#ShareWeekly
#PlanYourTradesThisWeek
خطة تداولي لهذا الأسبوع المتقلب
خطة تداولي لهذا الأسبوع المتقلب: الاقتصاد الكلي والسيولة والتمركز الانتقائي
أتعامل هذا الأسبوع مع التقلبات باعتبارها إشارة سوقية، لا ضوضاء. تتحرك العملات المشفرة والسلع وأسهم التكنولوجيا تحت تأثير عدة عوامل في الوقت نفسه: تقرير الوظائف الأمريكي الضعيف لشهر سبتمبر، وتغير توقعات الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات CPI وPPI المرتقبة، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، والوضع غير المستقر بين الولايات المتحدة وإيران، وضغوط أسعار النفط، وتدفقات صناديق ETF، والسيولة، والتمركزات ذات الرافعة المالية. لذلك، لا تتمثل استراتيجيتي في مطاردة كل شمعة خضراء أو الهلع عند كل شمعة حمراء. أريد التداول عند مستويات مؤكدة، ومع أحجام تداول متزايدة وسيولة متاحة، مع إبقاء حجم المركز تحت السيطرة.

يتمثل أول محفز رئيسي للتقلبات في تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر. أضافت الولايات المتحدة 29,000 وظيفة فقط في سبتمبر، مقابل نحو 90,000 وظيفة متوقعة، وارتفعت البطالة من 4.1% إلى 4.2%، بينما تباطأ نمو الأجور إلى 3.0% على أساس سنوي. كما جرى تعديل بيانات الوظائف السابقة بالخفض بنحو 60,000 وظيفة. وهذا مهم لأن ضعف سوق العمل قد يقلل الضغط على الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، لكن التضخم وأسعار الطاقة قد يفرضان على صانعي السياسات الاستمرار في الحذر.

وهذا التعارض هو بالضبط ما قد يجعل الأسواق تتحرك بقوة في كلا الاتجاهين.
أصبحت بيانات CPI وPPI الآن محطتي المتابعة الرئيسيتين التاليتين للاقتصاد الكلي بالنسبة إليّ. ومن المقرر صدور CPI لشهر سبتمبر في 14 أكتوبر، وPPI لشهر سبتمبر في 15 أكتوبر. لن أركز على الرقم الرئيسي وحده. أريد رؤية التضخم الأساسي، والزخم الشهري، وتأثير أسعار الطاقة. من شأن تراجع CPI وPPI أن يعزز الرهانات على توقعات سياسة نقدية أكثر تيسيراً، وقد يدعم BTC وETH والأسهم والأصول الأخرى الحساسة للسيولة. أما ارتفاع التضخم فسيدفع العوائد والدولار إلى الأعلى، وقد يضغط على العملات المشفرة عالية المخاطر وأسهم التكنولوجيا. وتهمني ردة الفعل بعد صدور البيانات أكثر من الرقم الرئيسي نفسه.

يمثل الاحتياطي الفيدرالي محركاً رئيسياً آخر للتقلبات. رفع الاحتياطي الفيدرالي نطاقه المستهدف إلى 3.75%-4.00% في سبتمبر، وأشار المسؤولون إلى أن هناك متسعاً من الوقت لتقييم البيانات الواردة قبل اجتماع 27-28 أكتوبر. لا تتمثل استراتيجيتي في التنبؤ بقرار الاحتياطي الفيدرالي قبل أسابيع. سأراقب كيفية تسعير السوق للقرار المقبل من خلال عوائد سندات الخزانة والدولار وتوقعات أسعار الفائدة. إذا ضعف التوظيف بينما تراجع التضخم، فقد تحصل الأصول عالية المخاطر على دفعة من السيولة. أما إذا ظل التضخم متماسكاً وبقي النفط مرتفعاً، فقد يسعّر السوق مساراً أكثر تشدداً ويضغط على الأصول عالية المخاطر.

يحظى الوضع بين الولايات المتحدة وإيران بالأهمية نفسها، لأنه يربط الجغرافيا السياسية بالنفط والتضخم والسيولة العالمية. ولا تزال المحادثات الأخيرة غير مؤكدة، فيما يظل مضيق هرمز نقطة مخاطر رئيسية. جرى تداول خام برنت مؤخراً قرب $101-$103، بينما كان خام WTI قرب $89-$91، رغم أن النفط تراجع اليوم مع تحسن صادرات الشرق الأوسط وإعلان مجموعة السبع عن الإفراج عن احتياطيات طوارئ. تتمثل استراتيجيتي في مراقبة النفط بدلاً من تجاهله. فإذا ارتفع خام برنت مجدداً، فسأتعامل مع ذلك باعتباره تحذيراً تضخمياً. وإذا واصل النفط التراجع، فقد يخفف ذلك الضغط على توقعات التضخم ويدعم الأصول عالية المخاطر.

لا يزال Bitcoin مؤشري الرئيسي للسوق. يتداول BTC قرب $86,000-$86,500، واختبر مؤخراً منطقة $87,000 بعد تعافيه من نحو $84,000. وبلغ النطاق السوقي الأخير تقريباً $83,900-$87,000، ما يظهر حركة يومية تتجاوز 3%. بالنسبة إليّ، يمثل $87,000 مستوى التأكيد الرئيسي، بينما يشكل نطاق $84,000-$83,800 منطقة الدعم والسيولة الرئيسية. لا أريد مطاردة BTC مباشرة أسفل المقاومة. وقد يفتح الاختراق الواضح فوق $87,000 مع ارتفاع حجم التداول الفوري الطريق أمام $88,500 و$90,000 وربما $92,000. وإذا فقد BTC مستوى $84,000 وسط عمليات بيع كثيفة، فسأخفض المخاطر وأراقب نطاق $83,000-$82,000 بدلاً من شراء الانخفاض بشكل أعمى.

تزيد تدفقات ETF من أهمية الطلب الفوري. سجلت صناديق Bitcoin ETF الفورية في الولايات المتحدة تدفقات داخلة بنحو $134 مليون خلال أول يومي تداول من أكتوبر، كما أظهر الأسبوع السابق الأوسع نطاقاً طلباً قوياً على صناديق Bitcoin ETF. وفي 2 أكتوبر، أفيد بأن صناديق Bitcoin ETF استقطبت نحو $120 مليون، بينما سجلت صناديق Ether ETF تدفقات خارجة بنحو $65 مليون. هذا التباين مهم. أريد أن يدعم قوة سعر BTC تدفق الأموال إلى صناديق ETF الفورية وحجم التداول الحقيقي، لا رافعة العقود الآجلة وحدها. وإذا استمرت تدفقات ETF بينما حافظ BTC على التداول فوق $87,000، فسأشعر بارتياح أكبر عند الإضافة بشكل انتقائي. أما إذا ارتفع السعر بينما ضعف الطلب على ETF وأصبح الاهتمام المفتوح مزدحماً، فسأتحول إلى موقف دفاعي.

يتداول ETH قرب $2,700-$2,730، ولا يزال مؤشري الرئيسي الثاني للسوق. وأظهر التداول الأخير نطاقاً واسعاً قرب $2,690-$2,815، ما يثبت أن ETH يمكن أن يتحرك بسرعة عندما تتغير السيولة. أريد أن يصمد نطاق $2,650-$2,670 عند التراجعات، وأن يستعيد ETH نطاق $2,740-$2,800 مع حجم تداول قبل زيادة الانكشاف بقوة. وإذا اخترق ETH إلى الأعلى مع تأكيد من BTC، فقد يشير ذلك إلى اتساع شهية المخاطرة خارج Bitcoin. أما إذا فقد ETH مستوى $2,650، فسأخفض الرافعة المالية وأنتظر تشكل قاعدة جديدة.

يمثل ZEC فرصة ذات تقلبات أعلى بكثير. يتداول ZEC قرب $1,300-$1,340، وكانت تحركاته السعرية الأخيرة أكثر حدة بكثير من BTC. كما أظهرت بيانات ETF الأخيرة الخاصة بـ ZEC تدفقات خارجة أسبوعية بنحو $93.6 مليون، في أول أسبوع سلبي بعد الإطلاق. وهذا يخبرني بألا أخلط بين قوة السردية وضمان الطلب. تتمثل استراتيجيتي في تقليص حجم المركز، وعدم إجراء متوسطات عاطفية، وانتظار تأكيد من حجم التداول. وإذا استقر ZEC بعد الحركة الأخيرة وعاد المشترون مع ارتفاع حجم التداول، فقد أفكر في صفقة زخم. أما إذا تسارعت عمليات البيع، فسأنتظر حتى تستقر السيولة.

يُعد HYPE أيضاً أصلاً عالي الحساسية للمخاطر على قائمة مراقبتي. يتداول HYPE قرب $92-$94، ويمكنه التحرك بوتيرة أسرع بكثير من BTC خلال جلسات الزخم. أراقب منطقة $90 باعتبارها دعماً نفسياً، ونطاق $94-$98 باعتباره منطقة زخم مهمة. لا أريد الدخول بعد شمعة عمودية لمجرد أن الرسم البياني يبدو قوياً. أريد توسعاً في حجم التداول، واهتماماً مفتوحاً تحت السيطرة، وتأكيداً على أن المشترين يدافعون عن قيعان أعلى. وإذا انكسر مستوى $90 بشكل حاسم، فسأفضل انتظار تشكل قاعدة سيولة جديدة بدلاً من خفض متوسط سعر الشراء.

يهمني GT لأنه يجمع بين زخم السوق ونظام Gate. يتداول GT قرب $11.10-$11.20، مع إظهار الجلسات الأخيرة نطاقاً قريباً من $10.83-$11.27 وقيمة تداول يومية مؤثرة. أريد أن أرى ما إذا كان GT يستطيع الحفاظ على $11.00 واستعادة نطاق $11.20-$11.30 مع اتساع حجم التداول. وستحسن الحركة المستدامة فوق تلك المنطقة الزخم، بينما سيجعل فقدان مستوى $11.00 موقفي أكثر انتقائية. ويتمثل نهجي في التراكم فقط عند التراجعات المنضبطة أو الاختراقات المؤكدة، لا مطاردة شمعة عمودية مفاجئة.

الاستراتيجية: ابدأ بـ 25%-30% من المركز المخطط له، وأضف فقط بعد تأكيد السعر وحجم التداول. يمثل BTC وETH مؤشري السيولة الرئيسيين؛ ويمثل GT أصلاً أراقب نظامه، بينما يتطلب ZEC وHYPE وDOGE وXRP أحجام مراكز أصغر لأن التقلبات تتسع بسرعة. سأراقب NVDA وMU باعتبارهما مؤشرين للذكاء الاصطناعي، فيما يساعد الذهب والنفط وعوائد سندات الخزانة والدولار في تقييم المخاطر الأوسع.

تتمثل خطتي الأسبوعية في تحديد السيولة، وانتظار التأكيد، ثم إدارة المركز. وإذا حافظ BTC على التداول فوق $87,000 مع طلب فوري قوي، يمكنني الإضافة. وإذا ظل بين $84,000 و$87,000، فأفضل صفقات النطاق. وإذا انكسر مستوى $84,000 وسط عمليات بيع كثيفة، فسأخفض المخاطر وأنتظر تشكل هيكل جديد.

تتمثل الأحداث الرئيسية في صدور CPI في 14 أكتوبر، وPPI في 15 أكتوبر، واجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 27-28 أكتوبر، بينما يمكن للتطورات بين الولايات المتحدة وإيران والنفط والذهب والعوائد وتدفقات ETF أن تغير المشهد.

بالنسبة إليّ، التقلب ليس العدو؛ بل التقلب غير المُدار هو العدو. أريد أن يؤكد السعر والسيولة وحجم التداول والاهتمام المفتوح والتمويل وتدفقات ETF المعطيات قبل زيادة المخاطر. يمر BTC قرب $86K بمرحلة حاسمة، ويحتاج ETH قرب $2.7K إلى التأكيد، ويتطلب ZEC وHYPE مخاطرة أصغر، بينما يظل GT أصلاً أراقب نظامه، ويحتاج DOGE وXRP إلى تأكيد من حجم التداول، ويمكن لـ NVDA وMU توسيع نطاقاتهما بسرعة. الهدف: حماية رأس المال، وانتظار التأكيد، والمشاركة فقط عندما يقدم السوق فرصة واضحة.
$NVDA $MU