مزاج السوق اليوم مثير للاهتمام—فقد ارتفع مؤشر الخوف والطمع إلى 64، ليدخل في «حالة طمع»، لكن عند النظر إلى السوق، تراجع Bitcoin من أعلى مستوى عند 87,000 دولار، ولا تزال عملات كثيرة في مرحلة تصحيح. وغالباً ما يعني هذا الانفصال بين «سخونة المعنويات وبرودة الأسعار» أن الفرص آخذة في التبلور.
Bitcoin (BTC): معركة الدفاع عن مستوى 82,000 دولار
يبلغ السعر الحالي نحو 82,922 دولاراً، بعدما لامس أدنى مستوى خلال 24 ساعة قرب 82,285 دولاراً. ويقع EMA7 اليومي عند 83,361 دولاراً، ما يعني أن السعر لا يزال مضغوطاً مؤقتاً أسفل المتوسط المتحرك قصير الأجل، بينما يوفر EMA25 عند 82,674 دولاراً دعماً في الأسفل. ورغم أن MACD لا يزال سلبياً، فإن DIF وDEA يتقاربان، ما يشير إلى تراجع الزخم الهبوطي.
يرى المحلل Melker أن كسر مستوى 82,800 دولار يُعد تصحيحاً طبيعياً، وأن الاتجاه الصاعد لم يتغير، فيما يشكل مستوى 77,000 دولار، أي المتوسط المتحرك لـ50 أسبوعاً، مستوى الدعم الحقيقي. كما يعتبر صانع السوق Wintermute مستوى 82,500 دولار دعماً جديداً، ويتطلع إلى هدف تالٍ بين 90,000 و95,000 دولار.
يشكل نطاق 82,000-82,300 دولار خط الدفاع الأول، بينما يمثل مستوى 83,500 دولار مقاومة قصيرة الأجل.
Ethereum (ETH): مستوى 2,400 دولار هو خط الحياة
يبلغ السعر الحالي نحو 2,497 دولاراً، مع أداء أضعف قليلاً من Bitcoin. ويقع EMA7 اليومي عند 2,556 دولاراً، فيما يتحرك السعر أسفل المتوسط المتحرك. وانخفض DIF في MACD إلى 1.67، بينما يبلغ DEA مستوى 38.38، ولا يزال الفارق كبيراً بعد تقاطع الموت بين الخطين السريع والبطيء، ما يدل على أن الزخم الهبوطي قصير الأجل لم يُستنفد بالكامل بعد.
هناك بيانات تستحق الانتباه: تجاوزت العقود المفتوحة لـEthereum على Hyperliquid عقود Bitcoin، لتصل إلى 3.3 مليار دولار، فيما يحتفظ نحو 67% من المتداولين بمراكز طويلة. وهذا يعني أن مخاطر تصفية المراكز الطويلة ستزداد إذا واصل السعر الهبوط. ويشير المحللون إلى أن الثبات فوق 2,400 دولار قد يتيح إعادة اختبار 2,806 دولارات، بل وحتى 3,000 دولار.
يمثل 2,400 دولار خط الحياة، فيما يستهدف الهبوط بعد كسره 2,380 دولاراً؛ والمقاومة قصيرة الأجل في الأعلى عند 2,520 دولاراً.
Solana (SOL): كسر جميع المتوسطات المتحركة، مع ضعف قصير الأجل
يبلغ السعر الحالي نحو 110 دولارات، بعدما تعرض لرفض قوي قرب 112 دولاراً وكسر جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية، ما يجعل الاتجاه قصير الأجل هابطاً. لكن هناك إشارة إيجابية: كشف مسؤول التطوير المؤسسي في مؤسسة Solana أن قيمة الأصول المدارة في صناديق ETF المتداولة لـSolana في الولايات المتحدة تجاوزت 1 مليار دولار، وأن المؤسسات ومدفوعات العملات المستقرة تدفع القطاع نحو دورة ذهبية.
يقع SUPERTREND عند 106.64 دولاراً، ولا يزال السعر الحالي البالغ 110.08 دولاراً أعلى من خط الاتجاه. وما دام السعر لا يكسر 106 دولارات، فإن الهيكل متوسط الأجل لم يتضرر. لكن على المدى القصير، قد يؤدي عدم صمود 107 دولارات إلى اختبار 105 دولارات.
الدعم عند 106-107 دولارات، والمقاومة عند 112 دولاراً.
NEAR: مرشح التعافي الصاعد الذي تعرض للبيع المفرط
ارتفعت NEAR اليوم 11%، ويبلغ سعرها الحالي نحو 5.284 دولارات. وكانت قد هبطت في يوم واحد بنسبة 12%، أي ثلاثة أضعاف انخفاض العملات الرائدة في القطاع، لكن هيكلها الفني لم يتضرر—فقد تقارب MA5 وMA20 بشدة، ويحافظ MACD على أعمدة صاعدة، فيما يقترب معدل التمويل من الصفر، ما يشير إلى تصفية الرافعة المالية للمراكز الطويلة، وهو ما يمثل غالباً شرطاً تمهيدياً للارتداد.
لكن Wintermute حذّر من أن أداء NEAR يشهد ركوداً مؤخراً، وقد تدخل العملة في مرحلة توطيد قصيرة الأجل، لذا ينبغي النظر إلى الحركة باعتبارها تصحيحاً صحياً لا انعكاساً للاتجاه.
يشكل التراجع إلى نطاق 4.68-4.74 دولارات منطقة دخول استرشادية، فيما تستهدف جني الأرباح عند 4.98 و5.25 دولارات.
Dogecoin (DOGE): مستوى 0.08 دولار هو خط الحياة أو الموت
يبلغ السعر الحالي نحو 0.086 دولار، ويقع SUPERTREND عند 0.08233 دولار، وهو أهم مستوى دعم حالياً. تكمن مشكلة DOGE في تراكم جميع المتوسطات المتحركة عند مستوى سعري واحد، وهذا لا يمثل دعماً، بل يعني «غياب الاتجاه».
والأخطر أن نسبة المراكز الطويلة لدى كبار المتداولين بلغت 78%، في حين تواصل أوامر البيع بسعر السوق التفوق على أوامر الشراء، وهي إشارة نموذجية إلى «ضغط المراكز الطويلة». وإذا لم يصمد مستوى 0.08 دولار، فقد ينفتح المجال لمزيد من الهبوط. أما إذا استقر Bitcoin وعادت شهية المخاطرة إلى السوق، فقد تتمكن DOGE من اختراق 0.10 دولار والتوجه نحو 0.115 دولار.
يشكل نطاق 0.082-0.08 دولار الحد الأدنى، فيما تقع المقاومة عند 0.09 دولار.
Filecoin (FIL): الأكثر صحة من حيث الاتجاه
يبلغ السعر الحالي نحو 1.127 دولار، بارتفاع يتجاوز 5% خلال 24 ساعة، ويستقر السعر بثبات فوق EMA7 عند 1.076، وEMA25 عند 1.017، وEMA99 عند 0.885، فيما يقع SUPERTREND عند 0.8553، مع اصطفاف صاعد واضح. ويشير المحللون إلى أن FIL أظهر نمط اختراق للمتوسط المتحرك لـ200 يوم، وانضم، إلى جانب Dogecoin وCardano وغيرهما، إلى «المرحلة الثانية من العملات البديلة».
يمثل 1.05 دولار دعماً قصير الأجل، بينما تستهدف الحركة في الأعلى نطاق 1.15-1.21 دولار.

لا تنسوا المخاطر الكلية
قد يعتمد استمرار قوة Bitcoin لاحقاً بدرجة أكبر على عوائد سندات الخزانة الأمريكية وأداء سوق الأسهم. فقد ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى نحو 5.35%، مسجلاً أعلى مستوى منذ 2008، ولا يمكن تجاهل الضغوط الكلية. وتشكل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر متغيراً رئيسياً—فإذا تراجعت حالة عدم اليقين في سوق السندات قبل الانتخابات أو بعدها، فقد تتوافر للسوق شروط مواصلة الصعود.
يقع مؤشر الخوف والطمع في منطقة الطمع، لكن الأسعار في مرحلة تصحيح، وغالباً ما يعني هذا الانفصال أن السوق يشهد غسل مراكز لا تحولاً إلى اتجاه هابط. ما دام Bitcoin يحافظ على 82,000 دولار وEthereum على 2,400 دولار، فإن هيكل المراكز الطويلة لا يزال قائماً؛ وتبدو البنية الفنية لـFIL وNEAR الأقوى نسبياً، بينما يتطلب SOL وDOGE مزيداً من المراقبة وقلة الحركة.
المحتوى أعلاه لأغراض مرجعية فقط ولا يشكل نصيحة استثمارية

شاهد النسخة الأصلية