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Ce guide s’applique à Gate Web
Avant de commencer : Assurez-vous de disposer d’un solde suffisant en USDT sur votre compte de trading d’options
Temps estimé : 5 min
Objectif
Ce guide vous explique comment créer et configurer une stratégie de vente récurrente pour le trading d’options sur Gate Web.
Étapes
Étape 1 : Accéder à l’entrée de la stratégie de vente récurrente
Méthode 1 : Via la chaîne d’options
- Rendez-vous sur la page de trading d’options et localisez la chaîne d’options (tableau des cotations en forme de T).
- Survolez une ligne de prix d’exercice dans la plage valide avec votre curseur.
- Le bouton de stratégie de vente récurrente apparaîtra :
- Pour les options Call : Le bouton apparaît à droite de la ligne
- Pour les options Put : Le bouton apparaît à gauche de la ligne
L’entrée de la stratégie n’apparaît que dans des paramètres spécifiques :
- Dates d’expiration : T+1 (options du lendemain), T+2 (options à deux jours), T+3 (options à trois jours)
- Plage Delta :
- Call : 0,40–0,01
- Put : 0,01–0,40
Méthode 2 : Via le panneau d’ordre
Cliquez sur l’onglet "Vente récurrente" en haut à droite du panneau d’ordre pour accéder à la page de création de stratégie.
Étape 2 : Sélectionner le type d’option
- Choisissez entre les options Call ou Put à l’aide du bouton de bascule.
- Le système sélectionnera automatiquement un contrat correspondant dans la plage valide.
Étape 3 : Configurer la période de fonctionnement
Sélectionnez la durée totale de votre stratégie parmi les options disponibles :
- 6 jours
- 12 jours
- 24 jours
Le système répétera automatiquement le processus de vente pendant cette période. Une fois la période terminée, la stratégie s’arrêtera et aucune nouvelle position ne sera ouverte.
Étape 4 : Définir le type de date d’expiration
Choisissez la méthode d’expiration pour chaque cycle :
- T+1 : Première expiration dans la chaîne d’options (expiration le lendemain)
- T+2 : Deuxième expiration (expiration à deux jours)
- T+3 : Troisième expiration (expiration à trois jours)
Le système vendra automatiquement le contrat correspondant au type de date d’expiration sélectionné au début de chaque cycle.
Étape 5 : Configurer l’ancrage du contrat
Sélectionnez comment le système détermine quel contrat vendre à chaque cycle :
Option 1 : Sélection du Strike
- Sélectionnez un Strike relatif au prix ATM actuel (par ex. ATM+3, ATM+5)
- Le système génère une liste de niveaux de Strike sélectionnables selon la date d’expiration et les valeurs Delta
- Convient aux utilisateurs souhaitant gérer le risque avec des paliers OTM spécifiques
Option 2 : Sélection du Delta
- Plage de saisie :
- Call : 0,01–0,40
- Put : 0,01–0,40
- Utilisez le curseur (précision à 0,01) ou la saisie manuelle
- Plus le Delta est faible = plus éloigné OTM = risque généralement plus faible
- Plus le Delta est élevé = plus proche de l’ATM = rendement et risque potentiels plus élevés
Sélection rapide via la zone chaude :
Cliquez sur n’importe quel contrat dans la zone chaude de la chaîne d’options pour remplir automatiquement la valeur Delta ou le niveau de distance ATM.
Étape 6 : Définir la quantité de contrats
- Saisissez le nombre de contrats d’options à vendre à chaque cycle.
- Le système affiche les unités dans l’actif sous-jacent (par ex. BTC ou ETH).
- Vérifiez la marge requise calculée automatiquement ainsi que votre solde disponible.
Étape 7 : Choisir la méthode de fixation du prix de vente
Sélectionnez la méthode de tarification pour la vente des options :
- Marché : Exécution immédiate au prix du marché
- Prix de référence (Mark Price) : Utilise le prix théorique de l’option
- Ask0 : Utilise le meilleur prix vendeur actuel
- Ask0–0,5% : Prix 0,5% inférieur au meilleur vendeur
- Ask0–5% : Prix 5% inférieur au meilleur vendeur
Le système surveille en continu les données du carnet d’ordres pour placer les ordres au niveau de prix correspondant.
Étape 8 : Vérifier les exigences de marge
Le système affiche la marge estimée requise, composée de :
- Marge initiale : Marge de base pour la vente de l’option
- Marge de réserve : Buffer supplémentaire de 30% pour la volatilité du marché
Formule : Exigence de marge de la stratégie = Marge initiale + (Marge initiale × 30%)
Étape 9 : Définir le Take-Profit et le Stop-Loss (optionnel)
En cas de déclenchement, le système clôturera les positions via des ordres au marché. Si la liquidité est insuffisante, les ordres restants seront placés au prix de référence (Mark Price).
Étape 10 : Vérifier les indicateurs de risque et démarrer la stratégie
- Vérifiez les indicateurs de risque :
- Niveau de risque : R1, R2 ou R3 (plus le chiffre est élevé, plus le risque l’est aussi)
- Taux de réussite : Basé sur les performances historiques (à titre indicatif uniquement)
- Consultez le calendrier de trading estimé indiquant les prochaines ventes de contrats
- Cliquez sur "Démarrer la stratégie" pour activer
Le système exécutera la première vente au prochain 09:00 UTC :
- Si démarrée entre 06:00 et 08:59 UTC : Première vente le jour même à 09:00 UTC
- Si démarrée après 09:00 UTC : Première vente au prochain 09:00 UTC
Remarques
- Le solde disponible affiché correspond à votre solde USDT transférable, et non à votre marge non retirable.
- Le montant notionnel maximal pour la création d’une stratégie est plafonné à 5 000 USDT.
- Les mécanismes de take-profit/stop-loss comportent des risques de glissement et de pertes en raison de possibles instabilités de liquidité.
- Après la première vente de contrat, le système conservera la position jusqu’à expiration à 08:00 UTC avec règlement automatique en espèces.
- La stratégie roulera automatiquement vers de nouvelles positions selon le type d’expiration sélectionné jusqu’à la fin de la période de fonctionnement.
- Vous pouvez clôturer manuellement des positions avec des ordres à cours limité pendant la phase de détention, ce qui suspendra temporairement la logique TP/SL.
- Une fois la durée totale de la stratégie atteinte, le système s’arrêtera automatiquement après le dernier règlement et n’ouvrira plus de nouvelles positions.
FAQ
Q1 : Puis-je modifier les paramètres de la stratégie après son démarrage ?
R : Non, une fois la stratégie lancée, les paramètres tels que la direction de l’option, le type d’expiration et l’ancrage du contrat ne peuvent plus être modifiés. Vous devez arrêter la stratégie en cours et en créer une nouvelle pour utiliser d’autres paramètres.
Q2 : Que se passe-t-il si mon solde devient insuffisant pendant le cycle de la stratégie ?
R : Le système n’ouvrira pas de nouvelles positions si votre solde disponible est insuffisant pour répondre aux exigences de marge. Les positions existantes seront maintenues jusqu’à expiration ou clôture manuelle.
Q3 : Comment fonctionne le processus de roulement pour les différents types d’expiration ?
R : Le type d’expiration détermine la durée du cycle :
- T+1 : Expire le lendemain de la vente ; roulement quotidien
- T+2 : Expire le deuxième jour après la vente ; roulement tous les 2 jours
- T+3 : Expire le troisième jour après la vente ; roulement tous les 3 jours
Après chaque règlement de contrat à 08:00 UTC, le système vend automatiquement le contrat du terme suivant à 09:00 UTC le même jour.
Q4 : Que se passe-t-il si l’ordre ne peut pas être exécuté au prix sélectionné ?
R : Si le carnet d’ordres ne présente pas assez de liquidité au niveau de prix choisi (par exemple Ask0–0,5%), le système ne placera pas l’ordre. Vous devrez peut-être ajuster votre méthode de tarification ou attendre des conditions de marché plus favorables.
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Les investissements en actifs numériques comportent des risques importants, et les prix peuvent connaître d'importantes fluctuations. Vous pouvez perdre la totalité de votre investissement. Veillez à prendre vos décisions avec prudence, en fonction de votre situation financière et de votre tolérance au risque, après avoir pleinement compris les risques associés. Si nécessaire, il est recommandé de consulter un conseiller financier ou juridique indépendant.
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