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杰西·利弗莫尔：「赚钱靠的不是交易，而是等待」。

只有那些认为交易就是持续活跃的人，才会觉得这句话自相矛盾。事实上，大部分时间你都应该观察、分析和等待。正是等待让你不会把资金分散到随机波动中。交易只是短暂的执行时刻，而你在开仓之前就已经完成了相关工作。

“股市是把钱从没有耐心的人手中转移到有耐心的人手中的机制。”——沃伦·巴菲特

价格可能毫无章法地波动，市场参与者可能陷入恐慌，新闻也可能每小时都在改变市场情绪。但耐心并不意味着被动。它意味着不会仅仅因为想立刻看到结果，就把资本浪费在平庸的机会上。市场会定期奖励那些能够等待属于自己的时机的人。

“你是对是错并不重要。重要的是你正确时能赚多少，以及犯错时会亏多少。”——乔治·索罗斯

这是预测者和交易者之间最重要的区别之一。你不需要一直猜对方向。你需要建立一套系统，让正确的决策带来的收益大于错误决策造成的损失。不要试图每笔交易都做对。学会有利地犯错。

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消防员不会试图扑灭自己看到的每一颗火星。他明白哪里真正出现了威胁，哪里只需观察。交易者也很重要的一点是，不要对每一次价格波动都做出反应。市场不断制造采取行动的理由，但远非每一个都值得你关注。有时，最好的技能就是分辨信号与噪音。

我经常听到有人说“我们已经过了底部”，或者“现在就是市场底部”。没人能知道这些，这只是概率问题！所以绝大多数预测者都会出错，无论实际情况如何。最好的策略就是知道面对两种不同情景时该怎么做。如果市场上涨，我会怎么做。如果市场下跌，我会怎么做。如果无论出现哪种情景，你对这些问题的回答总能让你赚钱，或者至少保住本金——那就说明你有很棒的投资思维，恭喜你)

经验丰富的工匠不会试图把每件作品都做成杰作。他只是遵循工艺流程、把控质量，并在需要精准的地方不急于求成。交易也是一门手艺。不是每笔交易都会盈利，也不是每天都会顺利。但如果你不断改进流程，随着时间推移，技艺会变得比灵感更可靠。

那我们来做个战略性的畅想？你们觉得，$BTC 未来5年内还会有20万到30万吗？还是要等到15到20年后？或者会彻底归零，还是始终维持在+/- 10万左右？))

嗯，我们看到又一次在新闻背景下上涨了。这是价格体现的不是已经计入价格的预期，而是错误预期的结果的情况 :) 但要记住，所有走势都只是更大结构的一部分。在预期长期上涨之前，操纵加密货币交易所遭黑客攻击的事件) 在我看来，第一个答案已经出现了)

园丁不会每天晚上都把种子挖出来，检查它是否在生长。他知道，持续干预不会加快自然进程，有时甚至会毁掉成果。交易也是如此：没必要每小时检查仓位、移动止损，寻找介入的理由。如果计划正确，就给它时间发挥作用。不要把耐心变成持续干预。

“交易最重要的规则是打防守，而不是打进攻。”——Paul Tudor Jones

看到潜在利润时，人很容易想到能赚多少钱。但经验丰富的交易员首先会问，如果自己判断失误，可能会亏多少。利润让你得以成长，而风险控制让你得以留在场上。你不必赢下每一场战斗，但不能因为一场战斗而输掉整场战争。
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“交易中没有什么是确定的。”— Mark Douglas，Trading in the Zone 的作者

你的策略不必猜中每一次走势。它只需在足够多的交易中具备优势。单次止损并不能证伪一套系统，正如单次盈利也不能证明它有效。信心并不是相信下一笔交易一定会成功，而是明知结果未知，仍愿意遵守规则。

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“成功交易者的目标是做出最好的交易。金钱是次要的。”
— Alexander Elder
如果你只根据每项操作带来了多少收益来评估它，那么即使是糟糕的决定，也可能因为偶然获利而显得正确。评估的不只是结果，还有执行质量。你无法控制市场的每一次波动，但可以掌控自己的流程。
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交易总是有风险的。没有保证，只有机会。但想想我们的生活：我们买衣服，却不知道它多久会破，也不知道会穿多少次。我们买食物是为了生存。我们花钱！交易也是如此，我们为潜在的更高收入付出代价。每一次止损都是汽油开销，让汽车能够继续行驶、继续运转。
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军需官不会根据一支军队参加了多少场战斗来评估它。他会评估任务是否完成，以及还剩多少资源用于下一次行动。交易者也不应以交易次数或情绪波动的剧烈程度来衡量一天。结束一场交易时段时可以没有盈利，但遵守了规则，资本也完好无损。这远比以牺牲纪律为代价获得的意外收益要好得多。

想象一下，你的资本就像登山时的氧气储备。你可以把它消耗在每一段坡路上，试图比别人前进得更快。也可以保存体力，留给真正需要它的路段。在交易中，风险不只是设置中的一个数字。它是让你在犯错后仍能留在游戏中，并等到最理想交易的机会储备。
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在国际象棋中，轮到你走棋，并不意味着你非得走一步。有时，最好的决定是不要急于行动，纵观全盘，等待对手的局势露出机会。市场也不会每分钟都设定期限。你不必参与每一次波动。闲置资本并非错失的机会，而是选择更好机会的权利。

船长不会因为每一波浪就改变航向。他知道自己要驶向何方，也能分辨普通的颠簸和真正的危险。同样，交易者也必须分辨系统范围内的正常亏损与系统已不再奏效的信号。别让一根红色蜡烛改写你的整个计划。但如果事实表明那是风暴，也别把它称作普通的波浪。
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几次射击未命中后，差劲的射手会开始更频繁地开枪。优秀的射手会检查瞄准器、距离和自己的技巧。交易中的亏损也会诱发错误反应：加大风险、急于回本、没有信号就入场。但市场不欠你任何补偿。无论上一笔交易发生了什么，下一笔交易都必须值得你投入资金。
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猎人不会把每一天没有猎物都视为失败。他知道，有时森林空无一物，有时猎物根本不值得耗费力气。交易者也不必每天都通过交易证明自己的本领。如果市场没有出现适合你的机会——保住资本也是一种结果。你来不是为了按按钮。你是来赚钱的。
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我们都很清楚，投资和交易并非稳赚不赔，始终伴随着风险。但潜在收益也高得惊人。因此，我们的任务始终不是最大化收益，而是尽可能减少亏损。风险控制是关键。
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