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$IREN：为何我们在德州恐慌中买入
$IREN 在过去一个月下跌了 44%，投资者担忧德州数据中心开发可能受到限制。
市场给 IREN 的定价仿佛其整个 AI 基础设施扩张计划都面临风险。
我们认为市场判断错了。
1. 德州局势
拟议中的暂停令主要威胁新的审批和电网接入，不一定会影响现有已通电容量。
IREN 已经落实了大量基础设施：
Sweetwater 1：1,400MW
Childress：750MW
Sweetwater 2：600MW
这意味着 IREN 在德州拥有 2,750MW 的容量，但未来开发阶段仍面临监管延误风险。
我们认为，限制新增容量可能会大幅提升现有已通电基础设施的价值。
2. 基本面正在加速增长
投资者关注德州局势之际，IREN 的底层业务仍在持续扩张。
203 亿美元的已签约收入储备，同比增长 22%。
目标 ARR 超过 $4B ，已全部签约并获得资金支持。
与 Microsoft 签订了价值 97 亿美元、期限至 2031 年的协议。
与 NVIDIA 签订了价值 34 亿美元、为期五年的协议。
与主要开发商签订了价值 28 亿美元的额外 AI 合同。
最新季度的业绩进一步印证了这一机遇：
收入：2.28 亿美元，环比增长 66%
AI Cloud 收入：2 亿美元，环比增长 182%
AI Cloud 毛利率：86%
调整后 EBITDA 利润
$IREN 在过去一个月下跌了 44%，投资者担忧德州数据中心开发可能受到限制。
市场给 IREN 的定价仿佛其整个 AI 基础设施扩张计划都面临风险。
我们认为市场判断错了。
1. 德州局势
拟议中的暂停令主要威胁新的审批和电网接入，不一定会影响现有已通电容量。
IREN 已经落实了大量基础设施：
Sweetwater 1：1,400MW
Childress：750MW
Sweetwater 2：600MW
这意味着 IREN 在德州拥有 2,750MW 的容量，但未来开发阶段仍面临监管延误风险。
我们认为，限制新增容量可能会大幅提升现有已通电基础设施的价值。
2. 基本面正在加速增长
投资者关注德州局势之际，IREN 的底层业务仍在持续扩张。
203 亿美元的已签约收入储备，同比增长 22%。
目标 ARR 超过 $4B ，已全部签约并获得资金支持。
与 Microsoft 签订了价值 97 亿美元、期限至 2031 年的协议。
与 NVIDIA 签订了价值 34 亿美元、为期五年的协议。
与主要开发商签订了价值 28 亿美元的额外 AI 合同。
最新季度的业绩进一步印证了这一机遇：
收入：2.28 亿美元，环比增长 66%
AI Cloud 收入：2 亿美元，环比增长 182%
AI Cloud 毛利率：86%
调整后 EBITDA 利润
追踪行业轮动从未如此轻松。
我们目前正追踪资金从科技、加密货币和高贝塔资产转向更具防御性的板块。
非必需消费品、医疗保健、工业和必需消费品板块今日均上涨。
资本从未消失，只会不断轮动。
我们目前正追踪资金从科技、加密货币和高贝塔资产转向更具防御性的板块。
非必需消费品、医疗保健、工业和必需消费品板块今日均上涨。
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TECH+0.05%
Cryptic Research Terminal 的候补名单现已正式开放。
经过数月的开发，我们终于准备好向你展示我们一直在打造的内容。
在我们的网站上浏览预览，并预约私人演示，了解幕后情况：
👇
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过去几天我一直没怎么发声……
我和团队一直全神贯注，终于要完成这项我们花了几个月打造的东西。
明天，我们终于要发布它了。
请保持通知开启。
你不会想错过的。
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明天，我们终于要发布它了。
请保持通知开启。
你不会想错过的。
因为一场绯闻而做空 AI Train，简直是空头的终极自我安慰。
我对市场的看法：
科技股今天再次大幅抛售，正如我一直所说，我认为我们正经历一场大规模去杠杆事件，对冲基金正在平仓，套利交易承压，激进的算法交易也在做空，让情况变得更糟。
这正是我没有急着买入的原因。过去几天我们看到几次反弹，但短期反弹并不一定意味着更广泛的趋势已经逆转。
目前，我会让现金留在场外，等待抛售压力消退。
值得庆幸的是，我们对必需消费品、医疗保健、美国国债和中国股票的配置，帮助投资组合抵御了 AI 股票的大幅下跌。
这就是我一直在以往的帖子、直播等内容中强调分散投资和避免使用杠杆的原因，正是为了应对这样的时刻。
我还想指出一点：我仍然认为，AI 交易的基本面逻辑依然成立。
选举结果带来了很多不确定性，但我认为当前的大部分抛售是受到仓位配置、强制平仓和普遍恐慌的放大，而不是这些企业的基本面恶化所致。
我也犯过在这轮调整中过早买入的错误。我开始加仓时，有些股票已经较高点下跌了 70%，结果之后又下跌了 30–40%。
这就是为什么我现在会耐心许多。
最终，我预计去杠杆结束后会出现强劲反转，这也是我不想做空或卖出仓位、试图等更低价再买回的原因。
没必要着急。
机会正在形成，我宁愿暂时保留灵活性，而不是在出现更明确的走强信号前继续增加敞口。
希望这能让大家更清楚地了解我的立场和仓位。期待你们在评论区提问，我会尽量回答更多问题。
科技股今天再次大幅抛售，正如我一直所说，我认为我们正经历一场大规模去杠杆事件，对冲基金正在平仓，套利交易承压，激进的算法交易也在做空，让情况变得更糟。
这正是我没有急着买入的原因。过去几天我们看到几次反弹，但短期反弹并不一定意味着更广泛的趋势已经逆转。
目前，我会让现金留在场外，等待抛售压力消退。
值得庆幸的是，我们对必需消费品、医疗保健、美国国债和中国股票的配置，帮助投资组合抵御了 AI 股票的大幅下跌。
这就是我一直在以往的帖子、直播等内容中强调分散投资和避免使用杠杆的原因，正是为了应对这样的时刻。
我还想指出一点：我仍然认为，AI 交易的基本面逻辑依然成立。
选举结果带来了很多不确定性，但我认为当前的大部分抛售是受到仓位配置、强制平仓和普遍恐慌的放大，而不是这些企业的基本面恶化所致。
我也犯过在这轮调整中过早买入的错误。我开始加仓时，有些股票已经较高点下跌了 70%，结果之后又下跌了 30–40%。
这就是为什么我现在会耐心许多。
最终，我预计去杠杆结束后会出现强劲反转，这也是我不想做空或卖出仓位、试图等更低价再买回的原因。
没必要着急。
机会正在形成，我宁愿暂时保留灵活性，而不是在出现更明确的走强信号前继续增加敞口。
希望这能让大家更清楚地了解我的立场和仓位。期待你们在评论区提问，我会尽量回答更多问题。
好了各位，该来一次真正的更新了。
我会发布一篇深入长帖，分享我对未来几天、几周和几个月市场的看法，以及今后我会如何布局。
敬请期待。
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敬请期待。
恐惧与贪婪指数显示为极度恐惧，但我想看看市场的真实情绪如何。
看看 X 上的人怎么说。
你现在对市场有什么感受？
看看 X 上的人怎么说。
你现在对市场有什么感受？
看起来 $OIL 是想告诉我们些什么……
恐惧与贪婪。
欢迎回来，我的老朋友。
欢迎回来，我的老朋友。
这个应用上的情况正变得疯狂。每个人似乎都在恐慌。
我认为很多人已经忘了，过度使用杠杆、过度押注单一板块有多危险，无论基本面有多强劲。
分散投资者亏损 10–15%，而其他人则承受着 40–50% 的回撤，甚至更糟。
我们正在见证一场大规模去杠杆事件，我认为这预示着下一轮上涨即将到来。
这正是这些时刻创造如此惊人机会的原因。
过度押注的投资者正被迫出局，而那些管理好风险的人则有机会积累仓位。
我认为很多人已经忘了，过度使用杠杆、过度押注单一板块有多危险，无论基本面有多强劲。
分散投资者亏损 10–15%，而其他人则承受着 40–50% 的回撤，甚至更糟。
我们正在见证一场大规模去杠杆事件，我认为这预示着下一轮上涨即将到来。
这正是这些时刻创造如此惊人机会的原因。
过度押注的投资者正被迫出局，而那些管理好风险的人则有机会积累仓位。
$SPY 和 $Q 今天下跌，而 $IWM 上涨。
有意思。👀
有意思。👀
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