$GT

‌
تحوّل هيكل السوق بوضوح من مرحلة تماسك صعودية إلى اتجاه هابط قوي؛ فبعد الفشل في الثبات فوق متوسط السعر البالغ $9.98 والرفض عند القمة المحلية $10.05، هبط السعر بقوة، مشكّلًا سلسلة من القمم والقيعان الأدنى، ويجد حاليًا دعمًا مؤقتًا قرب $8.58.

تغلب على الشموع الأخيرة على مخطط K الشموع الحمراء، ما يشير إلى ضغط بيع قوي، مع شمعة هبوطية طويلة وبارزة اخترقت الحد السفلي لبولينجر ($8.67)، تلتها شموع دوجي صغيرة تعكس التردد، ومحاولة تعافٍ طفيفة حاليًا؛ ويتداول السعر حاليًا دون النطاق الأوسط ($9.18) والمتوسطات المتحركة (MA5 عند $17.00K؛ ويشير سياق حجم التداول إلى أن الحجم الحالي متوسط مقارنة بذروة عمليات البيع)، بينما يظل MACD في المنطقة السلبية، ويُظهر المدرج التكراري زخمًا هبوطيًا، رغم أن الخطوط بدأت تستوي.

تتمثل الخطة في البحث عن فرصة للبيع على المكشوف عند ارتداد السعر إلى منطقة المقاومة، أو مواصلة البيع إذا كُسر الدعم.

أتوقع ارتدادًا تنفيسيًا قصيرًا أو حركة جانبية باتجاه منطقة $8.90-$9.00 (لاختبار مستوى الانهيار وMA5) قبل استئناف الاتجاه الهابط، مع استهداف القاع الأخير عند $8.58، وربما مستويات أدنى إذا كُسر الدعم عند $8.40.

خطة التداول التي سأتبعها والسبب

سأتبع استراتيجية بيع على المكشوف مع الاتجاه، لأن الهيكل العام هبوطي، وMACD دون خط الصفر، والسعر مرفوض عند نطاقات بولينجر العلوية، ما يجعل مراكز الشراء محفوفة بالمخاطر إلى أن يتشكل نمط انعكاس واضح.

متى سأبدأ التداول

سأفتح صفقة بيع على المكشوف إذا أعاد السعر اختبار منطقة $8.90-$9.00 وأظهر رفضًا (بظل شمعة أو شمعة ابتلاعية هبوطية)، أو إذا هبط السعر دون $8.58 بحجم تداول مرتفع.

يُظهر المخطط نمط الابتلاع الهبوطي، يليه نمط الطرق الثلاث الهابطة الاستمراري، حيث تتبع الشمعة الحمراء الكبيرةَ شموعُ تماسك صغيرة (شموع الدوجي الخضراء/الحمراء الأخيرة) محصورة ضمن نطاق الهبوط الكبير السابق، ما يشير إلى استمرار الاتجاه الهابط.

أي إعداد تداول أنسب لهذه الفترة

نظرًا إلى الهبوط الحاد والتماسك الحالي منخفض التقلب، فإن نمط العلم الهابط أو الراية هو الأنسب، إذ يتماسك السعر بعد هبوط حاد؛ ولم يتشكل نمط غارتلي بوضوح بعد، ويُعد إعداد الاختراق وإعادة الاختبار البسيط الأكثر موثوقية هنا.

المخطط هبوطي على المدى القصير؛ إذ يواجه السعر صعوبة في استعادة النطاق الأوسط لبولينجر، ويشير MACD إلى هيمنة هبوطية، لذا فإن الاستراتيجية الأفضل هي البيع عند الارتفاعات (البيع بسعر مرتفع) بدلًا من شراء الانخفاض، إلى أن يظهر تباعد صعودي واضح أو اختراق فوق $9.18.