blackjack212

中选后波动是真大，继续躺平，远离半导体。饼子现货跌破6.8w再考虑现货止损，保持耐心。不跌破6.8的话就1月份再聊行情。

感觉可以躺1-2个月后再收获了。这期间只要监控有没有什么破坏大环境的大事件就行了。

民主党横扫了，对美科技股又是一波利空。加密下波上涨要继续耐心。

上一次大交易所不能提币也是10月份，6年前了。这死去的记忆又回来了。

等了半个多月，市场也跌了半个多月，昨天和今天开始买了点中美股的ETF，看看多市场会不会同步止跌反弹。

这波美股加息应该逃不掉了，关键是后面有没有连续加息预期。对成长股有压力是一定的，毕竟折现率上涨了。未来的盈利折算到现在肯定下降了。
但历史上不是连续加息就一定大跌，例如22年和05年都因为连续加息下跌过。但是99年和04年并不是。股价走势除了看折现率，还要看企业盈利增长情况。所以即使周四凌晨会议后对4季度以及27年有连续加息预期，也不能立刻看空，还是要同步看每个季度科技巨头们的财报增速情况。

8.1w我把杠杆卸载了，现货继续拿。这里有个潜在的4h背离。
一般超级强势拉升以后，比较少直接圣诞树下来，而是容易在高位进行强势横盘震荡通过连续背离来消耗上涨势头，例如23年1月份。所以现货还没减仓，继续拿了再看1-2礼拜。

是不是回调底还不知道，但是今天是我过去一年看到的最恐慌的一天，情绪达到了一个极值。尤其是国内外科技股持有者。
我自己6月底当时的判断是7月底到8月上科技回调见底都是正常的。过一个月看看这个判断对不对。

连赚3个月后7月开局困难。加密微亏，海外大回撤，大A躲开了前面7天的下跌昨天也忍不住出手加了科技，结果一出手就暂时被套了。
不过好在昨晚美科技都开始反弹了，希望能带动今天韩股还有国内科技反弹。10号海力士就要在纳斯达克上市了，正股相比于7709这类ETF来说没有磨损，基金们在正股上市前抛售两倍ETF去买正股很正常，所以这波7709的溢价杀得比7747溢价狠就是这个道理。下周还有CPI数据以及台积电财报。这波反弹能持续多久就看下周数据了。希望能让我的大A盈利+海外亏损缩窄。

6月过完，海外账户10%，大A9%跑赢90%散户。目前市场有几个变化
一：456月累积的科技涨幅过大，不管国内还是国外都是如此。不过国内依然在炒作78月的中报，依然是存储+半导体设备/材料，封测设备的业绩预期会炸裂。所以这波国内科技调整未必很深。但海外的存储涨幅是比国内更夸张的，所以调整幅度会更大。现在基本面未发生根本性变化，中国政府可能在未来5年给数据中心建设投入2900亿美元，韩国政府联合三星海力士在未来10年将要投入7000亿美元左右给半导体行业。不过投产到产出需要时间，25-26年的投入要27-28年才能释放产能，存储的供需关系目前依然没有得到充分改善，调整结束后依然看涨，只不过不会有4,56月那么猛了。之前56月连续做T降低成本的好处就体现出来了，回撤的时候因为成本更低更拿得住。不管它是调整2周还是2个月都不影响心态。
Meta是之前四大厂商里面唯一没有云计算业务的公司，所以4月份那波财报出来以后，其它几家公司虽然资本支出扩大，但同时云业务收入也扩大，股价没怎么跌甚至有上涨。meta的资本支出却导致市场无法衡量它的投入产出比从而股价大跌。那现在Meta宣布出售算力反而对它自身是利好，短期对整个行业是利空。会影响短期算力稀缺的故事性。这可能也是海外科技短期跌幅超过国内科技的原因之一。
二：贵金属方面，美伊停战谈判导致黄金战争风险溢价几乎消失，同时油价跌回了2月下旬开战前的价