Actualités quotidiennes | BTC entraîne le marché vers un rebond significatif, la saison des altcoins pourrait arriver
Résumé quotidien de Crypto : L’ETF spot BTC continue de recevoir de gros afflux, la légalisation de l’exploitation minière de crypto en Russie
Selon les données de Farside Investor, l’afflux net global de Bitcoin Les ETF spot ont atteint près de 200 millions de dollars hier. Parmi eux, BlackRock IBTC a enregistré une entrée quotidienne de 157 millions de dollars, WisdomTree BTCW a enregistré sa première entrée quotidienne de 118 millions de dollars depuis le lancement de l’ETF, et Grayscale GBTC a enregistré une sortie quotidienne de 182 millions de dollars.
Le flux net global de l’ETH ETF était de 3 millions de dollars, tandis que le flux sortant de Grayscale ETFE était de 19,8 millions de dollars, avec une diminution significative de l’ampleur du flux sortant. Pendant ce temps, l’afflux et le volume de négociation des ETF ETH ont également maintenu une tendance à la baisse.
Poutine signe un décret légalisant l’exploitation minière de cryptomonnaies en Russie
Selon TASS, le président russe Poutine a signé une loi légalisant l’extraction de crypto-monnaies en Russie. Plus tôt, Poutine a discuté de l’introduction et de l’utilisation de crypto-monnaies avec le gouvernement lors d’une conférence économique. Il a souligné que c’est un domaine économique prometteur et que la Russie doit «saisir l’opportunité» pour établir rapidement des cadres juridiques et des réglementations, développer des infrastructures et créer des conditions de circulation.
Wall Street s’attend à ce que la Réserve fédérale mette fin à son resserrement de bilan cette année, mais la possibilité d’un freinage soudain est faible
La Réserve fédérale devrait mettre fin à son resserrement de bilan, mais la date de clôture réelle dépend du rythme des baisses de taux d’intérêt et de la pression du marché de financement. Les décideurs ont laissé entendre que la réduction des avoirs du Trésor américain sera achevée avant la fin de l’année et que de nombreux acteurs de Wall Street estiment que le resserrement quantitatif ne prendra pas fin brusquement. Mais les récentes données économiques faibles et les risques de pression de liquidité ont jeté l’incertitude sur les perspectives. « Si la Réserve fédérale entend stimuler l’économie, elle peut arrêter de réduire son bilan », ont écrit les stratèges de la Bank of America, Mark Cabana et Katie Craig, dans un rapport destiné aux clients mercredi. « Si l’objectif de la Réserve fédérale est de normaliser la politique monétaire, alors la réduction du bilan peut se poursuivre. »
De plus en plus de signes indiquent que la croissance économique ralentit plus rapidement que prévu il y a quelques semaines, ce qui a provoqué une forte hausse des obligations mondiales lundi. Les traders parient que la Réserve fédérale et les autres banques centrales deviendront plus agressives en matière de baisse des taux d’intérêt. Les analystes de Morgan Stanley ont écrit: «Deux facteurs de motivation possibles pourraient inciter la Réserve fédérale à mettre fin à son resserrement du bilan plus tôt, l’un est l’épuisement de la liquidité du marché monétaire et l’autre est une récession économique aux États-Unis. Cependant, nous pensons que rien de cela ne devrait se produire.
Analyste de Nansen : le Bitcoin est un actif “refuge” dans le contexte de la récession économique mondiale
Selon Aurélie Barthhere, analyste en chef chez Nansen, « le bitcoin peut servir d’actif refuge en période de ralentissement économique et surperformera les autres jetons dans le monde entier. marché des crypto-monnaies. Les perspectives d’inflation se sont améliorées cette année, mais les prévisions de croissance économique restent mitigées et les banques centrales du monde entier prennent des mesures pour stimuler l’économie afin d’éviter une nouvelle baisse. Une grande quantité de dette à haut rendement aux États-Unis arrivera à échéance en 2024, conjuguée à une baisse des rendements obligataires, mettant ainsi la pression sur l’environnement financier. Le passage des investisseurs vers des actifs plus sûrs et la diminution des rendements sont des indicateurs typiques d’une récession, reflétant un manque de confiance dans une croissance économique durable. La probabilité d’une récession économique au second semestre 2024 est estimée à 40%.
Tendances du marché : le BTCD revient à des niveaux historiques, la saison des altcoins pourrait arriver
Pièces principales
Récemment, BTC a fortement augmenté après une période de négociation latérale de haut niveau et est revenu au-dessus de 61 000 $. La domination de BTC (BTCD) a également atteint un nouveau sommet au cours des trois dernières années, ce qui indique que la position dominante de BTC sur le marché actuel a été davantage consolidée. Dans le même temps, les fonds ETF BTC spot ont enregistré des afflux importants, BlackRock recevant près de 200 millions de dollars d’afflux quotidiens et WisdomTree recevant près de 120 millions de dollars d’afflux quotidiens, soutenant ainsi davantage la hausse des prix de BTC.
ETH a également connu une augmentation entraînée par BTC, revenant à environ 2 700 $. Cependant, contrairement à BTC, les ETF spot sur l’ETH ont montré des sorties nettes globales. Cela peut refléter le manque de confiance à court terme des investisseurs dans l’ETH, ou une préférence pour BTC lors de l’allocation des actifs.
En ce qui concerne les altcoins, il y a une tendance générale à la hausse, notamment avec les secteurs des RWA (Real World Assets) et des mèmes qui mènent le marché.
Indicateurs de données
L’indice AHR999 d’aujourd’hui est de 0,74, bien qu’il ait augmenté par rapport à avant, ces données indiquent toujours que le prix actuel est un bon point d’achat par lots. L’indice AHR999 est utilisé pour évaluer le niveau relatif des prix du marché par rapport aux moyennes historiques, et l’indice actuel montre que le marché se situe toujours dans une plage d’achat raisonnable.
L’indice de la peur et de la cupidité est de 48, ce qui indique que le sentiment du marché passe progressivement de la peur à la neutralité. La hausse significative du marché a considérablement amélioré le sentiment des investisseurs, mais il n’a pas encore atteint un état d’extrême cupidité, ce qui signifie que le sentiment du marché reste à un niveau relativement sain.
Points chauds du marché:
Secteur des mèmes : Le secteur des mèmes a montré une activité exceptionnelle, avec des leaders majeurs de chaînes publiques tels que BRETT, WIF, PEPE, PONKE et d’autres connaissant des augmentations significatives des mèmes. La pièce mème entièrement circulée présente une résilience plus forte sur le marché du rebond et manque de pression de vente du marché. En comparaison, elle se comporte nettement mieux que les jetons soutenus par le capital-risque. Ce phénomène indique que les fonds du marché sont plus disposés à flux vers des jetons Meme avec une forte liquidité et moins de pression de vente sur le marché.
Secteur RWA : Les jetons dans les secteurs RWA tels que TOKEN, OM et ONDO ont augmenté collectivement, démontrant une cohésion financière rare. En tant que l’un des récits les plus innovants de cette vague de tendances du marché, le secteur RWA a une valeur marchande globale relativement faible et devrait être une zone relativement facile pour les fonds de marché à spéculer. La montée du secteur RWA peut être liée aux attentes du marché concernant l’application de la technologie blockchain dans des actifs du monde réel tels que l’immobilier, les obligations, etc.
Macroéconomie : Les trois principaux indices boursiers américains sont en tendance baissière et la Réserve fédérale pourrait mettre fin à ce cycle de resserrement quantitatif cette année
Les trois principaux indices boursiers américains ont tous augmenté de plus de 1 %, l’indice S&P 500 augmentant de 2,30 % à 5319,31 points ; le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1,76 % à 39 446,49 points ; l’indice Nasdaq a augmenté de 2,87 % à 16 660,02 points.
Parmi les actions américaines populaires, Apple a augmenté de 1,66%, Microsoft de 1,07%, Nvidia de 6,13%, Google C de 1,92%, Google A de 1,94%, Amazon de 1,86%, Meta de 4,24%, TSMC de 6,16%, Tesla de 3,69% et AMD de 5,95%.
Depuis juin 2022, la Réserve fédérale a mis en place une politique de resserrement quantitatif, connue sous le nom de resserrement quantitatif (QT), mais le processus de resserrement du bilan de la Fed a progressivement ralenti depuis cette année. Certains stratèges de Wall Street ont déclaré que, bien que le rythme de la réduction du bilan ait effectivement été réduit ces derniers temps, comme l’a déclaré la Réserve fédérale, la possibilité d’une annonce soudaine de la fin de la réduction du bilan par un « frein soudain » est peu probable.
En règle générale, l’achat direct de titres par la Réserve fédérale (connu sous le nom d’assouplissement quantitatif, abrégé en QE) ou l’arrêt du resserrement du bilan (connu sous le nom d’arrêt du processus de réduction du bilan) indique tous deux une augmentation significative de la liquidité du marché financier. Lorsque la Réserve fédérale achète des obligations, elle échange en fait les obligations détenues par les banques contre de l’argent liquide. Cet argent est déposé dans le système bancaire sous forme de réserves bancaires, augmentant ainsi l’offre de fonds dans le système bancaire. Cela signifie que les banques peuvent accorder plus de prêts, favorisant ainsi l’investissement et la consommation. Et en achetant des obligations à long terme, la Réserve fédérale a fait monter les prix de ces obligations, abaissant leurs rendements (c’est-à-dire les taux d’intérêt à long terme sur les marchés financiers), tandis que des taux d’intérêt à long terme plus bas encouragent les entreprises et les consommateurs à emprunter, stimulent l’activité économique, et bénéficient également aux actifs à risque tels que le marché de la cryptomonnaie.
Conclusion
La performance globale du marché actuel est solide, et la hausse du BTC et de l’ETH a entraîné une amélioration du sentiment général du marché. Malgré les sorties nettes des ETF de l’ETH au comptant, l’afflux important de fonds dans les ETF du BTC au comptant témoigne de la forte confiance des investisseurs dans le BTC. La performance exceptionnelle des Altcoins, en particulier les secteurs RWA et Meme, a injecté une nouvelle vitalité sur le marché.
Les données de l’indice AHR999 et de l’indice de peur et de cupidité montrent que le marché actuel se situe toujours dans une plage d’achat relativement raisonnable, et le sentiment demeure dans un état neutre à optimiste. Dans un tel environnement de marché, les investisseurs peuvent envisager d’acheter par lots, en se concentrant particulièrement sur les secteurs ayant une forte cohésion des fonds de marché et des performances excellentes.
En bref, après une période d’ajustement, le marché a retrouvé de la vitalité, et les investisseurs devraient saisir l’occasion actuelle d’allouer les actifs de manière raisonnable afin d’obtenir de bons rendements de marché.
