El mercado de criptomonedas experimentó una corrección significativa en octubre, con una caída de la capitalización total del mercado de aproximadamente un 10,4 % intermensual. BTC cayó un 7,3 % y ETH descendió un 16,0 %, lo que refleja un debilitamiento del apetito por el riesgo y de la liquidez de dólares en cadena. El capital se desplazó notablemente hacia las stablecoins, con un aumento intermensual del 37 % en las tenencias de USDT a plazo fijo, que se convirtieron en la principal fuente de crecimiento. La Inversión dual de BTC de Gate mantuvo rendimientos competitivos en plazos de 3-22 días, especialmente para los productos de 9 y 15 días. Las estrategias de USDT de Gate Quant Funds obtuvieron una rentabilidad anualizada media a 30 días de aproximadamente el 4,6 %, con una reducción máxima en octubre de solo el 0,01 %. Las operaciones de Gate Stocks se diversificaron más, aunque las tenencias siguieron estando muy concentradas en tecnología, semiconductores y sector aeroespacial, con SPCX y SK Hynix representando conjuntamente el 58,5 %.

Entorno macroeconómico del mercado: El mercado de criptomonedas registró una corrección significativa en octubre, con una caída de la capitalización total del mercado de aproximadamente un 10,4 % intermensual. BTC cayó un 7,3 % y ETH descendió un 16,0 %, mientras que el Índice de Miedo y Codicia pasó de «codicia» a «miedo». La inflación y los elevados tipos de interés de Estados Unidos siguieron presionando a los mercados. Los ETF al contado de BTC y ETH registraron salidas netas de 516 millones $ y 1.61T $, respectivamente, mientras que la capitalización total del mercado de stablecoins se contrajo aproximadamente un 3,2 %, lo que indica un debilitamiento del apetito por el riesgo y de la liquidez de dólares en cadena.
Productos conservadores de gestión patrimonial: En octubre, las tenencias totales de Simple Earn se mantuvieron en torno a los 1.800 millones $, y los fondos se desplazaron cada vez más hacia las stablecoins. Las tenencias de USDT a plazo fijo aumentaron un 37 % intermensual, convirtiéndose en el principal impulsor del crecimiento.
Productos avanzados de gestión patrimonial: La Inversión dual de BTC de Gate mantuvo rendimientos competitivos en plazos de 3-22 días, con las mayores ventajas en los productos de 9 y 15 días. Las estrategias de USDT de Gate Quant Funds registraron una rentabilidad anualizada media a 30 días de aproximadamente el 4,6 %, con una reducción máxima en octubre de solo el 0,01 %. Quantum Leap lideró en rentabilidad, mientras que las estrategias de baja reducción máxima, como Gravity Hedge, fueron más adecuadas como asignaciones conservadoras principales.
Rendimiento de Gate Stocks: Las operaciones de Gate Stocks se diversificaron cada vez más, con una caída de la participación de las acciones estadounidenses en el volumen de operaciones de aproximadamente el 85 % al 61 %, mientras que los ETF aumentaron de alrededor del 6 % al 24 %. Las acciones de Hong Kong también registraron un modesto aumento de su participación en las operaciones. Sin embargo, las tenencias siguieron estando muy concentradas en tecnología, semiconductores y sector aeroespacial, con SPCX y SK Hynix representando conjuntamente el 58,5 %.
Recomendaciones de asignación de activos: Para noviembre, se recomienda un enfoque moderadamente defensivo que equilibre la preservación del capital con la mejora del rendimiento. Los productos de alta liquidez y rendimiento estable deben constituir la base de la cartera, complementados con Quant Funds, ETF de acciones e Inversión dual según la tolerancia al riesgo. Los inversores conservadores deben priorizar la limitación de la volatilidad del capital, los inversores equilibrados pueden optimizar la rentabilidad y las reducciones máximas mediante estrategias cuantitativas diversificadas, mientras que los inversores agresivos pueden centrarse en tecnología, semiconductores y ETF, reduciendo al mismo tiempo la concentración en acciones o temáticas individuales.

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Descargo de responsabilidad

Invertir en los mercados de criptomonedas implica un alto riesgo. Se recomienda a los usuarios realizar su propia investigación y comprender plenamente la naturaleza de los activos y productos antes de tomar cualquier decisión de inversión. Gate no se responsabiliza de ninguna pérdida o daño derivado de tales decisiones.

El equipo de Gate
6 de noviembre de 2026

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