توقعاتي الأسبوعية للسوق وخطة التداول | الأسبوع الثاني من أكتوبر

مرحباً بالجميع،
شهدنا خلال الأسابيع القليلة الماضية تناوباً واضحاً جداً في سوق العملات المشفرة. لا تبقى الأموال في مكان واحد؛ إذ تنتقل بسرعة من BTC إلى العملات الرئيسية، ومن العملات الرئيسية إلى قطاعات العملات البديلة مثل الذكاء الاصطناعي وRWA والعملات القائمة على الميمات. التقلبات مرتفعة، لكن هذا يعني أيضاً وجود فرص للمتداول المنضبط.
#每周来晒 #تخطيط تداولات هذا الأسبوع
1. نظرة عامة على السوق - ماذا يحدث الآن؟
السوق حالياً في حالة توازن حاسمة:

Bitcoin (BTC): كما ورد في أحدث تقرير لـ Citi، من المتوقع أن تتعافى التدفقات إلى صناديق ETF. يتماسك BTC ضمن نطاق 84,750 - 87,000 دولار. والحفاظ على هذه المنطقة يمنح السوق الثقة. إلا أن بيانات السلسلة تشير إلى انخفاض الطلب الفوري بنحو 170 ألف BTC خلال آخر 30 يوماً، لذا تُعد متابعة أحجام التداول أمراً ضرورياً.

Ethereum (ETH): يتداول قرب 2,683 دولاراً، وقد أتم للتو أحد أقوى أدائه الفصلي منذ عام 2021. وتجري مراقبة نسبة ETH/BTC باتجاه مستوى 0.032. وسيكون هذا أهم مقياس لتحديد اتجاه العملات البديلة خلال الأسابيع المقبلة.

على صعيد الاقتصاد الكلي: لا تزال عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسياسة أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي العاملين الرئيسيين المحددين. ويُعد تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة في أكتوبر إيجابياً للأصول عالية المخاطر.

باختصار: بدلاً من الجدال حول انتهاء السوق الصاعدة أو اقتراب سوق هابطة، نحن حالياً في سوق صاعدة انتقائية / سوق تناوب.
2. إجابتي الاستراتيجية عن أسئلة هذا الأسبوع الثلاثة
السؤال الأول: هل أزيد مراكزي أم أخفضها أم أنتظر؟

استراتيجيتي: تراكم تدريجي + تداول متأرجح هجين.

هذا ليس الوقت المناسب للدخول بكامل رأس المال، وليس الوقت المناسب أيضاً للبقاء نقداً بالكامل. تتمثل خطتي في الاحتفاظ بنسبة 50-60% في التداول الفوري وتخصيص 40% لصفقات التداول المتأرجح النشطة.
• بدلاً من البيع بدافع الخوف أثناء الانخفاضات، أشتري تدريجياً من مستويات الدعم المحددة مسبقاً (82,500 و80,000 دولار لـ BTC).
• أثناء الارتفاعات، أجني أرباحاً بنسبة 25%-30% عند مستويات المقاومة وأنتظر التراجع مجدداً.
• أبتعد عن الرافعة المالية هذا الأسبوع. فعندما تكون التقلبات مرتفعة، تتحول الرافعة التي تزيد على 3x-5x إلى اصطياد لأوامر وقف الخسارة.
السؤال الثاني: تركيزي - العملات الرئيسية أم العملات البديلة أم الأسهم الأمريكية المرمّزة؟

قسّمت محفظتي إلى 3 أجزاء هذا الأسبوع:

50% للعملات الرئيسية (ملاذ آمن): يشكل BTC وETH العمود الفقري. وحتى إذا هبط السوق، فهما الأسرع تعافياً. ويبدو ETH قوياً بشكل خاص بفضل سردية ETF والترقيات المرتقبة.

35% لقطاعات العملات البديلة القوية (النمو): لا أشتري عملات بديلة عشوائية. ركزت على قطاعين فقط:
1. الذكاء الاصطناعي + DePIN: مشاريع تحقق إيرادات حقيقية.
2. RWA (الأصول الحقيقية): تندرج الأسهم المرمّزة فعلياً ضمن هذه الفئة أيضاً. وقد أصبحت الأسهم الأمريكية المرمّزة على Gate أداة تحوط جيدة جداً هذا الأسبوع لتتبع الارتباط بين سوق الأسهم التقليدية والعملات المشفرة.
15% نقداً / USDT: صندوق للفرص. أحتفظ به تحسباً لحدوث هبوط مفاجئ وحاد.
تُعد الأسهم الأمريكية المرمّزة بديلاً منطقياً هذا الأسبوع، خصوصاً لمن يرغبون في اتخاذ مركز في السوق الأمريكية خارج ساعات التداول.

3: تداولاتي الأخيرة وخطتي لهذا الأسبوع
تداولي في الأسبوع الماضي: أغلقت نصف مركزي الذي اشتريت ETH فيه عند 2,550 دولاراً، عند سعر 2,710 دولارات، محققاً ربحاً متأرجحاً بنسبة 6.2%. وأحتفظ بالنصف الآخر. أما بالنسبة إلى BTC، فأحافظ على مركزي بمتوسط تكلفة يبلغ 83,200 دولار.

خطتي الواضحة لهذا الأسبوع:
1. الاثنين-الثلاثاء: مراقبة اتجاه السوق. إذا بقي BTC فوق 84,500 دولار، فسأتوقع قوة في العملات البديلة. وإذا لم يحافظ على هذا المستوى، فسأرفع نسبة النقد لدي إلى 25%.
2. الأربعاء-الخميس (البيانات الأمريكية): ستزداد التقلبات. لن أفتح مراكز جديدة في هذين اليومين، وسأدير مراكزي المفتوحة فقط.
3. قاعدة إدارة المخاطر لدي: عدم خسارة أكثر من 2% من محفظتي في صفقة واحدة. ويجب وضع أمر وقف خسارة لكل صفقة.
4. الهدف: الهدف هذا الأسبوع ليس نمو المحفظة بنسبة 8-12%، بل البقاء في التناوب الصحيح مع الحفاظ على رأس المال. فالأرباح الكبيرة هي نتيجة الإدارة الصحيحة للمراكز.
في الختام، يكافئ هذا السوق لا أولئك الذين يصابون بالذعر، بل أولئك الذين يملكون خطة. وبالنسبة إليّ، فإن الكلمات المفتاحية لهذا الأسبوع هي: الصبر، والشراء التدريجي، والتناوب بين القطاعات.
ما نوع الاستراتيجية التي تتبعونها هذا الأسبوع؟ نلتقي في التعليقات.
هذه ليست نصيحة مالية، بل أشارك خطة التداول الخاصة بي فحسب.
#PlanYourTradesThisWeek
#ShareWeekly