ito568

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刚重温了《奥德赛》。
每一个在市场里趟过数轮周期的人,其实都在经历属于自己的“奥德修斯之旅”。启程时,人人都以为终点是攻城略地的凯旋;唯有历经完整的牛熊撕扯后才恍然大悟:这趟航程从始至终,不是一场向外的征服,而是一次向内的归航。
特洛伊城破的那一刻,奥德修斯凭借木马计名震天下。可胜利带来的狂妄,也让他亲手撕碎了对神明与规则的敬畏,就此开启长达十年的海上漂泊。
市场亦是如此。它自诞生起就写好了生存法则:敬畏周期轮转,严守风险边界,承认认知的局限。然而几轮顺境的暴利,总会让人滋生出全能的幻觉——误以为规矩只是新手的枷锁,自己已然掌握了破局的捷径。
于是放弃仓位管理、拉满杠杆、追逐情绪、践踏原则。真正拖垮一个交易者的,从来不是某一次客观的判断失误,而是从某一天起,你开始相信自己可以凌驾于概率与规则之上。
这场远航处处是险滩:
突发的黑天鹅是席卷船队的风暴,失控的杠杆是吞噬一切的漩涡卡律布狄斯;
塞壬的歌声,是牛市顶峰“一夜暴富”的喧嚣与诱惑;
独眼巨人的傲慢,像极了被利润蒙蔽双眼、对风险视而不见的狂妄;
喀耳刻女巫的魔药,正如无休止的贪婪,一点点吞噬理智,将清醒的人化为欲望的傀儡。
奥德修斯最聪明之处,不在于他拥有免疫诱惑的神力,而在于他清醒地洞察了自己的脆弱——明知歌声致命,便提前命人将自己死死绑在桅杆上。
交易的纪律亦是同理:它不是指你永远心如止水,而是在知晓自己终会动摇时,
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大家别光盯着伊朗那点事了,说几个被忽视的坑吧:
第一,4月是纳税季。说白了就是一年里最缺钱的时候,美股这波抛压基本是躲不过去的。
第二,去年底开始的扩表到4月也该停了。水龙头一关,市场怎么顶?
第三,日本加息,下周估计就要开始放风管理预期了,日元套利交易一旦大规模撤退,全球资产都要跟着跌。
第四,美股财报预期拉得太高了,二季度的指引要是给不出惊喜,对现在的市场来说就是利空。
第五,最关键的私募信贷。底层全是AI公司,如果AI业绩掉链子,那就是不断的资产减计和连环跌,这个负反馈循环挺恐怖的。
最后,BTC看向5w,至少二次探底还是有的。
#BTC #美股 #宏观 #流动性危机
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下一任美联储主席基本就是哈塞特了,12月开始哈塞特交易,主张大幅度降息,对川子经济政策很了解,一句话利好btc,反弹还没结束。
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利空的东西有点多,ff上线吸一波流动性,29号、1-2号的btc大会,逢会必跌,30号1400亿美债吸水,1号美国政府大概率停摆,全是tmd利空啊。
FF-8.51%
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全面看涨了,10月上半旬可能表现平平,但越往后走,流动性趋势会越来越好,尤其是进入下半旬之后,市场向上的动力可能会逐渐增强。
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鲍威尔的利空情绪应该消化差不多了
本质上只是去估值
实际上没有什么大利空
连续两天的好数据
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昨晚鲍威尔说美股从各个方位考虑估值都过高了,并否定了美国的核心产业AI,说AI引领科技革命为时尚早。美股估值过高,AI还在实验观察期,鹰牌发言继续发酵,定向打击AI板块和纳指,BTC还会继续跌,提前释放美股风险,才有利于连续降息,9月底发完美债,10月日本加息,要等到10月中旬流动性才会宽松。
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美联储平稳降息25基点,非常稳健,没有大幅恐慌,没有对通胀的担忧,降图指引年内10月12月再降息,给足了市场面子,明年降息一次,明年鲍威尔就下台了,交易员还是交易明年降息三次。
经济软着陆,是预防式降息,不需要担心大跌了。
鲍威尔对流动性的表述仍很有信心,10月大概率会迎来山寨季。
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不出意外今晚利空点阵图年内两次降息,利空美股加密,鸽派鲍威尔讲话稳住市场,但今年还是3次降息,鲍威尔的预期管理。
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这么多人为了这件事,这个人为的繁荣,都在造假,未来半年如果你还赚不到钱,你就是辜负了这个时代。
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所以鲍威尔在9月5号大非农数据之前大概率保持鹰派压低市场降息预期,等9月5号后再转为鸽派,市场预期大非农7.3w增加到8.8w,数据只要大于预期就是利好。因为市场之前认为就业率不好,要经济衰退了,形成了衰退式降息预期,那降息后市场也是跌,只要数据大于预期就是利好市场,虽然不利于美联储降息。
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美国服务面房租医疗还可以,商品层面已经反应出来通胀问题,商品的14%出口商承担,70%是进口商和零售商承担,消费者承担了20%不到,美国企业不敢加价,消费者还没有感受到通胀,但是马上也会了。
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明天CPI通胀观点是反弹的,关键会不会超预期,目前看可能是超预期的,通胀长期来看没有问题,但是短期看,关税的影响要反应到通胀了。
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川子第一个一百天全部搞砸 关税 裁员部门 俄乌谈判
川子第二个一百天顺风顺水 大漂亮法案通过 关税谈成 打击了伊朗 美联储降息也快搞好了
川子第三个一百天 阿拉斯加俄乌冲突还在解决 美国AI又启动 制造业也回归
川子明年11月中期选举稳了
全球风险下降 美股一直涨 目前只有一个问题就是美债的问题
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美国的AI是人类的一次科技革命,一辈子能碰上一次科技革命很不容易,既然碰上了就一定要配置一点,不是中国的AI啊,deepseek跟你有关系吗?你能买到deepseek的股票吗?中国的AI只有deepseek能打一点,上市公司里面也只有阿里还有点戏,更别提百度了,美股为什么一直不回调,就是因为有AI。
#SWARMS
SWARMS-0.33%
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今晚ppi低于预期,当周初请失业金人数超预期,和昨天预期一样,最近开始开始炒作通缩,交易美国经济衰退预期,另一方面降息预期也会提前,短期看跌,长期看涨。
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失业率4.2% 新增非农就业13.9W人,市场衰退风险还没看到,目前权益市场有一种动物精神ANIMAL SPIRIT,什么意思呢,就是刚出炉的数据只要不是IMMINENT迫在眉睫的、即将发生的、临近的、市场就会马照跑舞照跳。
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川子为了让鲍威尔降息,把6月6号下周五的失业率调到4.5%,让美国有经济衰退的迹象,6月19号凌晨两点的美联储就能快速降息。
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