◆ مراجعة التداول · 09 نوفمبر–14 نوفمبر

مساء الخير. أهلًا بكم في قناة وول ستريت للاستثمار عالي الثروة.
في عطلة نهاية الأسبوع، نستعرض معكم بعض صفقات هذا الأسبوع.

【الخلاصة الأساسية】
حققت الصفقات الأربع هذا الأسبوع فوزين وخسارتين، وكانت المحصلة الصافية سلبية. نجح مركز الشراء في قطاع غير رائج ومركز البيع على المكشوف في مؤشر رائج، بينما رفض السوق مركز البيع على المكشوف في سهم رائج ومركز الشراء في سهم فضائي غير رائج.

【الصفقات الرابحة】
· مركز شراء RKLB｜نُشر علنًا في 11-10 عند @53.569 → جني الأرباح عند 59.511｜+11.09%｜+2.06R
مركز شراء في قطاع الفضاء الصناعي غير الرائج، استند أمر الشراء المحدد عند 53.569 إلى محفّز ملموس هو الإطلاق المئة لصاروخ إلكترون. حقق السوق +11.09% خلال نحو ساعتين، وتحقق هدف جني الأرباح عند 59.511، بعائد +2.06R. كان المنطق والتنفيذ متسقين: أصل غير رائج، وحدث واضح، وهدف جني أرباح محدد مسبقًا؛ ولم نطمع في الجزء الأخير من موجة الصعود.
· مركز بيع على المكشوف SPY｜نُشر علنًا في 11-10 عند @762.094 → جني الأرباح عند 749.486｜+1.65%｜+2.06R
مركز بيع على المكشوف في صندوق ETF واسع النطاق ورائج، بأمر بيع محدد عند 762.094، واحتفاظ لنحو 46 ساعة، ثم جني الأرباح عند 749.486، محققًا +1.65% و+2.06R. ارتفع المؤشر +2.51% خلال الأسبوع، لكن هذا المركز حقق أرباحًا رغم ذلك أثناء التراجع؛ ما يبيّن أن سعر الدخول، لا توقع الاتجاه، كان العامل الأساسي في تحقيق العائد، وأن الالتزام بهدف جني الأرباح حافظ على المكسب.

【الصفقات الخاسرة】
· مركز شراء ASTS｜نُشر علنًا في 11-12 عند @35.335 → إغلاق عند 33.000｜-6.61%｜-1.00R
مركز شراء في قطاع الفضاء غير الرائج، بأمر شراء محدد عند 35.335. لم تتحول أخبار نموذج الأقمار الصناعية الملائم لمشغلي الاتصالات إلى ارتفاع في السعر، وبعد نحو 25 ساعة خرجنا عند 33.000 وفقًا للانضباط، بخسارة -6.61% و-1.00R. تمثل خطأ التقدير في اعتماد سردية القطاع أساسًا للدخول، رغم أن حجم التداول وبنية السعر لم يؤيدا ذلك؛ وقد حُصرت الخسارة عند 1R بفضل الانضباط لا الحظ.
· مركز بيع على المكشوف AMD｜نُشر علنًا في 11-10 عند @532.908 → إغلاق عند 557.536｜-4.62%｜-1.00R
مركز بيع على المكشوف في قطاع تصميم أشباه الموصلات الرائج، بأمر بيع محدد عند 532.908. وخلال أسبوع ارتفع فيه Nasdaq بنسبة +2.27%، اتخذنا مركز بيع على المكشوف عكس الاتجاه، ثم خرجنا عند 557.536 وفقًا للانضباط بعد نحو 26 ساعة، بخسارة -4.62% و-1.00R. كان الخطأ هو مخالفة الاتجاه الرئيسي للسوق؛ إذ يتطلب البيع على المكشوف في القطاعات الرائجة تأكيدًا أكثر صرامة للاتجاه، لا مجرد الاعتماد على التقييم أو مستويات الأسعار.

【الدروس المستفادة】
جاء الربح في الصفقتين الرابحتين من تحديد أهداف جني الأرباح مسبقًا ووجود محفّزات واضحة، بينما أوقف الانضباط عند 1R الخسارة في الصفقتين الخاسرتين؛ ما يدل على فعالية الإطار المتبع، مع ضرورة تضييق نطاق اختيار الأسهم. للتحسين: يجب تأكيد انعكاس الاتجاه قبل البيع على المكشوف عكس اتجاه القطاعات الرائجة، كما يجب انتظار تأكيد حجم التداول قبل وضع أوامر الشراء في المراكز طويلة الأجل بالقطاعات غير الرائجة.

ملاحظة: تستند النتائج إلى محاكاة تنفيذ عند أسعار الأوامر المحددة المنشورة علنًا (وفقًا لتحديدها باستخدام شموع دقيقة واحدة)، ولا تشمل الرسوم أو معدلات التمويل أو الانزلاق السعري.

‍#TradeJournal

مستشارك الخاص في وول ستريت.
مساء سعيد.