$ETH

‌
تحوّل هيكل السوق بحسم إلى الاتجاه الهبوطي؛ فقد هبطنا من مرحلة تماسك واخترقنا النطاق الأوسط لبولينجر (MB: 2,008.35) مع حجم تداول كبير. يتشكّل الهيكل حاليًا على هيئة «قاع أدنى»، إذ هبط السعر بشدة إلى قاع محلي عند 1,917.69، مخترقًا مستويات الدعم السابقة. أصبح أعلى سعر خلال 24 ساعة، عند 2,053.89، مقاومة بعيدة الآن، والاتجاه هبوطي بوضوح، إذ يتحرك السعر بمحاذاة النطاق السفلي لبولينجر (LB: 1,951.86)، ويتداول حاليًا دونه عند 1,928.42 (-5.98%).

تحليل خطوط K
عند النظر إلى خطوط K، نلاحظ ضغط بيع شديدًا. الشموع الأخيرة حمراء في معظمها، ولها ظلال سفلية قصيرة جدًا، ما يشير إلى سيطرة البائعين وتردد المشترين. وتؤكد أعمدة حجم التداول ذلك، إذ تُظهر ارتفاعًا هائلًا في حجم البيع (الأعمدة البنفسجية/الوردية الطويلة) أثناء الهبوط، بينما كان حجم التداول منخفضًا خلال التحركات الصعودية. مؤشر MACD سلبي بعمق (MACD: -7.30, DIF: -32.08)، ويتسع المدرج التكراري هبوطًا، ما يؤكد زخمًا هبوطيًا قويًا.

نموذج الشموع
تُظهر الشموع الأحدث خصائص «ماروبوزو هابط» أو شمعة حمراء طويلة الجسم، حيث يكون الإغلاق قريبًا من القاع، ما يدل على غياب ضغط الشراء. وتظهر أيضًا بوادر تشكّل نموذج استمراري «الطرق الثلاثة الهابطة» على نطاق أوسع، رغم أن الحركة الفورية تتمثل في شمعة انهيار حادة. نشهد حاليًا توقفًا طفيفًا، لكن لا يوجد حتى الآن نموذج انعكاس صعودي واضح (مثل المطرقة أو الدوجي) يشير إلى تكوّن قاع.

أي إعداد تداول أفضل؟

بالنظر إلى الهبوط الحاد، فإن أفضل إعداد حاليًا هو إعداد استمرار الاتجاه (اختراق) أو ارتداد إلى المقاومة. وأفضّل نموذج «العلم الهابط» أو إعدادًا بسيطًا قائمًا على الاختراق وإعادة الاختبار.

أتوقع تماسكًا وجيزًا أو «ارتداد القط الميت» نحو مستوى 1,950–1,960 (حيث يقع النطاق السفلي لبولينجر والدعم السابق الذي تحول إلى مقاومة). بعد إعادة الاختبار هذه، أتوقع أن يواصل السعر الهبوط نحو مستوى الدعم النفسي التالي عند 1,900 أو أقل، إذ لا يُظهر MACD أي إشارات على تقاطع صعودي.

خطة التداول الخاصة بي ولماذا❓️

سأتبع استراتيجية البيع على المكشوف (البيع). والسبب بسيط: الاتجاه حليفك، ومع تداول السعر دون النطاق الأوسط لبولينجر، واتساع الزخم الهبوطي في MACD، وارتفاع حجم البيع، تكون مقاومة الاتجاه محفوفة بالمخاطر. سأنتظر ارتدادًا إلى نطاق 1,945–1,950 (منطقة النطاق السفلي لبولينجر) للدخول في مركز بيع على المكشوف. سأضع وقف الخسارة فوق أعلى سعر لشمعة الانهيار الأخيرة (نحو 1,965)، وسأحدد جني الأرباح عند 1,900.

متى أبدأ تداولي❓️

لن أدخل مباشرة عند القاع (1,928). سأنتظر ارتدادًا. سأبدأ تداولي عندما يرتد السعر صعودًا ليلامس نطاق بولينجر السفلي (نحو 1,951) أو المتوسط المتحرك لفترة 5، بشرط أن يكون حجم التداول أثناء الارتداد ضعيفًا.

السوق في مرحلة هبوطية قوية. الهيكل مكسور، والزخم سلبي، والمؤشرات تصطف لمزيد من الهبوط. أفضل تصرف هو إما الاحتفاظ بالنقد أو البحث عن نقاط دخول للبيع على المكشوف عند الارتدادات الطفيفة. لا تحاول اقتناص هذا السكين الهابط بالشراء قبل تشكّل شمعة انعكاس واضحة (مثل الابتلاع الصعودي) فوق 1,950.