Investing With Brandon

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走进一家经销商,拿出 $60k 作为一辆卡车的首付。
然后问问是否可以把那笔 $60k 留在你的券商账户中……继续投资,继续复利增长……同时还能算作首付款。
他们会把你笑着赶出大楼。“这笔钱必须真的在那儿。”
但这正是我每个月都在做的事。
我的股票($VOO / $Q )从未离开我的账户。它们就在那里,以每年约 11% 的速度复利增长。
正是这些股票,为我卖出的每一份看跌期权提供担保,再赚取约 15% 的收益。没有任何东西在移动。没有任何东西被冻结。
同一笔钱。两份回报。从不使用保证金。比例始终受到控制。
这就是 10% 如何悄然变成 25%。
而随着时间推移,25% 就是 $1M 与 $61M 之间的差别。
投资组合担保的看跌期权将改变你的人生。
VOO-0.73%
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我不做日内交易……其中 99% 的人都会亏损。(见下图)
我不卖备兑看涨期权……它们会限制我买入这家公司时看中的全部上行空间。
我不卖现金担保看跌期权……我不会把六位数的资金闲置在现金中。
我不碰周度期权……没人知道一只股票 5 天后会怎样。
我不做价差策略……我不会花钱押注反对自己的交易。
我不会整天盯着屏幕。
以下才是我真正做的事情:
构建由 $VOO + $Q + 家卓越公司组成的基础,并长期持有。
在优秀公司低于公允价值时,卖出 1+ 年期、由投资组合担保的看跌期权,并以这一基础作为担保。
用权利金买入更多股票。股票为更大规模的看跌期权提供担保。
只有在我极度看涨时才买入长期看涨期权,并用权利金为其提供资金。
控制好各项比例,这样任何崩盘都不会让我陷入困境。
一旦你学会这一套并恍然大悟……你就会明白为什么 Warren Buffett 不做日内交易。
VOO-0.78%
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我上一篇关于投资组合担保卖出看跌期权的帖子爆火,同样的 4 个问题被问了上千遍。现在统一回答。
“如果股价跌破你的行权价怎么办?”
那我就能以自己已经选定的价格买入一家优秀公司,再减去我已经收取的权利金。这不是风险所在。这就是计划,而且当然,我很可能会在发展到那一步之前展期。
“你不是需要把现金放在那里吗?”
不需要。那叫现金担保。我的卖出看跌期权由我的 $VOO & $Q & 顶级公司担保。经纪商只需要确认有资产覆盖这项承诺即可。股票完全可以,而且在整个过程中还会复利增长。
“那不就是裸卖出吗?”
裸卖出意味着承诺背后什么都没有。我的承诺背后有数百万美元级别的资本基础,而且仓位比例经过调整,即使市场下跌 50%,也仍然能够覆盖全部头寸。这是完全不同的情况。
“如果你所有头寸同时被行权怎么办?”
这正是设置这些比例的原因。我的总敞口经过设定,即使市场崩盘,资本基础也能覆盖全部头寸。届时我会以跳楼价买入顶级公司,而且权利金已经入账。
在你理解抵押品之前,这笔交易听起来像是假的。理解之后,就只会觉得它显而易见。
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人们以为这笔 64,499 美元的 $META 投资组合担保卖出看跌期权交易只是一次性的。事实并非如此。
以下是我最近卖出并公开发布在这里和 YouTube 上的真实看跌期权:
(其中一些仍未平仓,一些已平仓并获得了可观收益)
64,499 美元 — $META ,行权价 550,2 年后到期
31,649 美元 — $Q ,行权价 580,2 年后到期
29,714 美元 — $NVDA ,行权价 145,2028 年到期
22,000 美元 — $GOOG ,行权价 290,2 年后到期
20,946 美元 — $NVDA ,行权价 180,2 年后到期
8,000 美元 — $Q ,行权价 600,2 年后到期
每一笔交易都是承诺以低于其价值的价格买入一家优秀公司或 ETF。
每一笔交易都在我点击确认的当天向我支付了权利金。
而且没有一美元现金因此被冻结。我的 $VOO & $Q 为所有这些交易提供了担保,同时它们仍在持续复利增长。
如果以现金担保,同样的交易会让数十万美元闲置数年。
市场崩盘?没问题!
我的比例完全处于可控范围内,即使遭遇 50% 以上的崩盘也能轻松应对。
这不是什么把戏。只是期权市场中没人教给你的那一面。
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你永远不会靠卖出现金担保看跌期权发财。让我解释一下原因。
你卖出看跌期权=你看涨。这就是你这么做的全部原因。
然后你拿出 5 万美元、10 万美元,$200k 以现金来“担保”它……这意味着,你看涨的资金现在却被放在看涨市场之外。
好好想想这一点。你做了一个看涨押注,却把资本放在牛市的替补席上。
最好的情况?看跌期权到期,你赚了几千美元的权利金……而你的现金相对于平均能带来两位数收益的市场,却一分钱也没赚。
你赢了这笔交易,却还是输给了标普 500。
现在由投资组合担保。同样的交易。同样的行权价。同样的权利金。但我的 $VOO & $Q & 精英公司为这一承诺提供支持,而不是现金。
我的抵押品会复利增长,同时也为交易提供担保。一笔资金,承担两项工作。
现金拖累是隐形的,所以没人把它算进去。这是散户期权交易中代价最高的因素,但几乎没人知道自己正在为此买单。
VOO-0.78%
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人生本应远不止于此
大多数人意识到这一点时已经太晚了
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两个人。市场价格便宜。两个人都卖出认沽期权。
A 卖出一个月期限的认沽期权。
收取约 1,000 美元。
市场上涨。赚了钱。
当交易条件很有吸引力时,我卖出两年期限的认沽期权。
立即收取 18,000 美元。
两个人都赚了钱。
但我多赚了 18 倍。
而这里有件事会让 A 崩溃。
为了达到我的收益。
他们必须连续完美地卖出 18 个认沽期权。
一个月又一个月又一个月,在市场形势不再具有吸引力、交易变成被迫之举时……
我在一个合适的时机进行了一笔交易。
收取了 18,000 美元。
将其主要投入那家被低估公司的股票。
各项比例始终得到控制,即使发生严重崩盘也能安然应对。
总有一天,他们会恍然大悟,明白为什么期限更长的投资组合担保认沽期权能够胜出……
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很多人进行日内交易,卖出现金担保看跌期权、备兑看涨期权、穷人版备兑看涨期权以及价差策略。
过去 6 年里,很多人的表现也不如纳斯达克……
$HOOD publishes发布这篇内容,是为了展示其平台上的投资者相比于买入 $Q and 后真的什么都不做,表现有多糟糕。
这应该能让你大开眼界……
以低于其价值的价格买入优秀公司,并且只用期限至少 1 年的期权放大极度看涨的布局,这才是赚钱之道。
总有一天你会相信我的……
如果你想了解更多,这是我的来源:
NDAQ-1.09%
HOOD-1.25%
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卖出投资组合担保看跌期权时,最大的秘诀是你理论上可以实现无限的 ROI。
(不是开玩笑)
跟我一起看下去,这会让你大吃一惊!
所以,卖出看跌期权是一种看涨策略。
这就是为什么我永远不会想卖出“现金担保看跌期权”,而是卖出“投资组合担保看跌期权”。
(现金放在那里什么也不做,但投资组合担保看跌期权会让你的投资为你创造收益)
好的。
所以,当我卖出投资组合担保看跌期权并收取比如 $20k 时,我会用这笔现金流买入 $20k 的股票,投资于我看涨的公司。(就是我卖出看跌期权的同一家公司)
我通常卖出 1 年期合约(更安全,也更容易)
通常情况下,如果操作得当,在 12 个月合约进行到大约 6 个月时,这笔交易的利润率会达到约 75%。
我会以大约 5000 美元的价格买回合约。
但我仍然持有这家我看涨的公司价值 15,000 美元的股票。
然而,这笔交易已经 100% 平仓。
我可以永远持有这些股票,理论上让它们一路涨到无穷!
这也是投资组合担保看跌期权搭配较长期限合约更具优势的另一个原因。
现金担保看跌期权很糟糕。
你的现金放在那里什么也不做。
短期限合约很糟糕,而且是在赌博。
太多散户投资者完全弄错了……
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想象一下,有个人每天都来敲你的门,提出要买你的房子。
星期一:“我出 50 万美元!”
星期二:“其实……43 万美元。”
星期三:“市场要崩盘了。35 万美元,最终报价!”
星期四:“算了。52 万美元。”
同一栋房子。什么都没变。他只是情绪失控。
你绝不会让那个疯子决定你的房子值多少钱……
但人们对股票做的正是同样的事。
你屏幕上显示的价格,只是市场先生当天的情绪……并不是公司真正的价值。
盈利决定它值多少钱。他恐慌时给出的价格只是报价。
而当他惊恐万分,以低得离谱的价格向我提供一家优秀公司时?
那一天我就接受他的交易。
买入股票。卖出由投资组合担保的看跌期权,买入 LEAP 看涨期权。
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散户:我一直持有现金,直到下一次真正的崩盘。到那时我终于会大举买入。
我:快速看一下 $VOO 的图表。看到 2018 年?COVID?2022 年?
散户:是的,回头看,这些下跌显而易见。
我:好。你买过其中任何一次吗?
散户:……没有。每一次都让人感觉像是更糟糕事情的开始。
我:而这正是这个“计划”的问题。你已经经历过 3 次“崩盘”,却一次都没有买入。下一次感觉会完全一样……就像世界末日,而你很可能又会错过这次机会……
我的意思是?没有任何一次下跌会让人感觉良好。市场通常是在某件“糟糕”的事情发生时下跌。所以,当你知道自己持有什么以及为什么持有它时,你就会开始把下跌视为机会……而不是像许多人表现的那样,把它看作“世界末日”。
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31 岁时靠卖出期权退休。没有继承遗产。没有幸运的抛硬币。没有富有的父母。
我不做日内交易。我不看图表。你问我周五市场表现如何,我说不出来 & 我也不在乎
我以低于价值的价格买入优秀公司 & 使用长期限期权放大最看涨的布局
然后我卖出以投资组合担保的看跌期权 & 用现金流买入更多股票 & 看涨期权。
每天 10 分钟
这并不复杂
只是与你被教导的一切完全相反
斐波那契、布林带、VWAP、RSI,去做那些吧!
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散户投资者:我只买入并持有指数基金。慢慢来,稳稳地。
我:很好。说真的。这就是基础。我对
$VOO & $Q
散户投资者:等等,你也持有指数基金?
我:当然。唯一的区别是,我不会让它们只是闲置在那里。我会用它们作抵押,并针对它们卖出看跌期权,额外再赚取大约15%的收益。
散户投资者:所以你不是要取代指数投资……而是在它之上叠加策略?
我:没错。第一步你做得非常完美。你只是还没进行第二步。
散户投资者:如果市场崩盘,而他的投资组合有担保看跌期权呢?
我:各项比例始终都处于控制之中,所以即使市场崩盘超过50%,你也会没事。
散户投资者:为什么没人提到第二步?
我:因为理解第二步需要几个小时,所以他们反而不知为何选择不去理解……
请不要像那个犯下这个巨大错误的散户投资者一样……
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如果你能从我的帖子中获得价值,你一定会喜欢我的 10 天股票与期权转型培训。
不做日内交易。
不做波段交易。
不说废话。
只用正确的方式交易股票与期权,并获得进入我的精英 Discord 社区的权限
在此注册:
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散户投资者:我的顾问说,股票期权不符合我的风险承受能力。
我:他有没有解释过,买入周度期权,和以低于公允价值的价格卖出一家优秀公司两年后到期的看跌期权之间有什么区别?
散户投资者:没有。他只说期权是投机。
我:看看那张图。卖出标普500指数的看跌期权,就等于承诺以折扣价买入美国最大的500家公司……而且还能预先获得这份承诺的报酬。投资组合担保意味着你不会像现金担保看跌期权那样有现金拖累。
散户投资者:你这么一说,听起来就没那么疯狂了。
我:现在想想其中的利益关系。一个每年向你收取1%费用的人,却告诉你可以让你省掉这笔费用的策略风险太高。
散户投资者:……嗯?
我:听着,期权的赌博版本确实存在。周度期权、0DTE,所有这些都是。这确实属于投机。但“获得报酬,承诺在美国已经打折时以便宜15%的价格买入美国”可不是老虎机。
散户投资者:我想,如果你看看一个人的利益结构,就会知道他们的行为方式。
我:没错……永远要独立思考。“专家”并不总是像他们看起来那么聪明。
SPX3.53%
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散户投资者:我一天要查看持仓大约 20 次。没办法。
我:看看下面标普500 $VOO 的 3 个月走势图。现在用手遮住最后一个月。
散户投资者:好吧……
我:只看前两个月,你能猜到最后一个月会是什么样吗?
散户投资者:完全不可能。
我:对。所以你在周二上午 11 点查看价格,到底学到了什么?
散户投资者:我猜什么也没学到。只是觉得这样做很负责任。
我:但这会让你付出代价。每次查看,都是一次因噪音而恐慌的机会。我持有的合约期限都在一年以上,而且对应的公司我已经估值,认为它们非常便宜。今天真的没有任何值得我做出反应的事情。
散户投资者:所以你就……不看?
我:一天最多看几次。如果一家优秀公司的价格跌破公允价值,我就进行交易。否则我就合上笔记本电脑。这就是长期投资带给你的……重新拥有自己的生活。而且猜猜怎么着……从长远来看,投资回报率能跑赢 95% 的人。
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散户投资者:如果再来一次 2022 年,我就要套现。那一年击垮了我。
我:看看那张图。跌幅超过 35%。现在告诉我你做了什么。
散户投资者:尽我所能坚持持有,接近底部时卖出,之后在高得多的位置重新入场。
我:所以市场只是暂时下跌了 35%,而你的反应让它变成了永久性损失……你在打折促销时卖掉了……
散户投资者:我知道。这件事到现在还让我难受。
我:这就是我的 2022 年。还是那张图。我一路卖出 1 年以上期限、由投资组合担保的看跌期权,而当时的权利金是多年来最丰厚的。我收取现金流,并将其再投资于顶尖公司和估值合理的标的。
散户投资者:在市场还在下跌的时候?
我:一路都是。我始终控制着自己的资产比例……这意味着没有任何事情能迫使我卖出,所以继续下跌也不是威胁。
散户投资者:同一年,结果却截然相反。
我:差别不在于聪明与否,而在于是否在下跌之前就制定了计划。大多数人在底部、处于“情绪最大化”“痛苦最大化”的时刻,都无法很好地临场应变。始终做好配置,无论哪种情况都能取胜!
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散户投资者:每次盈利达到 25% 我就获利了结。锁定利润,永远不会因为获利而破产。
我:看看那张 5 年走势图。上面有多少次“25% 的涨幅”?
散户投资者:几次……但之后它们还在继续上涨。
我:没错。所以每次你锁定 25% 的利润后,标的都继续上涨,而你已经出局了。然后你还要为这笔收益缴税,所以你的下一笔投资必须上涨,才能刚好弥补已缴的税款。
散户投资者:我的意思是,我总得卖出。
我:真的需要吗?这就是富人真正的做法。他们从不卖出自己最好的股票。永远不会。他们会通过另一种方式获得现金。
散户投资者:是什么方式?
我:以这部分持仓为基础卖出有投资组合担保的看跌期权。今天获得收入,不卖出股票,今天也不会产生税务事件,什么都不会被打断。赢家只会继续复利增长。
散户投资者:所以现金来自这些股票,但并不是通过卖出股票获得的。
我:没错!卖出赢家,正是人们把辉煌的十年变成平庸十年的方式。以投资组合为担保的看跌期权又赢了!
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