#WCTCS9 #BTC #ShareWeekly
تحليل سوق BTC: الحفاظ على مستوى 76K وانتظار تأكيد اختراق 78.4K

يتداول البيتكوين عند نحو 77,500 USDT في السوق الفوري على Gate، مرتفعًا بنحو 0.9% مقارنةً بإغلاق اليوم السابق البالغ 76,806.6، ويتراوح سعره اليوم بين 76,387 و77,894. لا تزال الصورة الأكبر حذرة. فمنذ أوائل أكتوبر، يسجل BTC قممًا أدنى، إذ انتقل من منطقة 87,200 في 2 أكتوبر إلى 84,900 في أواخر أكتوبر، ثم 81,965 في 29 أكتوبر، وأخيرًا 78,860 في 2 نوفمبر. وقد رُفض السعر عند كل مستوى من هذه المستويات. وصمد النطاق بين 76,000 و76,400 عدة مرات، بما في ذلك أدنى مستوى في 30 أكتوبر عند 76,283 وأدنى مستوى اليوم قرب 76,387، ما يعني أن السوق يبني قاعدة، لكنه لم يُظهر بعد انعكاسًا واضحًا للاتجاه.

تعكس المؤشرات اليومية هذه الصورة المختلطة. يبلغ مؤشر RSI نحو 35، وهو قريب من منطقة ذروة البيع، لكنه لا يشير بمفرده إلى بلوغ القاع. لا يزال MACD سلبيًا، كما أن المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل تضغط على السعر: يبلغ EMA لفترة 7 أيام نحو 78,370، وEMA لفترة 30 يومًا نحو 80,600، وكلاهما أعلى من السعر الحالي. أما المتوسط المتحرك لفترة 200 يوم قرب 73,200، ولـ120 يومًا قرب 74,500، فيقعان أدنى بكثير، ما يعني أن الهيكل طويل الأجل لا يزال سليمًا رغم ضعف الزخم قصير الأجل. يبلغ ADX نحو 19، ما يشير إلى أن الاتجاه ليس قويًا في أي من الاتجاهين. كما ترجح القراءات الاتجاهية كفة البائعين في الوقت الحالي، إذ يتجاوز مؤشر الاتجاه السالب المؤشر الموجب بكثير. وببساطة، يمر BTC بمرحلة بناء نطاق أو تصحيح، ولم يتأكد بعد دخوله في اتجاه صاعد.

من مستويات الدعم الرئيسية التي ينبغي مراقبتها نطاق 76,300 إلى 76,400 بوصفه خط الدفاع الأول، حيث جرى شراء السعر بعد تراجعاته الأخيرة؛ ونطاق 75,000 إلى 75,650، وهو منطقة القاع والإغلاق في 15 سبتمبر، ومنطقة طلب أقوى؛ ونطاق 74,500 إلى 74,000، حيث يقع المتوسطان المتحركان لفترتي 120 و200 يوم. وسيؤدي الإغلاق اليومي دون 74,000 إلى إضعاف السيناريو الصاعد بدرجة كبيرة، ويفتح المجال للتراجع نحو أوائل 73,000.

أما مستويات المقاومة الرئيسية فهي نطاق 78,000 إلى 78,400، الذي يشمل EMA لفترة 7 أيام وقمة 1 نوفمبر، وهو أول اختبار حقيقي للمشترين؛ ونطاق 78,860 إلى 79,000، وهو قمة 2 نوفمبر حيث نشط البائعون؛ ونطاق 80,600 إلى 80,800، الذي يجمع بين EMA لفترة 30 يومًا والخط الأوسط لمؤشر بولينجر، وهو المستوى الرئيسي لتغير الاتجاه؛ ونطاق 81,300 إلى 82,000، وهو منطقة الانهيار في أواخر أكتوبر. وفوق ذلك، تقع قمة أكتوبر المتأرجحة عند 84,900.

على الرسم البياني لفترة يوم واحد، يتخذ النمط شكل سلسلة من القمم الأدنى ضمن نطاق أوسع يتراوح بين نحو 76,000 و87,000. وسيكون الاختراق فوق 78,400 والإغلاق اليومي أعلى منه، يعقبه استعادة مستوى 80,600، أول إشارة حقيقية إلى أن المشترين يسيطرون على السوق. وحتى ذلك الحين، يرجح الرسم البياني التداول ضمن نطاق.

وعلى إطار 3 أيام، المستند إلى البيانات اليومية نفسها، لا يزال الهيكل يمثل ارتدادًا ضمن تصحيح أكبر. ولكي يُعد الاتجاه صاعدًا على إطار 3 أيام، ينبغي أن يغلق السعر فوق نحو 80,600 وأن يحافظ على التداول فوق 78,000 أثناء التراجعات. أما الإخفاق في استعادة 80,600 فيُبقي النطاق قائمًا، في حين أن الهبوط دون 76,000 سيعيد هيكل إطار 3 أيام إلى مسار اختبار مستويات أدنى.

إليك إطارًا محتملًا للتداول، وليس توصية. بالنسبة إلى صفقة شراء متحفظة، تقع منطقة الدخول بين 76,400 و76,900، ولكن بعد التأكد من صمود الدعم، لا بملاحقة شمعة خضراء. وقف الخسارة 1 (SL1) عند 75,900، أسفل أرضية 76,000 مباشرةً. وقف الخسارة 2 (SL2) عند 75,000، أسفل منطقة قاع سبتمبر. وقف الخسارة 3 (SL3) عند 74,300، أسفل متوسط 120 يومًا، ما سيشير إلى فشل الهيكل الأوسع. جني الأرباح 1 (TP1) عند 78,400، حيث يلتقي EMA لفترة 7 أيام مع المقاومة السابقة. جني الأرباح 2 (TP2) عند 80,600، وهو المستوى الرئيسي لتغير الاتجاه. جني الأرباح 3 (TP3) عند 82,000، منطقة الانهيار في أواخر أكتوبر.

حجم المركز أهم من دقة سعر الدخول. إن المخاطرة بما لا يزيد على 1 إلى 2 بالمئة من رأس المال المخصص للتداول في كل فكرة، وتقليص المركز عند TP1 لتخفيف الانكشاف، يساعدان على منع صفقة واحدة خاسرة من التسبب بضرر دائم. تجنب الشراء عند المقاومة قرب 78,000 إلى 78,400 دون تأكيد، وتجنب زيادة مركز شراء خاسر دون 76,000.

أما من حيث التوقيت، فمن الواقعي أن يحتاج تحقق السيناريو الصاعد إلى بضعة أسابيع لا أيام. فإذا صمد السعر فوق 76,000 واستعاد 78,400 مع ارتفاع حجم التداول خلال الجلسات القليلة المقبلة، فقد يتحرك السوق نحو 80,600 خلال أسبوع إلى ثلاثة أسابيع. وإذا لم يحدث ذلك، فقد يستمر النطاق مدة أطول، وتظل أفضل الصفقات قصيرة الأجل.

من السهل تحديد السيناريو الهابط. فالإغلاق اليومي دون 76,000 مع ارتفاع حجم التداول سيبطل القاعدة ويفتح الطريق نحو 75,000 ثم 74,000. وفي هذه الحالة، يكون انتظار إعادة اختبار مقاومة أدنى قبل فتح أي صفقة شراء جديدة هو النهج الأكثر أمانًا.

$BTC