Gate Research: BTC y ETH en consolidación débil mientras la estrategia de medias móviles detecta rupturas de tendencia

BTC y ETH continúan operando en una estructura débil y volátil, con precios en tendencia bajista y rebotes carentes de fuerza. La volatilidad ha repuntado en varias ocasiones, reflejando una sensibilidad frágil en el mercado. En el segmento de derivados, el apalancamiento no ha regresado tras un importante evento de desapalancamiento, manteniéndose el interés abierto en niveles bajos. Las liquidaciones concentradas de posiciones largas a principios de Noviembre evidencian una confianza decreciente, lo que sugiere que los riesgos bajistas a corto plazo persisten. Desde la perspectiva de estrategias cuantitativas, el modelo de ruptura de tendencia por media móvil ha mostrado un rendimiento sólido en activos como XRP, DOGE y ADA, aunque sigue expuesto a retrasos en las señales y a barridos de stop-loss en tendencias unidireccionales marcadas. Por el contrario, el Quant Fund de Gate emplea un marco de arbitraje y cobertura neutral al mercado, priorizando la estabilidad en la rentabilidad y el control de riesgos, ofreciendo a los inversores una opción de asignación sostenible y de baja volatilidad a largo plazo.

Puntos clave:

• BTC y ETH permanecen en una consolidación débil mientras los precios caen y la volatilidad repunta: Durante las dos últimas semanas, tanto BTC como ETH se han mantenido en un patrón de consolidación débil, con precios en descenso y rebotes sin fuerza. La volatilidad ha aumentado de forma pronunciada en varias ocasiones—especialmente en BTC—lo que indica una sensibilidad frágil y una mayor vulnerabilidad en niveles clave de precios, mientras los principales activos se debilitan simultáneamente.
• El apalancamiento no ha regresado y el interés abierto se mantiene en niveles bajos: Tras el fuerte desapalancamiento registrado a finales de Octubre, el interés abierto en BTC y ETH sigue deprimido, sin señales significativas de reaparición del apalancamiento. El mercado de derivados sigue mostrando cautela y los flujos de capital permanecen limitados, lo que apunta a una confianza débil a corto plazo.
• Las liquidaciones se concentran en posiciones largas, manteniendo la presión bajista en el sentimiento de corto plazo: A principios de Noviembre se observó una oleada de liquidaciones de posiciones largas, muy superior a las liquidaciones cortas—prueba de que la presión bajista sigue predominando. Las posiciones largas continúan cerrándose tras rebotes fallidos, manteniendo la cautela en el mercado e impidiendo una recuperación significativa de la tendencia.
• El ratio largo/corto y las tasas de financiación oscilan cerca de la neutralidad, señalando indecisión direccional: El ratio LSR ha fluctuado en torno a 1, mientras que las tasas de financiación han alternado rápidamente entre territorio positivo y negativo. Esto refleja el tira y afloja constante entre posiciones largas y cortas, un seguimiento limitado por parte de los compradores y un mercado más influido por repuntes de volatilidad que por la continuidad de tendencias.
• Las estrategias de ruptura de tendencia por media móvil muestran buen rendimiento, mientras que el Quant Fund ofrece una asignación estable y de baja volatilidad: Las estrategias de ruptura de tendencia por media móvil han destacado en activos como XRP, DOGE y ADA, captando con éxito fases de ruptura estructural—aunque siguen siendo vulnerables a retrasos en las señales y barridos de stop-loss en mercados unidireccionales. Por su parte, el Quant Fund de Gate emplea estrategias de arbitraje y cobertura neutral al mercado, priorizando la estabilidad en la rentabilidad y el control de riesgos, y ofreciendo a los inversores una opción de asignación sostenible y de baja volatilidad a largo plazo.

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El equipo de Gate
21 de noviembre de 2025

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