Investing With Brandon
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散户：我的收益达到 20-30% 时，我总是会获利了结。锁定收益。
我：即使是你最优秀的公司也这样？
散户：尤其是那些。不想变得贪婪。
我：所以你会卖掉你的赢家……那些真正支撑你投资组合的顶级公司？
散户：我的意思是，在卖出之前，收益不算真正到手，对吧？
我：然后它们在你卖出后翻三倍，你还要为卖出缴税，并且持有现金，不知道接下来该买什么。
散户：……我确实做过这种事。
我：我从不只是为了卖出而卖掉赢家……我经常持有它们数年，并卖出投资组合担保的看跌期权来获取收入，而不卖出一股股票。
不要为了“锁定收益”而卖掉你最优秀的公司……
只有当故事或投资逻辑发生变化时才卖出。
削减赢家的仓位，最终只会让你手里剩下输家。
记住，修剪杂草，浇灌鲜花。
查看原文我：即使是你最优秀的公司也这样？
散户：尤其是那些。不想变得贪婪。
我：所以你会卖掉你的赢家……那些真正支撑你投资组合的顶级公司？
散户：我的意思是，在卖出之前，收益不算真正到手，对吧？
我：然后它们在你卖出后翻三倍，你还要为卖出缴税，并且持有现金，不知道接下来该买什么。
散户：……我确实做过这种事。
我：我从不只是为了卖出而卖掉赢家……我经常持有它们数年，并卖出投资组合担保的看跌期权来获取收入，而不卖出一股股票。
不要为了“锁定收益”而卖掉你最优秀的公司……
只有当故事或投资逻辑发生变化时才卖出。
削减赢家的仓位，最终只会让你手里剩下输家。
记住，修剪杂草，浇灌鲜花。
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10 次中有 9 次，自住的房产都是一项糟糕的投资。
大多数人会说，哦，我 400 买入，500 卖出。
然而，他们并没有把持有期间支付的税费、利息、HOA、保险等费用，以及出售时的房地产佣金计算在内。
股市的表现非常可能会超过你自住房产的增值幅度。
算算这笔账……
查看原文大多数人会说，哦，我 400 买入，500 卖出。
然而，他们并没有把持有期间支付的税费、利息、HOA、保险等费用，以及出售时的房地产佣金计算在内。
股市的表现非常可能会超过你自住房产的增值幅度。
算算这笔账……
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很多人要过好几年才会意识到，轮动策略是个陷阱。
从理论上看，它听起来完美无缺。
卖出看跌期权，被指派，卖出备兑看涨期权，重复操作。“收入机器。”
但实际情况是：
你会在自己根本不想要的垃圾资产上卖出看跌期权。
你被指派接盘。
现在你只能不断卖出备兑看涨期权，而这会限制你在反弹中的上涨空间。
所以你只能赚些蝇头小利，而那些你本来应该持有的优质公司却一路上涨，把你甩在身后。
我们来这里不都是为了赚钱……对吧？
这不是正确的方式。
投资组合担保卖出看跌期权才是正确的方式。
观看我制作的这个 YouTube 播放列表，学习具体操作方法：
查看原文从理论上看，它听起来完美无缺。
卖出看跌期权，被指派，卖出备兑看涨期权，重复操作。“收入机器。”
但实际情况是：
你会在自己根本不想要的垃圾资产上卖出看跌期权。
你被指派接盘。
现在你只能不断卖出备兑看涨期权，而这会限制你在反弹中的上涨空间。
所以你只能赚些蝇头小利，而那些你本来应该持有的优质公司却一路上涨，把你甩在身后。
我们来这里不都是为了赚钱……对吧？
这不是正确的方式。
投资组合担保卖出看跌期权才是正确的方式。
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有一件关于长期期权的事情会让你大吃一惊。
每个人都认为，卖出一份 2 年期的投资组合担保看跌期权意味着你的资金会被锁定 2 年。
看看这笔交易。我卖出了 2028 年 1 月到期、执行价为 $145 的 NVDA 看跌期权。预先收取了 $29,714……第一天，这笔现金就进入账户等待再投资。
随后$NVDA 上涨，恐惧情绪也消退了。那份合约的价值随之大幅缩水。
所以在 7 月 20 日，我以 $15,360 买回了它，并保留了 $14,353.97 的利润……
……而合约距离到期还有一年半。
我没有等到到期，也没必要等。交易很早就完成了大部分任务，所以我拿走资金，并释放抵押品用于下一笔布局。
而在整个过程中，没有现金被冻结来担保它。我的$VOO 和$Q 为这笔交易提供支持，同时它们还在持续复利增长。
与此同时，那些做 30-45 天期权的人在这段时间里完成了 6 笔交易，跨越了 6 个价差，焦虑地等待了 6 次到期……所得还不如这一个决定带来的收益。
长期期权 = 预先获得丰厚支票 + 在合适时随时离场的选择权。
短期期权 = 永远拿小额支票 + 每月进行一次全新的“赌博”……
查看原文每个人都认为，卖出一份 2 年期的投资组合担保看跌期权意味着你的资金会被锁定 2 年。
看看这笔交易。我卖出了 2028 年 1 月到期、执行价为 $145 的 NVDA 看跌期权。预先收取了 $29,714……第一天，这笔现金就进入账户等待再投资。
随后$NVDA 上涨，恐惧情绪也消退了。那份合约的价值随之大幅缩水。
所以在 7 月 20 日，我以 $15,360 买回了它，并保留了 $14,353.97 的利润……
……而合约距离到期还有一年半。
我没有等到到期，也没必要等。交易很早就完成了大部分任务，所以我拿走资金，并释放抵押品用于下一笔布局。
而在整个过程中，没有现金被冻结来担保它。我的$VOO 和$Q 为这笔交易提供支持，同时它们还在持续复利增长。
与此同时，那些做 30-45 天期权的人在这段时间里完成了 6 笔交易，跨越了 6 个价差，焦虑地等待了 6 次到期……所得还不如这一个决定带来的收益。
长期期权 = 预先获得丰厚支票 + 在合适时随时离场的选择权。
短期期权 = 永远拿小额支票 + 每月进行一次全新的“赌博”……
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散户：还记得 $UNH 去年腰斩吗？我在底部恐慌卖出了。
我：记得。那周我正好完成了这两笔交易。（截图）
散户：你当时在卖出看跌期权？？
我：所有人都在抛售，意味着恐惧达到了顶峰……而恐惧能带来收益。我以 $230 的执行价卖出了 10 张、两年后到期的看跌期权。那天有人为这份“承诺”支付了我 42,393 美元
散户：如果它继续暴跌呢？
我：那我就能以很好的价格买入一家很棒的公司，并保留这 4.2 万美元。无论哪种情况我都赢了。而且，不，资金没有闲置在现金中……我的 $VOO 和 $Q 为其提供了担保，并持续复利增长。
散户：好吧……第二笔交易是什么？
我：当时 $UNH 也大幅低于公允价值。所以我用上述投资组合中有现金担保的卖出看跌期权产生的现金流，买入了一些看涨期权。我买了 3 张长期看涨期权，花费 10,531 美元。
散户：然后呢？？
我：恐惧消退了。股价回升了。卖出的看跌期权获利 23,186 美元……而看涨期权的价值接近翻了 4 倍，获利 28,376 美元。
散户：$51k 从让我崩溃的恐慌中获利……
我：这只是在下跌期间，策略和情绪之间存在明显差异。我抓住了机会……你却恐慌了……
波动性 = 机会！
查看原文我：记得。那周我正好完成了这两笔交易。（截图）
散户：你当时在卖出看跌期权？？
我：所有人都在抛售，意味着恐惧达到了顶峰……而恐惧能带来收益。我以 $230 的执行价卖出了 10 张、两年后到期的看跌期权。那天有人为这份“承诺”支付了我 42,393 美元
散户：如果它继续暴跌呢？
我：那我就能以很好的价格买入一家很棒的公司，并保留这 4.2 万美元。无论哪种情况我都赢了。而且，不，资金没有闲置在现金中……我的 $VOO 和 $Q 为其提供了担保，并持续复利增长。
散户：好吧……第二笔交易是什么？
我：当时 $UNH 也大幅低于公允价值。所以我用上述投资组合中有现金担保的卖出看跌期权产生的现金流，买入了一些看涨期权。我买了 3 张长期看涨期权，花费 10,531 美元。
散户：然后呢？？
我：恐惧消退了。股价回升了。卖出的看跌期权获利 23,186 美元……而看涨期权的价值接近翻了 4 倍，获利 28,376 美元。
散户：$51k 从让我崩溃的恐慌中获利……
我：这只是在下跌期间，策略和情绪之间存在明显差异。我抓住了机会……你却恐慌了……
波动性 = 机会！
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散户投资者：我的投资组合是真金白银。我让它远离期权。
我：你到底觉得我做的什么事有风险？
散户投资者：期权啊。杠杆、到期日，所有这些。那就是赌博。
我：跟我过一遍我的实际交易。我保证在一年或两年后，以低于已经合理的价格 15% 的价格买入一家优秀公司……而今天就有人为这个承诺支付给我数千美元。
散户投资者：好吧……
我：最坏的情况是，我被迫以折扣价买入世界上最优秀的公司之一……而且权利金已经在我的口袋里。到底赌的是什么？
散户投资者：我的意思是……你这么一说……
我：赌博式的期权确实存在……周期期权、0DTE、彩票式看涨期权。但这不是那种情况。即使市场崩盘 50% 以上，我晚上也能睡得很好。
散户投资者：所以一直吓人的其实是“期权”这个词。
我：这个词之所以吓人，只是因为大多数人做期权都是赌博式的……但就像我说的……它不一定非得这样。
查看原文我：你到底觉得我做的什么事有风险？
散户投资者：期权啊。杠杆、到期日，所有这些。那就是赌博。
我：跟我过一遍我的实际交易。我保证在一年或两年后，以低于已经合理的价格 15% 的价格买入一家优秀公司……而今天就有人为这个承诺支付给我数千美元。
散户投资者：好吧……
我：最坏的情况是，我被迫以折扣价买入世界上最优秀的公司之一……而且权利金已经在我的口袋里。到底赌的是什么？
散户投资者：我的意思是……你这么一说……
我：赌博式的期权确实存在……周期期权、0DTE、彩票式看涨期权。但这不是那种情况。即使市场崩盘 50% 以上，我晚上也能睡得很好。
散户投资者：所以一直吓人的其实是“期权”这个词。
我：这个词之所以吓人，只是因为大多数人做期权都是赌博式的……但就像我说的……它不一定非得这样。
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让我们用实际数字来说明这一点。
假设你有 $100k 坐在 $VOO & $Q 中。
仅这一基础仓位每年就能带来约 10%。大约是 1 万美元。
现在你用同一基础仓位作为抵押，在优质公司股价便宜时卖出看跌期权。
保守估计还能获得约 10%。就算作 1 万美元。
同样是 10 万美元。现在大约有 $20k 在为你工作，而不是 1 万美元。
你没有增加哪怕一美元。
你没有使用保证金。
你控制住了各项比率，从而能够应对任何深度市场崩盘
你只是停止让你的抵押品在本可以轻松承担两项工作的情况下只做一项工作……
将这个差距复利 30 年，它决定了你是过上舒适的生活，还是从此再也不用考虑钱的问题。
这就是投资组合担保卖出看跌期权和 1+ 年期权的力量。
假设你有 $100k 坐在 $VOO & $Q 中。
仅这一基础仓位每年就能带来约 10%。大约是 1 万美元。
现在你用同一基础仓位作为抵押，在优质公司股价便宜时卖出看跌期权。
保守估计还能获得约 10%。就算作 1 万美元。
同样是 10 万美元。现在大约有 $20k 在为你工作，而不是 1 万美元。
你没有增加哪怕一美元。
你没有使用保证金。
你控制住了各项比率，从而能够应对任何深度市场崩盘
你只是停止让你的抵押品在本可以轻松承担两项工作的情况下只做一项工作……
将这个差距复利 30 年，它决定了你是过上舒适的生活，还是从此再也不用考虑钱的问题。
这就是投资组合担保卖出看跌期权和 1+ 年期权的力量。
VOO0.00%
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你永远不会靠卖出备兑看涨期权发家致富。
让我解释一下原因。
你拥有这些股票 = 你看涨。
然后你卖出看涨期权 = 你限制了自己的上行空间。
所以，当你热爱的公司终于暴涨 40% 时，你会在较低的行权价被行权收走股票，只能眼睁睁看着它在没有你的情况下继续上涨……
你收取了几分钱，却把整块牛排拱手让人。
改为卖出有投资组合担保的看跌期权。
拿走那笔权利金。买入更多股票。让它们复利增长数年。
一种策略限制你的上行空间。
另一种策略让上行空间不断复利增长。
查看原文让我解释一下原因。
你拥有这些股票 = 你看涨。
然后你卖出看涨期权 = 你限制了自己的上行空间。
所以，当你热爱的公司终于暴涨 40% 时，你会在较低的行权价被行权收走股票，只能眼睁睁看着它在没有你的情况下继续上涨……
你收取了几分钱，却把整块牛排拱手让人。
改为卖出有投资组合担保的看跌期权。
拿走那笔权利金。买入更多股票。让它们复利增长数年。
一种策略限制你的上行空间。
另一种策略让上行空间不断复利增长。
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从 2018 年到现在，我的真实投资回报率一直碾压 SP500。
没有赌博式期权策略
没有日内交易或追逐“热门”股票
没有猜测
不用担心市场崩盘
仅凭一个简单且经过验证的系统，持续了十多年
（老实说，比十年更久，因为其理念与 Warren Buffett 的做法非常相似）
请注意，这一投资回报率经历了真正的熊市和牛市。
如果我像大多数“专家”那样从 2022 年的底部开始，我的投资回报率会高得多。
（但我不会这么做，因为只在牛市中赚钱说明不了什么……人人都能做到）
真正的考验在于你在糟糕时期的表现，因为糟糕时期终将到来。
这就是为什么我如此重视“控制好各项比率”，这样我不仅能在好时期击败市场，也能在深度崩盘中处于有利位置，不仅生存下来，还能从中获利。
所以，是的……要小心那些展示过去几年巨大投资回报率的人，因为其中许多人很可能撑不过下一次真正的熊市。
我看好市场未来的表现，但糟糕时期往往在人们最意想不到的时候发生，因此始终做好无论哪种情况都能获胜的准备，这才是积累世代财富的方式……而不是只有在牛市持续时才表现出色。
如果你想逐步学习我的完整股票与期权系统——正是它带来了这一超越市场的投资回报率——并加入一个将改变你人生的社群，立即开始的链接在这里：
你可以随时取消会员资格，但你很可能不会想这么做。这是你以前从未见过的东西，而且有数百条 5/5 星评价。
期待与大家合作！
查看原文没有赌博式期权策略
没有日内交易或追逐“热门”股票
没有猜测
不用担心市场崩盘
仅凭一个简单且经过验证的系统，持续了十多年
（老实说，比十年更久，因为其理念与 Warren Buffett 的做法非常相似）
请注意，这一投资回报率经历了真正的熊市和牛市。
如果我像大多数“专家”那样从 2022 年的底部开始，我的投资回报率会高得多。
（但我不会这么做，因为只在牛市中赚钱说明不了什么……人人都能做到）
真正的考验在于你在糟糕时期的表现，因为糟糕时期终将到来。
这就是为什么我如此重视“控制好各项比率”，这样我不仅能在好时期击败市场，也能在深度崩盘中处于有利位置，不仅生存下来，还能从中获利。
所以，是的……要小心那些展示过去几年巨大投资回报率的人，因为其中许多人很可能撑不过下一次真正的熊市。
我看好市场未来的表现，但糟糕时期往往在人们最意想不到的时候发生，因此始终做好无论哪种情况都能获胜的准备，这才是积累世代财富的方式……而不是只有在牛市持续时才表现出色。
如果你想逐步学习我的完整股票与期权系统——正是它带来了这一超越市场的投资回报率——并加入一个将改变你人生的社群，立即开始的链接在这里：
你可以随时取消会员资格，但你很可能不会想这么做。这是你以前从未见过的东西，而且有数百条 5/5 星评价。
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31 岁靠卖出期权退休。没有继承遗产。没有幸运的抛硬币。没有富有的父母。
我不做日内交易。我不看图表。我说不出今天早上市场的表现，也不在乎
我以低于价值的价格买入优秀公司，并利用长期限期权放大最看涨的交易机会
然后我卖出以投资组合担保的看跌期权，用现金流买入更多股票和看涨期权。
每天 10 分钟
这并不复杂
这只是与你被教导的一切完全相反
去他的斐波那契、布林带、VWAP、RSI！
查看原文我不做日内交易。我不看图表。我说不出今天早上市场的表现，也不在乎
我以低于价值的价格买入优秀公司，并利用长期限期权放大最看涨的交易机会
然后我卖出以投资组合担保的看跌期权，用现金流买入更多股票和看涨期权。
每天 10 分钟
这并不复杂
这只是与你被教导的一切完全相反
去他的斐波那契、布林带、VWAP、RSI！
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散户投资者：我通过卖出备兑看涨期权赚取收入。今年在持有的这些股票上赚了 1,400 美元的权利金。
我：其中有被行权卖出的吗？
散户投资者：有一个头寸，是的。它在春季直接大幅突破了我的执行价。
我：那帮我算算真实的收益。对方拿走你的股票后，它又继续上涨了多少？
散户投资者：……很多。如果我只是继续持有，在那个头寸上本可以多赚 $15k more。
我：所以你收取了 1,400 美元的权利金……却为此让渡了 15,000 美元的上涨空间。这就是备兑看涨期权……十次有九次有效……但第十次会很痛。
散户投资者：……我算是吃了苦头……
我：你看好到愿意持有这些股票……然后却只用几分钱卖掉了你看好的那段确切涨幅。
别用 $15k of 上涨空间换取 1,400 美元的权利金……
查看原文我：其中有被行权卖出的吗？
散户投资者：有一个头寸，是的。它在春季直接大幅突破了我的执行价。
我：那帮我算算真实的收益。对方拿走你的股票后，它又继续上涨了多少？
散户投资者：……很多。如果我只是继续持有，在那个头寸上本可以多赚 $15k more。
我：所以你收取了 1,400 美元的权利金……却为此让渡了 15,000 美元的上涨空间。这就是备兑看涨期权……十次有九次有效……但第十次会很痛。
散户投资者：……我算是吃了苦头……
我：你看好到愿意持有这些股票……然后却只用几分钱卖掉了你看好的那段确切涨幅。
别用 $15k of 上涨空间换取 1,400 美元的权利金……
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不受欢迎的残酷真相……
我们永远都会有一些“糟糕的事情发生”，也会有一些事情需要“担心”
但“这次不一样”这句话至今一次都没有被证明是正确的……
继续以低于价值的价格买入优秀公司，并且只做 1+ 年期权，以放大超高确定性的机会。
& 猜猜怎么着……未来很可能会像过去一样。波动剧烈。
始终配置资产，以便在好时期和坏时期都能获胜。永远如此。
查看原文我们永远都会有一些“糟糕的事情发生”，也会有一些事情需要“担心”
但“这次不一样”这句话至今一次都没有被证明是正确的……
继续以低于价值的价格买入优秀公司，并且只做 1+ 年期权，以放大超高确定性的机会。
& 猜猜怎么着……未来很可能会像过去一样。波动剧烈。
始终配置资产，以便在好时期和坏时期都能获胜。永远如此。
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散户投资者：我搞不懂这个市场。$Q 不久前还在 $558，而现在却逼近 $715。一切都说不通。
我：你觉得这两个价格之间发生了什么变化？
散户投资者：我的意思是……肯定发生了什么大事，对吧？那可是 30% 的波动。
我：今年的 EPS 增长强劲吗？
散户投资者：……非常强劲
我：所以市场在 4 月跌破了公允价值，同时 EPS 增长又非常强劲，而你却对市场出现这么大的波动感到震惊？
散户投资者：说实话……当我们这样说的时候，一切都说得通了。网上的噪音实在太多，很难跟上真正重要的事情……
我：信不信由你，这正是我创建社交媒体账号的主要原因之一……简化投资，涵盖重要的内容，以及真正能产生实质影响的有效方法……很多人把事情搞得过于复杂，而我还记得自己刚开始的时候……那真的令人沮丧。
查看原文我：你觉得这两个价格之间发生了什么变化？
散户投资者：我的意思是……肯定发生了什么大事，对吧？那可是 30% 的波动。
我：今年的 EPS 增长强劲吗？
散户投资者：……非常强劲
我：所以市场在 4 月跌破了公允价值，同时 EPS 增长又非常强劲，而你却对市场出现这么大的波动感到震惊？
散户投资者：说实话……当我们这样说的时候，一切都说得通了。网上的噪音实在太多，很难跟上真正重要的事情……
我：信不信由你，这正是我创建社交媒体账号的主要原因之一……简化投资，涵盖重要的内容，以及真正能产生实质影响的有效方法……很多人把事情搞得过于复杂，而我还记得自己刚开始的时候……那真的令人沮丧。
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散户投资者：一旦形势变得吓人，我就退出，等安全了再回来。
我：你知道最好的日子几乎总是在最糟糕的日子之后到来吗？
散户投资者：……真的吗？
我：如果在几十年间错过最好的 10 天，你的回报率会被削减近一半……而这些日子恰恰集中在你正逃离的恐慌期中。
在市场中的时间 > 择时交易
查看原文我：你知道最好的日子几乎总是在最糟糕的日子之后到来吗？
散户投资者：……真的吗？
我：如果在几十年间错过最好的 10 天，你的回报率会被削减近一半……而这些日子恰恰集中在你正逃离的恐慌期中。
在市场中的时间 > 择时交易
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