Datos sobre derivados

2026-04-01 03:00 a 2026-04-01 03:15 (UTC), BTC fluctuó en el rango de 67663.9 a 68103.8 USDT; el rendimiento de la vela (K) registró +0.49%, el rango fue de 0.65%. Durante el período, la atención del mercado se intensificó y tanto la actividad en la cadena como el volumen de operaciones aumentaron de forma simultánea. El flujo de fondos a corto plazo hacia dentro y fuera se intensificó, lo que provocó una volatilidad moderada del precio; la actitud de los traders se volvió más cautelosa. El principal motor de esta alteración fue el movimiento de capital institucional, dominado por fondos de ballenas e instituciones: en 10 minutos realizaron grandes transferencias a los exchange, junto con retiros de fondos; en el mismo período, las ballenas enviaron fondos hacia el exchange y, al mismo tiempo, transfirieron fondos a otros destinos.

Noticias de Gate, 1 de abril, según el seguimiento de Lookonchain, el gran tenedor pension-usdt.eth volvió a intervenir hoy, abriendo una posición corta de 500 BTC con un apalancamiento de 3x, con un valor nocional aproximado de 33,9 millones de dólares. Este gran tenedor ha ganado 20 operaciones consecutivas desde el 18 de febrero, con una ganancia acumulada de 30,46 millones de dólares.

Gate News informa que, según el monitoreo de Lookonchain, la dirección de ballena pension-usdt.eth abrió hoy una posición corta de 500 BTC con un apalancamiento de 3x, con un valor nominal aproximado de 33,9 millones de dólares. Esta ballena mantiene un historial continuo de 20 operaciones ganadoras desde el 18 de febrero, con una ganancia acumulada de 30,46 millones de dólares.

Mensaje de noticias de Gate: dos carteras recién creadas depositaron 6.8 millones de USDC en Hyperliquid y abrieron posiciones cortas con apalancamiento de 20x sobre 17,032 ETH, con un total de $35.65 millones. Los precios de liquidación de estas posiciones son $2,466.13 y $2,319.12.

Mensaje de Gate News: una billetera recién creada ha depositado $1.9 millones en USDC en HyperLiquid y ha abierto una posición corta en ETH con un apalancamiento de 20x. La posición implica 7,144.78 ETH valorados en $15 millones, con un precio de entrada de $2,098.47 y un precio de liquidación de $2,319.12.

Bitcoin Cash experimentó una caída repentina de más del 5% en un periodo corto, después de una venta significativa de 60,000 BCH por una entidad desconocida. Esto llevó a que se liquidaran posiciones apalancadas por $2.5 millones, principalmente en Binance.

Aunque de manera más modesta, las ballenas de XRP han vuelto al escenario, acumulando más tokens durante la última semana, lo cual se considera la primera señal alcista para el activo subyacente. Otra podría llegar en forma de la herramienta técnica utilizada para determinar si el movimiento de ese activo en cualquiera

Puntos clave: La volatilidad de Dogecoin se ha ajustado considerablemente, con las Bandas de Bollinger comprimiéndose hasta mínimos anuales, lo que indica que podría surgir un movimiento de precio brusco en cuestión de días. El aumento del volumen de futuros y la sólida posición larga muestran que los operadores esperan una tendencia alcista, aunque las liquidaciones repetidas ponen de relieve r

Ideas clave XRP cotiza dentro de un triángulo en estrechamiento, con resistencia en $1.40 y soporte cerca de $1.30, lo que configura una configuración de ruptura decisiva esperada a principios de abril. El aumento del volumen de derivados y el interés abierto indican un nuevo posicionamiento, mientras que los datos de liquidaciones resaltan rupturas fallidas repetidas

2026-03-31 18:00 a 18:15 (UTC), el precio de ETH fluctúo en un rango con una amplitud del 0.71% (2093.36 - 2108.15 USDT), y el rendimiento registró +0.69%. Durante ese período, aumentó la atención del mercado; los alcistas de corto plazo mantuvieron la ventaja, y la intensificación de la volatilidad en la pantalla llevó a los inversores a prestar mucha atención. El principal motor de esta anomalía fue la rápida afluencia de flujos de fondos en el mercado de derivados y el aumento del volumen de operaciones. En marzo de 2026, el volumen de negociación de los derivados de ETH se mantuvo de forma constante por encima del mercado spot; el capital con apalancamiento estuvo activo, impulsando la preferencia por el riesgo. Al mismo tiempo, los datos on-chain

Ripple Prime se ha integrado con Hyperliquid para ofrecer contratos perpetuos de materias primas en cadena, permitiendo que las instituciones gestionen diversos activos dentro de un sistema de margen unificado, mejorando la eficiencia en la gestión de carteras y tendiendo un puente entre las finanzas tradicionales y DeFi.

2026-03-31 17:15 a 17:30 (UTC), el BTC cayó un 0.60% dentro de un rango de oscilación del 0.87%. El precio retrocedió desde 68586.0 USDT hasta 67990.0 USDT; en 15 minutos, la volatilidad se intensificó y aumentó la atención del mercado. El volumen de operaciones a corto plazo se amplió notablemente, lo que refleja que el mercado presta una alta atención a las alteraciones estructurales durante ese período. El principal impulsor de esta alteración fue un aumento explosivo en la frecuencia de transferencias de gran tamaño por parte de ballenas y un incremento sincronizado en la entrada de fondos en los exchanges desde la cadena. Las ballenas (con tenencias superiores a 1000 BTC) estuvieron activas, y la actividad en todos los exchanges, así como en las plataformas de derivados, también mostró un aumento significativo.

2026-03-31 16:30 a 16:45 (UTC), BTC registró un rendimiento de +1.02% dentro del marco de 15 minutos, con un rango de precios de 66964.2 - 68012.0 USDT y una amplitud de 1.56%. El movimiento a corto plazo atrae la atención del mercado; en general, la volatilidad aumenta, y los fondos fluyen temporalmente hacia el lado de los compradores. El nivel de actividad en las operaciones mejora mes a mes. El principal motor de esta desviación es que la profundidad en el exchange continúa disminuyendo, lo que genera una liquidez notablemente más débil. En este entorno, una cantidad limitada de compras puede amplificar la reacción del precio, empujando a BTC a subir rápidamente en el corto plazo. Los datos on-chain muestran que,

2026-03-31 16:30 a 16:45 (UTC), ETH registró una rentabilidad de +1.36% dentro de la ventana de 15 minutos; el rango de precios fluctuó de 2061.38 a 2108.31 USDT, con una amplitud del 2.27%. El sentimiento del mercado se centró rápidamente; aumentaron la volatilidad de corto plazo y la atención gracias al aumento en la actividad de negociación. El principal impulsor de esta anomalía es que la liquidación forzada por apalancamiento amplifica rápidamente su impacto en el mercado spot. Según los datos, las cantidades de liquidaciones entre posiciones largas y cortas de ETH en 24 horas alcanzaron respectivamente los 59.20 millones de dólares y 32.96 millones de dólares, y el número total de liquidaciones fue de 78,16,000.

Ideas clave: Ondo gana fuerza a medida que la asociación con Franklin Templeton impulsa los ETF tokenizados en cadena, elevando el valor total bloqueado y ampliando significativamente el acceso institucional. El interés abierto de futuros aumenta con fuerza, mientras que las tasas de financiación se mantienen en territorio positivo, lo que indica un aumento de la participación de los traders

Noticias de Gate News, 31 de marzo, en las últimas 24 horas el monto total de liquidaciones forzadas en el mercado de criptomonedas alcanzó los 306 millones de dólares, de los cuales las liquidaciones de posiciones largas sumaron 188 millones de dólares y las de posiciones cortas 118 millones de dólares. Por monedas, el monto liquidado en BTC llegó a 123 millones de dólares, y en ETH a 91,115.57 millones de dólares. En las últimas 24 horas, hubo 75,507 personas liquidadas, y la mayor liquidación individual ocurrió en el par ETH-USDT de algún CEX, con un valor de 1175.56 millones de dólares.

2026-03-31 14:30 a 14:45 (UTC), el rendimiento del token ETH (Ethereum) registró -0.86%, el rango de fluctuación del precio en el gráfico de velas fue de 2063.47 a 2088.7 USDT, con una amplitud de 1.21%. La volatilidad a corto plazo del mercado se intensificó, la actividad de las operaciones se mantuvo en niveles altos y la atención de los inversores aumentó de manera significativa. El principal motor de esta desviación proviene de la liquidación de posiciones largas con apalancamiento en el mercado de derivados. Desde marzo, el volumen de negociación de los derivados de ETH ha estado de forma continua por encima del contado; en el corto plazo, los cambios en las posiciones han sido frecuentes. En el tramo de 14:30 a 14:45 (UTC) apareció la parte de la liquidación masiva de contratos de futuros y opciones, lo que agravó aún más la volatilidad del mercado.

2026-03-31 13:45 a 14:00 (UTC), el precio de BTC fluctúa entre 66978.1 y 67410.8 USDT; el rendimiento de 15 minutos registra +0.48% y la amplitud es de 0.65%. Durante esta ventana de tiempo aumenta la atención del mercado; se intensifica la actividad de interacción on-chain y en los exchanges, y las características de la volatilidad son evidentes. El principal motor de esta desviación es el comportamiento de retiro de BTC por parte de grandes ballenas desde los exchanges. Según los datos on-chain, las billeteras de ballenas retiraron aproximadamente 420,000 dólares en BTC en 10 minutos; en 24 horas hubo 1633 operaciones de gran monto con salida de BTC, lo que provocó directamente que la negociación se viera afectada.

La primera caída por debajo de $68,000 parecía solo el comienzo de la corrección del viernes de bitcoin, que solo empeoró con otro descenso hasta un nuevo mínimo de 3 semanas. La mayoría de las altcoins han seguido el mismo rumbo, lo que ha perjudicado a los traders demasiado apalancados: más de 120.000 de esos participantes han sido destruidos en el mercado.

El viernes de esta semana, el exchange de opciones de criptomonedas Deribit liquidará alrededor de 14.16 mil millones de dólares en opciones sobre Bitcoin. Unos 75,000 dólares podrían convertirse en un nivel clave de “precio de imán”. En la actualidad, el precio de Bitcoin es de aproximadamente 71,617 dólares y hay alrededor de 3,400 dólares de distancia hasta 75,000 dólares. Si el mercado se aproxima al “punto de máxima molestia”, podría provocar una volatilidad significativa. El tamaño de los contratos de opciones que vencen esta vez representa cerca de cuatro décimas partes del interés abierto de Deribit, y el sentimiento del mercado aún está influenciado por las oscilaciones a corto plazo y las necesidades de cobertura; los movimientos futuros merecen ser observados.