0 points de base pour atteindre 4,943 %, tandis que celui à 2 ans a progressé de 4,0 points de base à 4,378 %. Les rendements à 30 ans et à 50 ans ont gagné respectivement 3,7 et 3,4 points de base.

Le 8 juin, à la clôture des marchés européens, les rendements des obligations du gouvernement allemand ont globalement augmenté. Le rendement à 10 ans a progressé de 2,2 points de base, à 3,060 %, évoluant pendant la séance dans une fourchette de 3,034 % à 3,073 %. Le rendement à 2 ans a grimpé de 1,4 point de base, à 2,706 %, tandis que le rendement à 30 ans a avancé de 2,2 points de base, à 3,593 %. Les rendements des obligations d’État françaises à 10 ans ont bondi de 14,6 points de base, à 3

Le 11 juin, le Trésor italien mettra aux enchères jusqu’à 4 milliards d’euros d’obligations, d’après son calendrier prévu.

Le 8 juin, l’enchère des bons du Trésor américain à 3 mois a abouti à un ratio d’offre gagnante de 6,48 %, en hausse par rapport aux 44,66 % précédents.

Les adjudications de bons du Trésor américains à 3 mois ont pris fin le 8 juin, avec un taux d’offre retenue de 3,64 %, en hausse de 1 point de base par rapport au 3,63 % précédent.

L’enchère de bons du Trésor américain à 6 mois du 8 juin a enregistré un ratio soumissions/offres de 2,75, en baisse par rapport à 2,84 lors de l’enchère précédente.

L’adjudication aujourd’hui (8 juin) des bons du Trésor américains à 6 mois a vu le taux d’escompte grimper à 3,69 %, contre 3,67 % lors de la précédente adjudication.